Wir sind mit live!
Mehr erfahren
JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
927 Mio. $
Umschlag
37,93 %
1-J.-Rendite (gesch.)
153,64 %
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+153,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+312,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+223,92 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+552,34 %
AUM
950 Mio. $
AUM-Wachstum
+72,7 Mio. $
(+8,3 %)
Kapitalfluss
+8,94 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,37 %
Position
56
Neu
7
Aufgestockt
4
Reduziert
5
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LVNTA
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
|
+38,4 Mio. $ |
| 2 |
StealthGas
GASS
|
+23 Mio. $ |
| 3 |
Trinseo
TSE
|
+6,45 Mio. $ |
| 4 |
Ford
F
|
+4,88 Mio. $ |
| 5 |
BRSS
Global Brass & Copper Hldgs, Inc
BRSS
|
+3,11 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Triumph Group
TGI
|
+23,8 Mio. $ |
| 2 |
Exelon
EXC
|
+23,6 Mio. $ |
| 3 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+15,3 Mio. $ |
| 4 |
LVLT
Level 3 Communications Inc
LVLT
|
+6,72 Mio. $ |
| 5 |
BP
BP
|
+5,04 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 28,71 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 17,08 % |
| 3 | Industrie | 13,65 % |
| 4 | Energie | 11,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
19,3 Mrd. $
| 62,1 Mio. $ | 6,53 % |
1.900.000
+100.000
| +6 % | +3,06 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
2
General Motors
GM
67,7 Mrd. $
| 59,9 Mio. $ | 6,31 % |
1.651.397
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
3
MetLife
MET
65,8 Mrd. $
| 58,8 Mio. $ | 6,19 % |
1.188.198
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
4
Cigna
CI
83,5 Mrd. $
| 46 Mio. $ | 4,84 % |
499.680
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
LVNTA
5
Nicht mehr gelistet
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| 44,3 Mio. $ | 4,66 % |
+1.221.000
| Neu | +38,4 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
| 43,2 Mio. $ | 4,55 % |
750.000
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
7
Elevance Health
ELV
96,6 Mrd. $
| 43 Mio. $ | 4,53 % |
400.000
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
8
Herc Holdings
HRI
4,46 Mrd. $
| 42 Mio. $ | 4,42 % |
500.000
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
9
American International
AIG
43,4 Mrd. $
| 39,8 Mio. $ | 4,18 % |
728.550
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
10
Nicht mehr gelistet
Equity Commonwealth
EQC
| 39,5 Mio. $ | 4,16 % |
1.502.400
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
11
Citigroup
C
206 Mrd. $
| 36,3 Mio. $ | 3,82 % |
770.000
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
12
Hartford Financial Services
HIG
37,8 Mrd. $
| 32,2 Mio. $ | 3,39 % |
900.000
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
13
Micron Technology
MU
969 Mrd. $
| 29,7 Mio. $ | 3,12 % |
900.000
| – | – |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
14
Bank of America
BAC
357 Mrd. $
| 25,3 Mio. $ | 2,66 % |
1.647.400
+100.000
| +6 % | +1,55 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
15
Children's Place
PLCE
22,9 Mio. $
| 25 Mio. $ | 2,63 % |
502.980
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
16
StealthGas
GASS
305 Mio. $
| 23,8 Mio. $ | 2,5 % |
+2.142.857
| Neu | +23 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
17
Prudential Financial
PRU
40,8 Mrd. $
| 21 Mio. $ | 2,2 % |
236.000
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
18
United Airlines
UAL
33,1 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 2,14 % |
494.885
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
19
Delta Air Lines
DAL
52,1 Mrd. $
| 19,4 Mio. $ | 2,04 % |
500.000
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
20
SunCoke Energy
SXC
824 Mio. $
| 19,2 Mio. $ | 2,02 % |
894.000
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
21
Sinclair Inc
SBGI
926 Mio. $
| 17,5 Mio. $ | 1,85 % |
505.000
| – | – |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
22
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
| 16,6 Mio. $ | 1,75 % |
168.000
| – | – |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
|
23
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
| 16,4 Mio. $ | 1,73 % |
150.000
-150.000
| -50 % | -15,3 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
ACAS
24
Nicht mehr gelistet
American Capital Ltd
ACAS
| 15,3 Mio. $ | 1,61 % |
1.002.700
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
25
Nexstar Media Group
NXST
5,2 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 1,49 % |
275.000
| – | – |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
MPM
Portfolio-Rückblick von Jonathan Kolatch für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Jonathan Kolatch 56 Positionen im Wert von 950 Mio. $, ein Anstieg um 8,3 % gegenüber 878 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Jonathan Kolatch für Q2 2014 weist 7 neu, 4 erhöht, 5 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures: 1.221.000 Aktien im Wert von 44,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Triumph Group mit einem geschätzten Wert von 23,8 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 29 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 31 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.
- Der größte Kauf von Jonathan Kolatch im Q2 2014 war Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures: 1.221.000 Aktien im Wert von 44,3 Mio. $.
- Jonathan Kolatch hat seine Position in Global Brass & Copper Hldgs, Inc in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Jonathan Kolatch im Q2 2014 entfiel auf Triumph Group und belief sich schätzungsweise auf 23,8 Mio. $.
- Jonathan Kolatch hat seine Position in Exelon im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 23,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Jonathan Kolatch machen im Q2 2014 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 950 Mio. $ aus.
- Jonathan Kolatch eröffnete 7 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Jonathan Kolatch stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,3 % auf 950 Mio. $.
Auf Grundlage der von Redwood Capital Management für Q2 2014 am 14. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .