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JK

Jonathan Kolatch Redwood Capital Management

AUM 927 Mio. $ Umschlag 37,93 %
1-J.-Rendite (gesch.) 153,64 %
 

Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+153,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+312,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+223,92 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+552,34 %
AUM
761 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,3 Mio. $
Kapitalfluss
-28,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,02 %
Position
47
Neu
5
Aufgestockt
7
Reduziert
3
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DAN-Symbol
Dana Inc
DAN
+15 Mio. $
2
EQC-Symbol
Equity Commonwealth
EQC
+14,4 Mio. $
3
AEO-Symbol
American Eagle Outfitters
AEO
+11,1 Mio. $
4
HRI-Symbol
Herc Holdings
HRI
+6,39 Mio. $
5
S-Symbol
Sprint Corporation
S
+6,18 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VNO-Symbol
Vornado Realty Trust
VNO
+29,9 Mio. $
2
FON
SPRINT CORP FON COM
FON
+21,1 Mio. $
3
AIG-Symbol
American International
AIG
+19 Mio. $
4
STGW-Symbol
Stagwell
STGW
+9,02 Mio. $
5
VOD-Symbol
Vodafone
VOD
+5,75 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 33,98 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 22,45 %
3 Industrie 11,35 %
4 Gesundheitswesen 9,84 %
5 Energie 8,9 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MET-Symbol
1
MetLife
MET
61,8 Mrd. $
56,3 Mio. $ 7,4 %
1.346.400
– –
2013 Q2
1 Quartal
LEA-Symbol
2
Lear
LEA
5,31 Mrd. $
47,5 Mio. $ 6,23 %
663.082
– –
2013 Q2
1 Quartal
AIG-Symbol
3
American International
AIG
40,3 Mrd. $
39,4 Mio. $ 5,18 %
811.000
-400.000
-33 % -19 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
JPM-Symbol
4
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
38,8 Mio. $ 5,09 %
750.000
– –
2013 Q2
1 Quartal
CI-Symbol
5
Cigna
CI
77,6 Mrd. $
38,4 Mio. $ 5,04 %
499.680
– –
2013 Q2
1 Quartal
C-Symbol
6
Citigroup
C
197 Mrd. $
37,4 Mio. $ 4,91 %
770.000
– –
2013 Q2
1 Quartal
YPF-Symbol
7
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
15,2 Mrd. $
37,2 Mio. $ 4,89 %
1.850.000
+125.000
+7 % +2,14 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
APTV-Symbol
8
Aptiv
APTV
7,98 Mrd. $
34,8 Mio. $ 4,57 %
595.000
– –
2013 Q2
1 Quartal
ELV-Symbol
9
Elevance Health
ELV
92 Mrd. $
33,4 Mio. $ 4,39 %
400.000
– –
2013 Q2
1 Quartal
EQC-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Equity Commonwealth
EQC
32,9 Mio. $ 4,32 %
1.502.400
+602.400
+67 % +14,4 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
PLCE-Symbol
11
Children's Place
PLCE
7,16 Mio. $
31,6 Mio. $ 4,15 %
545.779
– –
2013 Q2
1 Quartal
UAL-Symbol
12
United Airlines
UAL
36,6 Mrd. $
30,7 Mio. $ 4,03 %
1.000.230
– –
2013 Q2
1 Quartal
HRI-Symbol
13
Herc Holdings
HRI
5,08 Mrd. $
29,9 Mio. $ 3,93 %
450.000
+83.333
+23 % +6,39 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
HIG-Symbol
14
Hartford Financial Services
HIG
35,8 Mrd. $
29,6 Mio. $ 3,88 %
950.000
– –
2013 Q2
1 Quartal
BP-Symbol
15
BP
BP
115 Mrd. $
23,1 Mio. $ 3,04 %
672.401
– –
2013 Q2
1 Quartal
GM-Symbol
16
General Motors
GM
73,1 Mrd. $
22,1 Mio. $ 2,91 %
615.000
– –
2013 Q2
1 Quartal
BAC-Symbol
17
Bank of America
BAC
341 Mrd. $
21,4 Mio. $ 2,8 %
1.547.400
– –
2013 Q2
1 Quartal
PRU-Symbol
18
Prudential Financial
PRU
40,9 Mrd. $
20,2 Mio. $ 2,65 %
259.000
– –
2013 Q2
1 Quartal
EXC-Symbol
19
Exelon
EXC
47,2 Mrd. $
19,6 Mio. $ 2,57 %
925.320
– –
2013 Q2
1 Quartal
SXC-Symbol
20
SunCoke Energy
SXC
832 Mio. $
17,2 Mio. $ 2,26 %
1.012.000
+58.600
+6 % +931.629 $
2013 Q2
1 Quartal
DAN-Symbol
21
Dana Inc
DAN
2,17 Mrd. $
15,8 Mio. $ 2,08 %
+693.562
Neu +15 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
DAL-Symbol
22
Delta Air Lines
DAL
57,4 Mrd. $
14,2 Mio. $ 1,86 %
600.000
+100.000
+20 % +2,08 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
ACAS
23
Nicht mehr gelistet
American Capital Ltd
ACAS
13,8 Mio. $ 1,81 %
1.002.700
– –
2013 Q2
1 Quartal
DECK-Symbol
24
Deckers Outdoor
DECK
11,6 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,3 %
900.000
-180.000
-17 % -1,75 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
AEO-Symbol
25
American Eagle Outfitters
AEO
3,34 Mrd. $
9,3 Mio. $ 1,22 %
+665.000
Neu +11,1 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
1
2

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MPM
MBB Public Markets Chicago, Illinois 926 Mio. $ AUM 11,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Roble Belko & Company
Roble Belko & Company Sewickley, Pennsylvania 925 Mio. $ AUM 19,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Silverback Asset Management
Silverback Asset Management Chapel Hill, North Carolina 925 Mio. $ AUM 74,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Geometric Wealth Advisors
Geometric Wealth Advisors Washington, District of Columbia 925 Mio. $ AUM 23,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Night Squared
Night Squared New York 930 Mio. $ AUM 56,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Jonathan Kolatch für Q3 2013

Zum Stand von Q3 2013 hielt Jonathan Kolatch 47 Positionen im Wert von 761 Mio. $, ein Anstieg um 2 % gegenüber 746 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Jonathan Kolatch zog im Q3 2013 netto 28,6 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 3 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vornado Realty Trust – eine Position im geschätzten Wert von 29,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Jonathan Kolatch eine neue Position in Dana Inc im Wert von 15,8 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Jonathan Kolatch im Q3 2013 war Dana Inc: 693.562 Aktien im Wert von 15,8 Mio. $.
  • Jonathan Kolatch hat seine Position in Equity Commonwealth in Q3 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Jonathan Kolatch im Q3 2013 entfiel auf American International und belief sich schätzungsweise auf 19 Mio. $.
  • Jonathan Kolatch hat seine Position in Vornado Realty Trust im Q3 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 29,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Jonathan Kolatch machen im Q3 2013 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 761 Mio. $ aus.
  • Jonathan Kolatch eröffnete 5 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2013.
  • Der Portfoliowert von Jonathan Kolatch stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 761 Mio. $.

Auf Grundlage der von Redwood Capital Management für Q3 2013 am 14. Nov. 2013 eingereichten 13F-Meldung .