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JK

Jonathan Kolatch Redwood Capital Management

AUM 927 Mio. $ Umschlag 37,93 %
1-J.-Rendite (gesch.) 153,64 %
 

Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+153,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+312,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+223,92 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+552,34 %
AUM
953 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,1 Mio. $
Kapitalfluss
-10,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,19 %
Position
58
Neu
3
Aufgestockt
8
Reduziert
8
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VER
VEREIT, Inc.
VER
+69,7 Mio. $
2
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
+14,4 Mio. $
3
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
+14,1 Mio. $
4
HRI-Symbol
Herc Holdings
HRI
+6,76 Mio. $
5
DAL-Symbol
Delta Air Lines
DAL
+6,31 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LVNTA
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
+25,3 Mio. $
2
LTRPA
Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. Series A
LTRPA
+22,6 Mio. $
3
HES-Symbol
Hess
HES
+15,8 Mio. $
4
APC-Symbol
Anadarko Petroleum
APC
+15,2 Mio. $
5
SPR-Symbol
Spirit AeroSystems
SPR
+6,81 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 28,72 %
2 Industrie 14,1 %
3 Gesundheitswesen 12,6 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 12,04 %
5 Immobilien 10,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VER
1
Nicht mehr gelistet
VEREIT, Inc.
VER
66,2 Mio. $ 6,94 %
1.462.200
+1.422.200
+3.556 % +69,7 Mio. $
2014 Q2
2 Quartale
MET-Symbol
2
MetLife
MET
63,6 Mrd. $
57,3 Mio. $ 6,01 %
1.188.198
– –
2013 Q2
6 Quartale
GM-Symbol
3
General Motors
GM
67,8 Mrd. $
54,3 Mio. $ 5,69 %
1.554.422
-96.975
-6 % -3,1 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
CI-Symbol
4
Cigna
CI
78,8 Mrd. $
51,4 Mio. $ 5,4 %
499.680
– –
2013 Q2
6 Quartale
YPF-Symbol
5
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
19 Mrd. $
48,8 Mio. $ 5,12 %
1.844.034
-100.466
-5 % -3,11 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
HRI-Symbol
6
Herc Holdings
HRI
5,49 Mrd. $
44,9 Mio. $ 4,71 %
600.000
+100.000
+20 % +6,76 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
ELV-Symbol
7
Elevance Health
ELV
91,5 Mrd. $
44 Mio. $ 4,62 %
350.000
-50.000
-13 % -6,18 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
C-Symbol
8
Citigroup
C
204 Mrd. $
41,7 Mio. $ 4,37 %
770.000
– –
2013 Q2
6 Quartale
AIG-Symbol
9
American International
AIG
41,6 Mrd. $
40,8 Mio. $ 4,28 %
728.550
– –
2013 Q2
6 Quartale
EQC-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Equity Commonwealth
EQC
38,6 Mio. $ 4,05 %
1.502.400
– –
2013 Q2
6 Quartale
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
892 Mrd. $
35,5 Mio. $ 3,73 %
567.979
-82.021
-13 % -4,94 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
UAL-Symbol
12
United Airlines
UAL
34,2 Mrd. $
33,1 Mio. $ 3,47 %
494.885
– –
2013 Q2
6 Quartale
HIG-Symbol
13
Hartford Financial Services
HIG
35,6 Mrd. $
32,3 Mio. $ 3,39 %
774.055
-125.945
-14 % -4,98 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
DAL-Symbol
14
Delta Air Lines
DAL
53,9 Mrd. $
32 Mio. $ 3,36 %
650.000
+150.000
+30 % +6,31 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
MU-Symbol
15
Micron Technology
MU
1,09 Bio. $
31,5 Mio. $ 3,31 %
900.000
– –
2013 Q4
4 Quartale
BAC-Symbol
16
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
29,5 Mio. $ 3,09 %
1.647.400
– –
2013 Q2
6 Quartale
MERC-Symbol
17
Mercer International
MERC
9,1 Mio. $
25,9 Mio. $ 2,72 %
2.106.367
+116.178
+6 % +1,41 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
PLCE-Symbol
18
Children's Place
PLCE
22,7 Mio. $
22,5 Mio. $ 2,36 %
394.586
-108.394
-22 % -5,6 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
PRU-Symbol
19
Prudential Financial
PRU
39,9 Mrd. $
21,3 Mio. $ 2,24 %
236.000
– –
2013 Q2
6 Quartale
COV
20
Nicht mehr gelistet
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
20,5 Mio. $ 2,15 %
200.000
+150.000
+300 % +14,4 Mio. $
2014 Q3
1 Quartal
AEO-Symbol
21
American Eagle Outfitters
AEO
3,24 Mrd. $
17 Mio. $ 1,79 %
1.228.000
– –
2013 Q3
5 Quartale
GASS-Symbol
22
StealthGas
GASS
306 Mio. $
15,2 Mio. $ 1,6 %
2.415.287
+272.430
+13 % +2 Mio. $
2014 Q2
2 Quartale
YHOO
23
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
15,2 Mio. $ 1,59 %
+300.000
Neu +14,1 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
ACAS
24
Nicht mehr gelistet
American Capital Ltd
ACAS
14,6 Mio. $ 1,54 %
1.002.700
– –
2013 Q2
6 Quartale
APTV-Symbol
25
Aptiv
APTV
9,02 Mrd. $
14,2 Mio. $ 1,49 %
195.000
– –
2013 Q2
6 Quartale
1
2 3

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MPM
MBB Public Markets Chicago, Illinois 926 Mio. $ AUM 11,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Roble Belko & Company
Roble Belko & Company Sewickley, Pennsylvania 925 Mio. $ AUM 19,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Silverback Asset Management
Silverback Asset Management Chapel Hill, North Carolina 925 Mio. $ AUM 74,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Jonathan Kolatch für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt Jonathan Kolatch 58 Positionen im Wert von 953 Mio. $, ein Anstieg um 1,5 % gegenüber 939 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Jonathan Kolatch für Q4 2014 weist 3 neu, 8 erhöht, 8 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Yahoo Inc: 300.000 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures mit einem geschätzten Wert von 25,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 29 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 29 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Jonathan Kolatch im Q4 2014 war Yahoo Inc: 300.000 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.
  • Jonathan Kolatch hat seine Position in VEREIT, Inc. in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 69,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Jonathan Kolatch im Q4 2014 entfiel auf Elevance Health und belief sich schätzungsweise auf 6,18 Mio. $.
  • Jonathan Kolatch hat seine Position in Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 25,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Jonathan Kolatch machen im Q4 2014 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 953 Mio. $ aus.
  • Jonathan Kolatch eröffnete 3 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von Jonathan Kolatch stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 953 Mio. $.

Auf Grundlage der von Redwood Capital Management für Q4 2014 am 17. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .