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JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
US$9.27억
회전율
37.93%
1년 추정 수익률
153.64%
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+35.84%
1년 예상 수익률
+153.64%
3년 예상 수익률
+312.54%
5년 예상 수익률
+223.92%
10년 예상 수익률
+552.34%
AUM
US$9.27억
AUM 성장
+US$2.53억
(+38%)
자금 흐름
+US$1.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
87.26%
보유액
29
신규
7
증가
2
축소
4
청산됨
4
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Viasat
VSAT
|
+US$1.46억 |
| 2 |
OPI
Office Properties Income Trust
OPI
|
+US$7480만 |
| 3 |
MasterBrand
MBC
|
+US$7288만 |
| 4 |
Sable Offshore Corp
SOC
|
+US$3819만 |
| 5 |
KBR
KBR
|
+US$2005만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American Express Global Business Travel
GBTG
|
+US$8881만 |
| 2 |
EchoStar
ECHO
|
+US$3848만 |
| 3 |
Vistance Networks Inc
VISN
|
+US$2491만 |
| 4 |
Molina Healthcare
MOH
|
+US$1994만 |
| 5 |
Optimum Communications Inc
OPTU
|
+US$373만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 24.63% |
| 2 | 정보기술 | 21.34% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 19.8% |
| 4 | 산업재 | 12.39% |
| 5 | 건강관리 | 11.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Viasat
VSAT
US$81억
| US$1.98억 | 21.34% |
+2,203,640
| 신규 | +US$1.46억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
2
EchoStar
ECHO
US$248억
| US$1.29억 | 13.9% |
1,270,079
-314,778
| -20% | -US$3848만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
3
상장폐지됨
American Express Global Business Travel
GBTG
| US$1.03억 | 11.14% |
10,998,642
-10,955,174
| -50% | -US$8881만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
4
MasterBrand
MBC
US$13.8억
| US$1.01억 | 10.9% |
9,821,896
+8,535,799
| +664% | +US$7288만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
OPI
5
Office Properties Income Trust
OPI
US$2.9억
| US$7357만 | 7.93% |
+4,327,521
| 신규 | +US$7480만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6
AerCap
AER
US$229억
| US$5893만 | 6.35% |
404,266
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
7
Telephone and Data Systems
TDS
US$39억
| US$4720만 | 5.09% |
1,275,282
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
8
Molina Healthcare
MOH
US$108억
| US$4574만 | 4.93% |
200,000
-110,000
| -35% | -US$1994만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
9
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$3279만 | 3.54% |
84,800
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
10
KBR
KBR
US$45.9억
| US$1985만 | 2.14% |
+575,000
| 신규 | +US$2005만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$47.8억
| US$1823만 | 1.97% |
+332,000
| 신규 | +US$1329만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
Centene
CNC
US$342억
| US$1338만 | 1.44% |
208,500
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
13
Caesars Entertainment
CZR
US$58.7억
| US$1268만 | 1.37% |
420,000
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
14
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$1143만 | 1.23% |
27,500
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
15
Grupo Aeromexico SAB de CV
AERO
US$23.3억
| US$1050만 | 1.13% |
583,580
+31,979
| +6% | +US$51.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
16
Sable Offshore Corp
SOC
US$6.37억
| US$924만 | 1% |
+3,000,000
| 신규 | +US$3819만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
17
Optimum Communications Inc
OPTU
US$3.44억
| US$752만 | 0.81% |
5,189,270
-3,000,000
| -37% | -US$373만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
18
Azul S.A.
AZUL
US$12.1억
| US$734만 | 0.79% |
+816,991
| 신규 | +US$722만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
CBL Properties
CBL
US$15.3억
| US$624만 | 0.67% |
117,613
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
20
Studio City International Holdings
MSC
US$1.88억
| US$593만 | 0.64% |
3,239,073
| – | – |
2018 Q4
30개 분기
|
|
21
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$69.1억
| US$549만 | 0.59% |
+260,000
| 신규 | +US$485만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Mercer International
MERC
US$1273만
| US$307만 | 0.33% |
4,648,133
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
23
eHealth
EHTH
US$1879만
| US$69.6만 | 0.08% |
467,395
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
24
American Public Education
APEI
US$9억
| US$53.7만 | 0.06% |
10,000
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
25
상장폐지됨
American Woodmark
AMWD
| – | – |
-72,402
| 청산됨 | -US$288만 | – |
|
유사한 펀드
MPM
Jonathan Kolatch의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Jonathan Kolatch는 US$9.27억 상당의 29개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.74억에서 38% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 87%를 차지해요.
Jonathan Kolatch는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.1억을 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 2개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Viasat으로, 2,203,640주를 보유했으며 가치는 US$1.98억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 25%로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 American Express Global Business Travel으로, 보유분을 추정 US$8881만 규모 줄였습니다.
- Jonathan Kolatch의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Viasat으로, US$1.98억 상당의 2,203,640주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 MasterBrand 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Jonathan Kolatch로, 추정 증가액은 US$7288만 규모예요.
- Jonathan Kolatch의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 American Express Global Business Travel이며, 추정 감소액은 US$8881만예요.
- Jonathan Kolatch는 2026년 2분기에 Vistance Networks Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$2491만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jonathan Kolatch의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.27억 중 87%를 차지해요.
- Jonathan Kolatch는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Jonathan Kolatch의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 38% 상승해 US$9.27억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Redwood Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.