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JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
US$9.27억
회전율
37.93%
1년 추정 수익률
153.64%
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.57%
1년 예상 수익률
+153.64%
3년 예상 수익률
+312.54%
5년 예상 수익률
+223.92%
10년 예상 수익률
+552.34%
AUM
US$6.35억
AUM 성장
-US$5308만
(-7.7%)
자금 흐름
+US$1545만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.18%
보유액
50
신규
4
증가
6
축소
6
청산됨
2
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Magna International
MGA
|
+US$954만 |
| 2 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$887만 |
| 3 |
Aptiv
APTV
|
+US$867만 |
| 4 |
Williams Companies
WMB
|
+US$430만 |
| 5 |
ENDP
Endo International plc
ENDP
|
+US$401만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
General Motors
GM
|
+US$1407만 |
| 2 |
Perrigo
PRGO
|
+US$434만 |
| 3 |
Sinclair Inc
SBGI
|
+US$320만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$292만 |
| 5 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$73.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.02% |
| 2 | 산업재 | 17.32% |
| 3 | 에너지 | 13.83% |
| 4 | 헬스케어 | 13.52% |
| 5 | 부동산 | 13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VER
1
상장폐지됨
VEREIT, Inc.
VER
| US$8251만 | 13% |
1,860,355
| – | – |
2014 Q2
7개 분기
|
|
2
Cigna
CI
US$811억
| US$7715만 | 12.15% |
562,130
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
3
Delta Air Lines
DAL
US$505억
| US$4625만 | 7.28% |
950,000
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
YHOO
4
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$3681만 | 5.8% |
1,000,000
+85,000
| +9% | +US$266만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
5
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$199억
| US$3245만 | 5.11% |
1,814,900
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
6
Citigroup
C
US$2023억
| US$3215만 | 5.06% |
770,000
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
7
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$2998만 | 4.72% |
1,125,000
+350,000
| +45% | +US$887만 |
2015 Q4
1분기
|
|
8
United Airlines
UAL
US$318억
| US$2962만 | 4.67% |
494,885
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$2665만 | 4.2% |
450,000
-50,000
| -10% | -US$292만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
10
Bank of America
BAC
US$3536억
| US$2024만 | 3.19% |
1,497,400
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
11
Mercer International
MERC
US$934만
| US$1990만 | 3.14% |
2,106,367
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
12
General Motors
GM
US$666억
| US$1987만 | 3.13% |
632,100
-467,900
| -43% | -US$1407만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
13
Herc Holdings
HRI
US$42.8억
| US$1816만 | 2.86% |
575,000
-25,000
| -4% | -US$73.4만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
14
Prudential Financial
PRU
US$397억
| US$1704만 | 2.68% |
236,000
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
ACAS
15
상장폐지됨
American Capital Ltd
ACAS
| US$1528만 | 2.41% |
1,002,700
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
16
Williams Companies
WMB
US$877억
| US$1286만 | 2.03% |
800,000
+250,000
| +45% | +US$430만 |
2015 Q4
1분기
|
|
17
Nexstar Media Group
NXST
US$51.6억
| US$1107만 | 1.74% |
250,000
| – | – |
2014 Q1
8개 분기
|
|
|
18
Magna International
MGA
US$171억
| US$1102만 | 1.74% |
+256,500
| 신규 | +US$954만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
19
Stagwell
STGW
US$22억
| US$956만 | 1.51% |
404,940
| – | – |
2015 Q2
3개 분기
|
|
|
20
Aptiv
APTV
US$88.6억
| US$950만 | 1.5% |
+126,700
| 신규 | +US$867만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
21
MetLife
MET
US$628억
| US$879만 | 1.38% |
224,400
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
22
StealthGas
GASS
US$3.11억
| US$853만 | 1.34% |
2,415,287
| – | – |
2014 Q2
7개 분기
|
|
23
Micron Technology
MU
US$9929억
| US$838만 | 1.32% |
800,000
| – | – |
2013 Q4
9개 분기
|
|
|
NTL
24
상장폐지됨
Nortel Invesora 1/20 Ser B Shr
NTL
| US$836만 | 1.32% |
442,435
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
25
Macy's
M
US$62.9억
| US$551만 | 0.87% |
125,000
+49,400
| +65% | +US$204만 |
2015 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
MPM
Jonathan Kolatch의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Jonathan Kolatch의 보유 포지션은 50개, 총액은 US$6.35억였으며 전 분기 US$6.88억보다 7.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Jonathan Kolatch의 2016년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 6개 증가, 6개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Magna International 주식으로, 256,500주를 보유했으며 가치는 US$1102만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 General Motors 주식으로, 추정 금액은 US$1407만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 21%에서 19% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 에너지 순이에요.
- Jonathan Kolatch의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Magna International 주식으로, US$1102만 상당의 256,500주를 매수했어요.
- Jonathan Kolatch 측이 2016년 1분기에 EMC CORPORATION 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$887만 규모예요.
- Jonathan Kolatch의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 General Motors이며, 추정 감소액은 US$1407만예요.
- Jonathan Kolatch 측은 2016년 1분기에 Perrigo 보유분을 전량 매도해 추정 US$434만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jonathan Kolatch의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.35억 중 65% 비중을 차지해요.
- Jonathan Kolatch 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Jonathan Kolatch의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.7% 하락해 US$6.35억 규모가 됐어요.
2016년 5월 16일에 제출된 Redwood Capital Management의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.