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JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
$9.27億
売買回転率
37.93%
推定1年リターン
153.64%
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.81%
1年予想リターン
+153.64%
3年間の予想リターン
+312.54%
5年予想リターン
+223.92%
10年間の推定リターン
+552.34%
AUM
$7.33億
運用資産残高の伸び率
+$1.21億
(+20%)
資金フロー
+$8316万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
11.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
73%
保有額
50
新規
7
買い増し
4
減少
5
解消
4
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+$1.13億 |
| 2 |
Hertz Global Holdings, Inc.
HTZ
|
+$1517万 |
| 3 |
Humana
HUM
|
+$1402万 |
| 4 |
VRS
Verso Corporation
VRS
|
+$1012万 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+$715万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+$3600万 |
| 2 |
Herc Holdings
HRI
|
+$1454万 |
| 3 |
ACAS
American Capital Ltd
ACAS
|
+$1329万 |
| 4 |
Williams Companies
WMB
|
+$973万 |
| 5 |
Macy's
M
|
+$420万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 26.57% |
| 2 | 金融 | 16.05% |
| 3 | ヘルスケア | 13.3% |
| 4 | 不動産 | 13.16% |
| 5 | 資本財・サービス | 12.96% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
YHOO
1
上場廃止
Yahoo Inc
YHOO
| $1.62億 | 22.06% |
3,750,000
+2,750,000
| +275% | +$1.13億 |
2014 Q4
7四半期
|
|
|
VER
2
上場廃止
VEREIT, Inc.
VER
| $9646万 | 13.16% |
1,860,355
| – | – |
2014 Q2
9四半期
|
|
3
Cigna
CI
$811億
| $7326万 | 10% |
562,130
| – | – |
2013 Q2
13四半期
|
|
4
Delta Air Lines
DAL
$505億
| $3936万 | 5.37% |
1,000,000
| – | – |
2013 Q2
13四半期
|
|
5
Citigroup
C
$2023億
| $3637万 | 4.96% |
770,000
| – | – |
2013 Q2
13四半期
|
|
6
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
$199億
| $3150万 | 4.3% |
1,728,855
-86,045
| -5% | -$156万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $2664万 | 3.64% |
400,000
| – | – |
2013 Q2
13四半期
|
|
8
United Airlines
UAL
$318億
| $2361万 | 3.22% |
450,000
| – | – |
2013 Q2
13四半期
|
|
9
Bank of America
BAC
$3500億
| $2343万 | 3.2% |
1,497,400
| – | – |
2013 Q2
13四半期
|
|
10
General Motors
GM
$645億
| $2266万 | 3.09% |
713,392
+81,292
| +13% | +$254万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
11
Mercer International
MERC
$934万
| $1784万 | 2.43% |
2,106,367
| – | – |
2013 Q2
13四半期
|
|
12
Prudential Financial
PRU
$397億
| $1633万 | 2.23% |
200,000
-36,000
| -15% | -$276万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
13
Nexstar Media Group
NXST
$51.6億
| $1603万 | 2.19% |
277,832
+27,832
| +11% | +$147万 |
2014 Q1
10四半期
|
|
|
14
Humana
HUM
$507億
| $1429万 | 1.95% |
+80,770
| 新規 | +$1402万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
15
上場廃止
Hertz Global Holdings, Inc.
HTZ
| $1265万 | 1.73% |
+362,565
| 新規 | +$1517万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
16
Magna International
MGA
$171億
| $1102万 | 1.5% |
256,500
| – | – |
2016 Q1
2四半期
|
|
|
NTL
17
上場廃止
Nortel Invesora 1/20 Ser B Shr
NTL
| $1079万 | 1.47% |
442,435
| – | – |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
SYT
18
上場廃止
Syngenta Ag
SYT
| $1035万 | 1.41% |
118,100
+10,000
| +9% | +$82.4万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
19
Aptiv
APTV
$88.6億
| $904万 | 1.23% |
126,700
| – | – |
2016 Q1
2四半期
|
|
20
MetLife
MET
$628億
| $889万 | 1.21% |
224,400
| – | – |
2013 Q2
13四半期
|
|
21
StealthGas
GASS
$3.11億
| $838万 | 1.14% |
2,415,287
| – | – |
2014 Q2
9四半期
|
|
|
VRS
22
上場廃止
Verso Corporation
VRS
| $774万 | 1.06% |
+1,200,098
| 新規 | +$1012万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
23
Dell
DELL
$2902億
| $706万 | 0.96% |
+526,230
| 新規 | +$715万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
24
Micron Technology
MU
$9929億
| $533万 | 0.73% |
300,000
| – | – |
2013 Q4
11四半期
|
|
25
Builders FirstSource
BLDR
$61.2億
| $518万 | 0.71% |
450,000
| – | – |
2015 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
MPM
Jonathan Kolatchの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Jonathan Kolatchは50銘柄を保有し、保有額は$7.33億でした。前四半期の$6.11億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。
Jonathan Kolatchは2016年第3四半期に純新規資金として$8316万を投じ、新たに7銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち4銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHertz Global Holdings, Inc.で、保有株数は362,565株、評価額は$1265万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはエネルギーで、資産のうち27%を占めています。前四半期の14%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はHerc Holdingsで、推定$1454万相当を売却しました。
- Jonathan Kolatchが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHertz Global Holdings, Inc.で、株数は362,565株、評価額は$1265万でした。
- Jonathan Kolatchは2016年第3四半期にYahoo Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.13億でした。
- Jonathan Kolatchが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHerc Holdingsで、推定$1454万相当を減らしました。
- Jonathan Kolatchは2016年第3四半期にEMC CORPORATIONの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3600万でした。
- 2016年第3四半期時点で、Jonathan Kolatchの上位10銘柄は、運用資産総額$7.33億のポートフォリオの73%を占めています。
- Jonathan Kolatchは2016年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Jonathan Kolatchのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$7.33億となりました。
2016年11月14日に提出された、2016年第3四半期分のRedwood Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。