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JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
$9.27億
売買回転率
37.93%
推定1年リターン
153.64%
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-10.94%
1年予想リターン
+153.64%
3年間の予想リターン
+312.54%
5年予想リターン
+223.92%
10年間の推定リターン
+552.34%
AUM
$6.85億
運用資産残高の伸び率
-$1.51億
(-18%)
資金フロー
-$6944万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-10.14%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.01%
保有額
45
新規
2
買い増し
5
減少
6
解消
2
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+$1307万 |
| 2 |
VER
VEREIT, Inc.
VER
|
+$844万 |
| 3 |
BHI
Baker Hughes
BHI
|
+$558万 |
| 4 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+$520万 |
| 5 |
Stagwell
STGW
|
+$374万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
American International
AIG
|
+$4504万 |
| 2 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+$2189万 |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+$1231万 |
| 4 |
BRSS
Global Brass & Copper Hldgs, Inc
BRSS
|
+$859万 |
| 5 |
Equity Commonwealth
EQC
|
+$716万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 27.49% |
| 2 | 資本財・サービス | 16.44% |
| 3 | 不動産 | 15.24% |
| 4 | ヘルスケア | 11.67% |
| 5 | エネルギー | 7.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Cigna
CI
$777億
| $7590万 | 11.08% |
562,130
+90,000
| +19% | +$1307万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
VER
2
上場廃止
VEREIT, Inc.
VER
| $7181万 | 10.48% |
1,860,355
+202,039
| +12% | +$844万 |
2014 Q2
5四半期
|
|
3
MetLife
MET
$643億
| $4993万 | 7.29% |
1,188,198
| – | – |
2013 Q2
9四半期
|
|
4
Delta Air Lines
DAL
$602億
| $4263万 | 6.22% |
950,000
| – | – |
2013 Q2
9四半期
|
|
5
Citigroup
C
$2060億
| $3820万 | 5.58% |
770,000
| – | – |
2013 Q2
9四半期
|
|
6
General Motors
GM
$750億
| $3766万 | 5.5% |
1,254,422
-200,000
| -14% | -$613万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
7
上場廃止
Equity Commonwealth
EQC
| $3259万 | 4.76% |
1,196,300
-270,000
| -18% | -$716万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
$9105億
| $3048万 | 4.45% |
500,000
-67,979
| -12% | -$445万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
9
Herc Holdings
HRI
$57.2億
| $3011万 | 4.4% |
600,000
| – | – |
2013 Q2
9四半期
|
|
10
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
$148億
| $2916万 | 4.26% |
1,914,900
| – | – |
2013 Q2
9四半期
|
|
11
United Airlines
UAL
$387億
| $2625万 | 3.83% |
494,885
| – | – |
2013 Q2
9四半期
|
|
12
Bank of America
BAC
$3500億
| $2567万 | 3.75% |
1,647,400
| – | – |
2013 Q2
9四半期
|
|
13
Mercer International
MERC
$1542万
| $2113万 | 3.08% |
2,106,367
| – | – |
2013 Q2
9四半期
|
|
14
Prudential Financial
PRU
$420億
| $1799万 | 2.63% |
236,000
| – | – |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
YHOO
15
上場廃止
Yahoo Inc
YHOO
| $1778万 | 2.6% |
615,000
+150,000
| +32% | +$520万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
|
16
Hartford Financial Services
HIG
$361億
| $1373万 | 2% |
300,000
-474,055
| -61% | -$2189万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
17
Micron Technology
MU
$9229億
| $1348万 | 1.97% |
900,000
| – | – |
2013 Q4
7四半期
|
|
18
Sinclair Inc
SBGI
$11億
| $1279万 | 1.87% |
505,000
| – | – |
2014 Q1
6四半期
|
|
|
ACAS
19
上場廃止
American Capital Ltd
ACAS
| $1219万 | 1.78% |
1,002,700
| – | – |
2013 Q2
9四半期
|
|
20
Nexstar Media Group
NXST
$63.8億
| $1184万 | 1.73% |
250,000
| – | – |
2014 Q1
6四半期
|
|
21
StealthGas
GASS
$3.03億
| $1084万 | 1.58% |
2,415,287
| – | – |
2014 Q2
5四半期
|
|
|
22
Stagwell
STGW
$27.8億
| $746万 | 1.09% |
404,940
+200,000
| +98% | +$374万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
|
NTL
23
上場廃止
Nortel Invesora 1/20 Ser B Shr
NTL
| $671万 | 0.98% |
442,435
| – | – |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
BHI
24
上場廃止
Baker Hughes
BHI
| $520万 | 0.76% |
+100,000
| 新規 | +$558万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
25
NXP Semiconductors
NXPI
$681億
| $435万 | 0.64% |
50,000
| – | – |
2013 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
MPM
Jonathan Kolatchの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、Jonathan Kolatchは$6.85億相当のポジションを45件保有しており、前四半期の$8.36億から18%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
Jonathan Kolatchは2015年第3四半期に純額で$6944万を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、6銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAmerican Internationalで、推定 $4504万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の27%を占める金融に最も集中しており、前四半期の34%から低下しています。次いで資本財・サービス、不動産です。
相場の流れに反して、Jonathan Kolatchは$520万相当のBaker Hughesの新規ポジションを取りました。
- Jonathan Kolatchが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBaker Hughesで、株数は100,000株、評価額は$520万でした。
- Jonathan Kolatchは2015年第3四半期にCignaの保有額を最も増やし、増加額は推定$1307万でした。
- Jonathan Kolatchが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHartford Financial Servicesで、推定$2189万相当を減らしました。
- Jonathan Kolatchは2015年第3四半期にAmerican Internationalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4504万でした。
- 2015年第3四半期時点で、Jonathan Kolatchの上位10銘柄は、運用資産総額$6.85億のポートフォリオの64%を占めています。
- Jonathan Kolatchは2015年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Jonathan Kolatchのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%減少し、$6.85億となりました。
2015年11月16日に提出された、2015年第3四半期分のRedwood Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。