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JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
$9.27億
売買回転率
37.93%
推定1年リターン
153.64%
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+35.84%
1年予想リターン
+153.64%
3年間の予想リターン
+312.54%
5年予想リターン
+223.92%
10年間の推定リターン
+552.34%
AUM
$9.27億
運用資産残高の伸び率
+$2.53億
(+38%)
資金フロー
+$1.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
11.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
87.26%
保有額
29
新規
7
買い増し
2
減少
4
解消
4
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Viasat
VSAT
|
+$1.46億 |
| 2 |
OPI
Office Properties Income Trust
OPI
|
+$7480万 |
| 3 |
MasterBrand
MBC
|
+$7288万 |
| 4 |
Sable Offshore Corp
SOC
|
+$3819万 |
| 5 |
KBR
KBR
|
+$2005万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
American Express Global Business Travel
GBTG
|
+$8881万 |
| 2 |
EchoStar
ECHO
|
+$3848万 |
| 3 |
Vistance Networks Inc
VISN
|
+$2491万 |
| 4 |
Molina Healthcare
MOH
|
+$1994万 |
| 5 |
Optimum Communications Inc
OPTU
|
+$373万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 24.63% |
| 2 | 情報技術 | 21.34% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 19.8% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 12.39% |
| 5 | ヘルスケア | 11.14% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Viasat
VSAT
$81億
| $1.98億 | 21.34% |
+2,203,640
| 新規 | +$1.46億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
2
EchoStar
ECHO
$248億
| $1.29億 | 13.9% |
1,270,079
-314,778
| -20% | -$3848万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
3
上場廃止
American Express Global Business Travel
GBTG
| $1.03億 | 11.14% |
10,998,642
-10,955,174
| -50% | -$8881万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
4
MasterBrand
MBC
$13.8億
| $1.01億 | 10.9% |
9,821,896
+8,535,799
| +664% | +$7288万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
OPI
5
Office Properties Income Trust
OPI
$2.9億
| $7357万 | 7.93% |
+4,327,521
| 新規 | +$7480万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
6
AerCap
AER
$229億
| $5893万 | 6.35% |
404,266
| – | – |
2021 Q3
19四半期
|
|
7
Telephone and Data Systems
TDS
$39億
| $4720万 | 5.09% |
1,275,282
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
8
Molina Healthcare
MOH
$108億
| $4574万 | 4.93% |
200,000
-110,000
| -35% | -$1994万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
9
Elevance Health
ELV
$929億
| $3279万 | 3.54% |
84,800
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
10
KBR
KBR
$45.9億
| $1985万 | 2.14% |
+575,000
| 新規 | +$2005万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
11
Fortune Brands Innovations
FBIN
$47.8億
| $1823万 | 1.97% |
+332,000
| 新規 | +$1329万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
12
Centene
CNC
$342億
| $1338万 | 1.44% |
208,500
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
13
Caesars Entertainment
CZR
$58.7億
| $1268万 | 1.37% |
420,000
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
14
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $1143万 | 1.23% |
27,500
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
15
Grupo Aeromexico SAB de CV
AERO
$23.3億
| $1050万 | 1.13% |
583,580
+31,979
| +6% | +$51.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
16
Sable Offshore Corp
SOC
$6.37億
| $924万 | 1% |
+3,000,000
| 新規 | +$3819万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
17
Optimum Communications Inc
OPTU
$3.44億
| $752万 | 0.81% |
5,189,270
-3,000,000
| -37% | -$373万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
18
Azul S.A.
AZUL
$12.1億
| $734万 | 0.79% |
+816,991
| 新規 | +$722万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
19
CBL Properties
CBL
$15.3億
| $624万 | 0.67% |
117,613
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
20
Studio City International Holdings
MSC
$1.88億
| $593万 | 0.64% |
3,239,073
| – | – |
2018 Q4
30四半期
|
|
21
Norwegian Cruise Line
NCLH
$69.1億
| $549万 | 0.59% |
+260,000
| 新規 | +$485万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
22
Mercer International
MERC
$1273万
| $307万 | 0.33% |
4,648,133
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
23
eHealth
EHTH
$1879万
| $69.6万 | 0.08% |
467,395
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
24
American Public Education
APEI
$9億
| $53.7万 | 0.06% |
10,000
| – | – |
2021 Q2
20四半期
|
|
25
上場廃止
American Woodmark
AMWD
| – | – |
-72,402
| 解消 | -$288万 | – |
|
類似するファンド
MPM
Jonathan Kolatchの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Jonathan Kolatchは29銘柄を保有し、保有額は$9.27億でした。前四半期の$6.74億から38%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 87% を占めています。
Jonathan Kolatchは2026年第2四半期に純新規資金として$1.1億を投じ、新たに7銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はViasatで、保有株数は2,203,640株、評価額は$1.98億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち25%を占めています。前四半期の23%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAmerican Express Global Business Travelで、推定$8881万相当を売却しました。
- Jonathan Kolatchが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はViasatで、株数は2,203,640株、評価額は$1.98億でした。
- Jonathan Kolatchは2026年第2四半期にMasterBrandの保有額を最も増やし、増加額は推定$7288万でした。
- Jonathan Kolatchが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmerican Express Global Business Travelで、推定$8881万相当を減らしました。
- Jonathan Kolatchは2026年第2四半期にVistance Networks Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2491万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Jonathan Kolatchの上位10銘柄は、運用資産総額$9.27億のポートフォリオの87%を占めています。
- Jonathan Kolatchは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Jonathan Kolatchのポートフォリオ評価額は前四半期比で38%増加し、$9.27億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のRedwood Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。