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JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
$9.27億
売買回転率
37.93%
推定1年リターン
153.64%
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.37%
1年予想リターン
+153.64%
3年間の予想リターン
+312.54%
5年予想リターン
+223.92%
10年間の推定リターン
+552.34%
AUM
$8.48億
運用資産残高の伸び率
+$1.13億
(+15%)
資金フロー
+$5088万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
72.9%
保有額
50
新規
7
買い増し
2
減少
8
解消
4
平均保有期間
株式＋オプション
2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+$6697万 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+$2045万 |
| 3 |
Vista Outdoor Inc.
VSTO
|
+$993万 |
| 4 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+$712万 |
| 5 |
CIT
CIT Group Inc.
CIT
|
+$423万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+$1640万 |
| 2 |
Humana
HUM
|
+$1444万 |
| 3 |
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
|
+$1276万 |
| 4 |
General Motors
GM
|
+$640万 |
| 5 |
MetLife
MET
|
+$401万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 30.95% |
| 2 | 金融 | 17.52% |
| 3 | 資本財・サービス | 13.03% |
| 4 | 不動産 | 9.32% |
| 5 | ヘルスケア | 8.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
YHOO
1
上場廃止
Yahoo Inc
YHOO
| $2.32億 | 27.37% |
5,000,000
+1,500,000
| +43% | +$6697万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
|
VER
2
上場廃止
VEREIT, Inc.
VER
| $7897万 | 9.32% |
1,860,355
| – | – |
2014 Q2
11四半期
|
|
|
3
Cigna
CI
$799億
| $6605万 | 7.79% |
450,860
-111,270
| -20% | -$1640万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
4
Citigroup
C
$2024億
| $4606万 | 5.43% |
770,000
| – | – |
2013 Q2
15四半期
|
|
5
Delta Air Lines
DAL
$607億
| $4596万 | 5.42% |
1,000,000
| – | – |
2013 Q2
15四半期
|
|
6
Bank of America
BAC
$3497億
| $3532万 | 4.17% |
1,497,400
| – | – |
2013 Q2
15四半期
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
$9084億
| $3514万 | 4.14% |
400,000
| – | – |
2013 Q2
15四半期
|
|
8
United Airlines
UAL
$392億
| $2826万 | 3.33% |
400,000
| – | – |
2013 Q2
15四半期
|
|
|
9
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
$146億
| $2759万 | 3.25% |
1,136,285
-592,570
| -34% | -$1276万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
10
Mercer International
MERC
$1583万
| $2259万 | 2.66% |
1,930,410
-175,957
| -8% | -$207万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
11
Prudential Financial
PRU
$423億
| $2134万 | 2.52% |
200,000
| – | – |
2013 Q2
15四半期
|
|
|
12
Qualcomm
QCOM
$1857億
| $2021万 | 2.38% |
+352,430
| 新規 | +$2045万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
|
13
General Motors
GM
$753億
| $1904万 | 2.25% |
538,392
-175,000
| -25% | -$640万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
14
Nexstar Media Group
NXST
$63.7億
| $1754万 | 2.07% |
250,000
| – | – |
2014 Q1
12四半期
|
|
|
SYT
15
上場廃止
Syngenta Ag
SYT
| $1665万 | 1.96% |
188,100
| – | – |
2016 Q2
3四半期
|
|
16
Magna International
MGA
$158億
| $1323万 | 1.56% |
306,500
+50,000
| +19% | +$219万 |
2016 Q1
4四半期
|
|
|
NTL
17
上場廃止
Nortel Invesora 1/20 Ser B Shr
NTL
| $1150万 | 1.36% |
442,435
| – | – |
2013 Q2
15四半期
|
|
18
StealthGas
GASS
$3億
| $964万 | 1.14% |
2,415,287
| – | – |
2014 Q2
11四半期
|
|
19
Dell
DELL
$2126億
| $946万 | 1.12% |
526,230
| – | – |
2016 Q3
2四半期
|
|
20
Micron Technology
MU
$8204億
| $867万 | 1.02% |
300,000
| – | – |
2013 Q4
13四半期
|
|
|
21
上場廃止
Vista Outdoor Inc.
VSTO
| $827万 | 0.98% |
+401,523
| 新規 | +$993万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
22
Builders FirstSource
BLDR
$67.7億
| $745万 | 0.88% |
500,000
-50,000
| -9% | -$64.6万 |
2015 Q4
5四半期
|
|
|
23
NXP Semiconductors
NXPI
$659億
| $729万 | 0.86% |
+70,400
| 新規 | +$712万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
|
VRS
24
上場廃止
Verso Corporation
VRS
| $720万 | 0.85% |
1,200,098
| – | – |
2016 Q3
2四半期
|
|
25
Aptiv
APTV
$80.1億
| $644万 | 0.76% |
80,000
-46,700
| -37% | -$351万 |
2016 Q1
4四半期
|
|
類似するファンド
MPM
Jonathan Kolatchの2017年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第1四半期時点で、Jonathan Kolatchは50銘柄を保有し、保有額は$8.48億でした。前四半期の$7.35億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。
Jonathan Kolatchは2017年第1四半期に純新規資金として$5088万を投じ、新たに7銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はQualcommで、保有株数は352,430株、評価額は$2021万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはエネルギーで、資産のうち31%を占めています。前四半期の23%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCignaで、推定$1640万相当を売却しました。
- Jonathan Kolatchが2017年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はQualcommで、株数は352,430株、評価額は$2021万でした。
- Jonathan Kolatchは2017年第1四半期にYahoo Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$6697万でした。
- Jonathan Kolatchが2017年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCignaで、推定$1640万相当を減らしました。
- Jonathan Kolatchは2017年第1四半期にHumanaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1444万でした。
- 2017年第1四半期時点で、Jonathan Kolatchの上位10銘柄は、運用資産総額$8.48億のポートフォリオの73%を占めています。
- Jonathan Kolatchは2017年第1四半期に新たに7件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Jonathan Kolatchのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$8.48億となりました。
2017年5月15日に提出された、2017年第1四半期分のRedwood Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。