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JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
$9.27億
売買回転率
37.93%
推定1年リターン
153.64%
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.62%
1年予想リターン
+153.64%
3年間の予想リターン
+312.54%
5年予想リターン
+223.92%
10年間の推定リターン
+552.34%
AUM
$9.31億
運用資産残高の伸び率
+$8292万
(+9.8%)
資金フロー
+$6681万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
70.56%
保有額
53
新規
7
買い増し
3
減少
8
解消
4
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+$3.1億 |
| 2 |
FirstEnergy
FE
|
+$2154万 |
| 3 |
CIT
CIT Group Inc.
CIT
|
+$1362万 |
| 4 |
FRTA
Forterra, Inc
FRTA
|
+$1219万 |
| 5 |
Tenet Healthcare
THC
|
+$785万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+$2.32億 |
| 2 |
Cigna
CI
|
+$4211万 |
| 3 |
SYT
Syngenta Ag
SYT
|
+$1665万 |
| 4 |
United Airlines
UAL
|
+$755万 |
| 5 |
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
|
+$619万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 37.99% |
| 2 | 金融 | 17.75% |
| 3 | 資本財・サービス | 11.66% |
| 4 | 不動産 | 8.78% |
| 5 | ヘルスケア | 5.24% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AABA
1
上場廃止
Altaba Inc
AABA
| $3.1億 | 33.3% |
+5,688,943
| 新規 | +$3.1億 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
VER
2
上場廃止
VEREIT, Inc.
VER
| $7572万 | 8.14% |
1,860,355
| – | – |
2014 Q2
12四半期
|
|
3
Delta Air Lines
DAL
$505億
| $5374万 | 5.77% |
1,000,000
| – | – |
2013 Q2
16四半期
|
|
4
Citigroup
C
$2023億
| $5150万 | 5.53% |
770,000
| – | – |
2013 Q2
16四半期
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $3656万 | 3.93% |
400,000
| – | – |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
6
Cigna
CI
$811億
| $3160万 | 3.4% |
188,769
-262,091
| -58% | -$4211万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
7
Bank of America
BAC
$3536億
| $3123万 | 3.36% |
1,287,400
-210,000
| -14% | -$490万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
8
United Airlines
UAL
$318億
| $2258万 | 2.43% |
300,000
-100,000
| -25% | -$755万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
9
Mercer International
MERC
$934万
| $2220万 | 2.39% |
1,930,410
| – | – |
2013 Q2
16四半期
|
|
10
Prudential Financial
PRU
$397億
| $2163万 | 2.32% |
200,000
| – | – |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
11
FirstEnergy
FE
$267億
| $2114万 | 2.27% |
+725,000
| 新規 | +$2154万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
12
Qualcomm
QCOM
$1878億
| $1946万 | 2.09% |
352,430
| – | – |
2017 Q1
1四半期
|
|
|
CIT
13
上場廃止
CIT Group Inc.
CIT
| $1930万 | 2.07% |
396,400
+296,400
| +296% | +$1362万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
|
14
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
$199億
| $1928万 | 2.07% |
880,385
-255,900
| -23% | -$619万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
15
General Motors
GM
$666億
| $1881万 | 2.02% |
538,392
| – | – |
2013 Q2
16四半期
|
|
16
Nexstar Media Group
NXST
$51.6億
| $1495万 | 1.61% |
250,000
| – | – |
2014 Q1
13四半期
|
|
17
Magna International
MGA
$171億
| $1420万 | 1.53% |
306,500
| – | – |
2016 Q1
5四半期
|
|
|
NTL
18
上場廃止
Nortel Invesora 1/20 Ser B Shr
NTL
| $1382万 | 1.48% |
442,435
| – | – |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
19
Tenet Healthcare
THC
$216億
| $1112万 | 1.2% |
575,000
+450,000
| +360% | +$785万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
20
上場廃止
Vista Outdoor Inc.
VSTO
| $904万 | 0.97% |
401,523
| – | – |
2017 Q1
1四半期
|
|
21
Dell
DELL
$2902億
| $902万 | 0.97% |
526,230
| – | – |
2016 Q3
3四半期
|
|
22
Stagwell
STGW
$22億
| $845万 | 0.91% |
853,970
+449,030
| +111% | +$387万 |
2015 Q2
8四半期
|
|
23
StealthGas
GASS
$3.11億
| $785万 | 0.84% |
2,415,287
| – | – |
2014 Q2
12四半期
|
|
24
NXP Semiconductors
NXPI
$592億
| $770万 | 0.83% |
70,400
| – | – |
2017 Q1
1四半期
|
|
|
FRTA
25
上場廃止
Forterra, Inc
FRTA
| $770万 | 0.83% |
+935,603
| 新規 | +$1219万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
MPM
Jonathan Kolatchの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Jonathan Kolatchは53銘柄を保有し、保有額は$9.31億でした。前四半期の$8.48億から9.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。
Jonathan Kolatchは2017年第2四半期に純新規資金として$6681万を投じ、新たに7銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち3銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAltaba Incで、保有株数は5,688,943株、評価額は$3.1億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち38%を占めています。前四半期の5.4%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCignaで、推定$4211万相当を売却しました。
- Jonathan Kolatchが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAltaba Incで、株数は5,688,943株、評価額は$3.1億でした。
- Jonathan Kolatchは2017年第2四半期にCIT Group Inc.の保有額を最も増やし、増加額は推定$1362万でした。
- Jonathan Kolatchが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCignaで、推定$4211万相当を減らしました。
- Jonathan Kolatchは2017年第2四半期にYahoo Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.32億でした。
- 2017年第2四半期時点で、Jonathan Kolatchの上位10銘柄は、運用資産総額$9.31億のポートフォリオの71%を占めています。
- Jonathan Kolatchは2017年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Jonathan Kolatchのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.8%増加し、$9.31億となりました。
2017年8月14日に提出された、2017年第2四半期分のRedwood Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。