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JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
US$9.27億
週轉率
37.93%
1年估算報酬率
153.64%
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.48%
1年估算報酬率
+153.64%
3年估算報酬率
+312.54%
5年估算報酬率
+223.92%
10年估算報酬率
+552.34%
AUM
US$9.5億
AUM 成長
+US$7271萬
(+8.3%)
資金流向
+US$894萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.94%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.37%
持股
56
新
7
增持
4
減碼
5
已平倉
3
平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.8
年
平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
LVNTA
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
|
+US$3840萬 |
| 2 |
StealthGas
GASS
|
+US$2302萬 |
| 3 |
Trinseo
TSE
|
+US$645萬 |
| 4 |
Ford
F
|
+US$488萬 |
| 5 |
BRSS
Global Brass & Copper Hldgs, Inc
BRSS
|
+US$311萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Triumph Group
TGI
|
+US$2379萬 |
| 2 |
Exelon
EXC
|
+US$2360萬 |
| 3 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+US$1527萬 |
| 4 |
LVLT
Level 3 Communications Inc
LVLT
|
+US$672萬 |
| 5 |
BP
BP
|
+US$504萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 28.71% |
| 2 | 非必需消費品 | 17.08% |
| 3 | 工業 | 13.65% |
| 4 | 能源 | 11.19% |
| 5 | 醫療保健 | 9.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$149億
| US$6209萬 | 6.53% |
1,900,000
+100,000
| +6% | +US$306萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
2
General Motors
GM
US$725億
| US$5995萬 | 6.31% |
1,651,397
| – | – |
2013 Q2
4個季度
|
|
3
MetLife
MET
US$645億
| US$5884萬 | 6.19% |
1,188,198
| – | – |
2013 Q2
4個季度
|
|
4
Cigna
CI
US$783億
| US$4596萬 | 4.84% |
499,680
| – | – |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
LVNTA
5
已下市
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| US$4428萬 | 4.66% |
+1,221,000
| 新 | +US$3840萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9193億
| US$4322萬 | 4.55% |
750,000
| – | – |
2013 Q2
4個季度
|
|
7
Elevance Health
ELV
US$928億
| US$4304萬 | 4.53% |
400,000
| – | – |
2013 Q2
4個季度
|
|
8
Herc Holdings
HRI
US$55.3億
| US$4204萬 | 4.42% |
500,000
| – | – |
2013 Q2
4個季度
|
|
9
American International
AIG
US$430億
| US$3976萬 | 4.18% |
728,550
| – | – |
2013 Q2
4個季度
|
|
10
已下市
Equity Commonwealth
EQC
| US$3954萬 | 4.16% |
1,502,400
| – | – |
2013 Q2
4個季度
|
|
11
Citigroup
C
US$2053億
| US$3627萬 | 3.82% |
770,000
| – | – |
2013 Q2
4個季度
|
|
12
Hartford Financial Services
HIG
US$368億
| US$3223萬 | 3.39% |
900,000
| – | – |
2013 Q2
4個季度
|
|
13
Micron Technology
MU
US$8806億
| US$2966萬 | 3.12% |
900,000
| – | – |
2013 Q4
2個季度
|
|
14
Bank of America
BAC
US$3520億
| US$2532萬 | 2.66% |
1,647,400
+100,000
| +6% | +US$155萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
15
Children's Place
PLCE
US$634萬
| US$2496萬 | 2.63% |
502,980
| – | – |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
16
StealthGas
GASS
US$3.06億
| US$2379萬 | 2.5% |
+2,142,857
| 新 | +US$2302萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
17
Prudential Financial
PRU
US$424億
| US$2095萬 | 2.2% |
236,000
| – | – |
2013 Q2
4個季度
|
|
18
United Airlines
UAL
US$355億
| US$2032萬 | 2.14% |
494,885
| – | – |
2013 Q2
4個季度
|
|
19
Delta Air Lines
DAL
US$567億
| US$1936萬 | 2.04% |
500,000
| – | – |
2013 Q2
4個季度
|
|
20
SunCoke Energy
SXC
US$8.95億
| US$1922萬 | 2.02% |
894,000
| – | – |
2013 Q2
4個季度
|
|
21
Sinclair Inc
SBGI
US$11億
| US$1755萬 | 1.85% |
505,000
| – | – |
2014 Q1
1季度
|
|
22
已下市
Hess
HES
| US$1661萬 | 1.75% |
168,000
| – | – |
2013 Q3
3個季度
|
|
|
23
已下市
Anadarko Petroleum
APC
| US$1642萬 | 1.73% |
150,000
-150,000
| -50% | -US$1527萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
|
ACAS
24
已下市
American Capital Ltd
ACAS
| US$1533萬 | 1.61% |
1,002,700
| – | – |
2013 Q2
4個季度
|
|
25
Nexstar Media Group
NXST
US$64.1億
| US$1419萬 | 1.49% |
275,000
| – | – |
2014 Q1
1季度
|
|
相似基金
MPM
ACM
Jonathan Kolatch的2014年第2季投資組合回顧
截至2014年第2季，Jonathan Kolatch持有56個部位，價值US$9.5億，較前一季的US$8.78億增加8.3%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Jonathan Kolatch的2014年第2季申報資料顯示有新增7項、增加4檔、減碼5檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures：共1,221,000股，價值US$4428萬。 最大的一筆賣出是Triumph Group，估計金額為US$2379萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產29%，低於前一季的31%，其次為非必需消費品和工業。
- Jonathan Kolatch在2014年第2季最大筆買進的是Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures：共買進1,221,000股，價值US$4428萬。
- Jonathan Kolatch在2014年第2季增持Global Brass & Copper Hldgs, Inc的幅度最大，估計增加US$311萬。
- Jonathan Kolatch在2014年第2季最大幅度減持的標的是Triumph Group，估計減持了US$2379萬。
- Jonathan Kolatch於2014年第2季完全出清Exelon，估計賣出金額為US$2360萬。
- 在2014年第2季，Jonathan Kolatch的投資組合規模為US$9.5億，前十大持股占50%。
- Jonathan Kolatch在2014年第2季新增了7個部位，並平倉3個部位。
- Jonathan Kolatch的投資組合價值較前一季上升8.3%，達到US$9.5億。
根據Redwood Capital Management的2014年第2季 13F申報資料 ，於2014年8月14日提交。