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JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
US$9.27億
週轉率
37.93%
1年估算報酬率
153.64%
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.81%
1年估算報酬率
+153.64%
3年估算報酬率
+312.54%
5年估算報酬率
+223.92%
10年估算報酬率
+552.34%
AUM
US$7.33億
AUM 成長
+US$1.21億
(+20%)
資金流向
+US$8316萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
11.35%
前10大持股比重
前十大持股占比
73%
持股
50
新
7
增持
4
減碼
5
已平倉
4
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$1.13億 |
| 2 |
Hertz Global Holdings, Inc.
HTZ
|
+US$1517萬 |
| 3 |
Humana
HUM
|
+US$1402萬 |
| 4 |
VRS
Verso Corporation
VRS
|
+US$1012萬 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$715萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$3600萬 |
| 2 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$1454萬 |
| 3 |
ACAS
American Capital Ltd
ACAS
|
+US$1329萬 |
| 4 |
Williams Companies
WMB
|
+US$973萬 |
| 5 |
Macy's
M
|
+US$420萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 26.57% |
| 2 | 金融 | 16.05% |
| 3 | 醫療保健 | 13.3% |
| 4 | 不動產 | 13.16% |
| 5 | 工業 | 12.96% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
YHOO
1
已下市
Yahoo Inc
YHOO
| US$1.62億 | 22.06% |
3,750,000
+2,750,000
| +275% | +US$1.13億 |
2014 Q4
7個季度
|
|
|
VER
2
已下市
VEREIT, Inc.
VER
| US$9646萬 | 13.16% |
1,860,355
| – | – |
2014 Q2
9個季度
|
|
3
Cigna
CI
US$780億
| US$7326萬 | 10% |
562,130
| – | – |
2013 Q2
13個季度
|
|
4
Delta Air Lines
DAL
US$602億
| US$3936萬 | 5.37% |
1,000,000
| – | – |
2013 Q2
13個季度
|
|
5
Citigroup
C
US$2061億
| US$3637萬 | 4.96% |
770,000
| – | – |
2013 Q2
13個季度
|
|
6
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$147億
| US$3150萬 | 4.3% |
1,728,855
-86,045
| -5% | -US$156萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9127億
| US$2664萬 | 3.64% |
400,000
| – | – |
2013 Q2
13個季度
|
|
8
United Airlines
UAL
US$385億
| US$2361萬 | 3.22% |
450,000
| – | – |
2013 Q2
13個季度
|
|
9
Bank of America
BAC
US$3501億
| US$2343萬 | 3.2% |
1,497,400
| – | – |
2013 Q2
13個季度
|
|
10
General Motors
GM
US$749億
| US$2266萬 | 3.09% |
713,392
+81,292
| +13% | +US$254萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
11
Mercer International
MERC
US$1654萬
| US$1784萬 | 2.43% |
2,106,367
| – | – |
2013 Q2
13個季度
|
|
12
Prudential Financial
PRU
US$420億
| US$1633萬 | 2.23% |
200,000
-36,000
| -15% | -US$276萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
13
Nexstar Media Group
NXST
US$64億
| US$1603萬 | 2.19% |
277,832
+27,832
| +11% | +US$147萬 |
2014 Q1
10個季度
|
|
|
14
Humana
HUM
US$536億
| US$1429萬 | 1.95% |
+80,770
| 新 | +US$1402萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
|
15
已下市
Hertz Global Holdings, Inc.
HTZ
| US$1265萬 | 1.73% |
+362,565
| 新 | +US$1517萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
16
Magna International
MGA
US$159億
| US$1102萬 | 1.5% |
256,500
| – | – |
2016 Q1
2個季度
|
|
|
NTL
17
已下市
Nortel Invesora 1/20 Ser B Shr
NTL
| US$1079萬 | 1.47% |
442,435
| – | – |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
SYT
18
已下市
Syngenta Ag
SYT
| US$1035萬 | 1.41% |
118,100
+10,000
| +9% | +US$82.4萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
19
Aptiv
APTV
US$79.9億
| US$904萬 | 1.23% |
126,700
| – | – |
2016 Q1
2個季度
|
|
20
MetLife
MET
US$644億
| US$889萬 | 1.21% |
224,400
| – | – |
2013 Q2
13個季度
|
|
21
StealthGas
GASS
US$3.02億
| US$838萬 | 1.14% |
2,415,287
| – | – |
2014 Q2
9個季度
|
|
|
VRS
22
已下市
Verso Corporation
VRS
| US$774萬 | 1.06% |
+1,200,098
| 新 | +US$1012萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
|
23
Dell
DELL
US$2424億
| US$706萬 | 0.96% |
+526,230
| 新 | +US$715萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
24
Micron Technology
MU
US$9312億
| US$533萬 | 0.73% |
300,000
| – | – |
2013 Q4
11個季度
|
|
25
Builders FirstSource
BLDR
US$66.3億
| US$518萬 | 0.71% |
450,000
| – | – |
2015 Q4
3個季度
|
|
相似基金
MPM
Jonathan Kolatch的2016年第3季投資組合回顧
截至2016年第3季，Jonathan Kolatch持有50個部位，價值US$7.33億，較前一季的US$6.11億增加20%。 其前十大持股占投資組合的73%。
Jonathan Kolatch在2016年第3季投入US$8316萬淨新增資金，建立7個新部位，並加碼4個既有持股。 其最大的新持股是Hertz Global Holdings, Inc.：共362,565股，價值US$1265萬。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產的27%，較前一季的14%上升，其次為金融和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Herc Holdings，估計減持了US$1454萬。
- Jonathan Kolatch在2016年第3季最大筆買進的是Hertz Global Holdings, Inc.：共買進362,565股，價值US$1265萬。
- Jonathan Kolatch在2016年第3季增持Yahoo Inc的幅度最大，估計增加US$1.13億。
- Jonathan Kolatch在2016年第3季最大幅度減持的標的是Herc Holdings，估計減持了US$1454萬。
- Jonathan Kolatch於2016年第3季完全出清EMC CORPORATION，估計賣出金額為US$3600萬。
- 在2016年第3季，Jonathan Kolatch的投資組合規模為US$7.33億，前十大持股占73%。
- Jonathan Kolatch在2016年第3季新增了7個部位，並平倉4個部位。
- Jonathan Kolatch的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$7.33億。
根據Redwood Capital Management的2016年第3季 13F申報資料 ，於2016年11月14日提交。