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JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
US$9.27억
회전율
37.93%
1년 추정 수익률
153.64%
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.48%
1년 예상 수익률
+153.64%
3년 예상 수익률
+312.54%
5년 예상 수익률
+223.92%
10년 예상 수익률
+552.34%
AUM
US$9.5억
AUM 성장
+US$7271만
(+8.3%)
자금 흐름
+US$894만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.37%
보유액
56
신규
7
증가
4
축소
5
청산됨
3
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LVNTA
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
|
+US$3840만 |
| 2 |
StealthGas
GASS
|
+US$2302만 |
| 3 |
Trinseo
TSE
|
+US$645만 |
| 4 |
Ford
F
|
+US$488만 |
| 5 |
BRSS
Global Brass & Copper Hldgs, Inc
BRSS
|
+US$311만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Triumph Group
TGI
|
+US$2379만 |
| 2 |
Exelon
EXC
|
+US$2360만 |
| 3 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+US$1527만 |
| 4 |
LVLT
Level 3 Communications Inc
LVLT
|
+US$672만 |
| 5 |
BP
BP
|
+US$504만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 28.71% |
| 2 | 임의소비재 | 17.08% |
| 3 | 산업재 | 13.65% |
| 4 | 에너지 | 11.19% |
| 5 | 헬스케어 | 9.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$199억
| US$6209만 | 6.53% |
1,900,000
+100,000
| +6% | +US$306만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
2
General Motors
GM
US$666억
| US$5995만 | 6.31% |
1,651,397
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
3
MetLife
MET
US$628억
| US$5884만 | 6.19% |
1,188,198
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
4
Cigna
CI
US$811억
| US$4596만 | 4.84% |
499,680
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
LVNTA
5
상장폐지됨
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| US$4428만 | 4.66% |
+1,221,000
| 신규 | +US$3840만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$4322만 | 4.55% |
750,000
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
7
Elevance Health
ELV
US$954억
| US$4304만 | 4.53% |
400,000
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
8
Herc Holdings
HRI
US$42.8억
| US$4204만 | 4.42% |
500,000
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
9
American International
AIG
US$425억
| US$3976만 | 4.18% |
728,550
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Equity Commonwealth
EQC
| US$3954만 | 4.16% |
1,502,400
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
11
Citigroup
C
US$2023억
| US$3627만 | 3.82% |
770,000
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
12
Hartford Financial Services
HIG
US$370억
| US$3223만 | 3.39% |
900,000
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
13
Micron Technology
MU
US$9929억
| US$2966만 | 3.12% |
900,000
| – | – |
2013 Q4
2개 분기
|
|
14
Bank of America
BAC
US$3536억
| US$2532만 | 2.66% |
1,647,400
+100,000
| +6% | +US$155만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
15
Children's Place
PLCE
US$2335만
| US$2496만 | 2.63% |
502,980
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
16
StealthGas
GASS
US$3.11억
| US$2379만 | 2.5% |
+2,142,857
| 신규 | +US$2302만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
17
Prudential Financial
PRU
US$397억
| US$2095만 | 2.2% |
236,000
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
18
United Airlines
UAL
US$318억
| US$2032만 | 2.14% |
494,885
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
19
Delta Air Lines
DAL
US$505억
| US$1936만 | 2.04% |
500,000
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
20
SunCoke Energy
SXC
US$8.5억
| US$1922만 | 2.02% |
894,000
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
21
Sinclair Inc
SBGI
US$8.96억
| US$1755만 | 1.85% |
505,000
| – | – |
2014 Q1
1분기
|
|
22
상장폐지됨
Hess
HES
| US$1661만 | 1.75% |
168,000
| – | – |
2013 Q3
3개 분기
|
|
|
23
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$1642만 | 1.73% |
150,000
-150,000
| -50% | -US$1527만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
ACAS
24
상장폐지됨
American Capital Ltd
ACAS
| US$1533만 | 1.61% |
1,002,700
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
25
Nexstar Media Group
NXST
US$51.6억
| US$1419만 | 1.49% |
275,000
| – | – |
2014 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
MPM
Jonathan Kolatch의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Jonathan Kolatch 측은 US$9.5억 상당의 56개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.78억에서 8.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Jonathan Kolatch의 2014년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 4개 증가, 5개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures 주식으로, 1,221,000주를 보유했으며 가치는 US$4428만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Triumph Group 주식으로, 추정 금액은 US$2379만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 31%에서 29% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 산업재 순이에요.
- Jonathan Kolatch의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures 주식으로, US$4428만 상당의 1,221,000주를 매수했어요.
- Jonathan Kolatch 측이 2014년 2분기에 Global Brass & Copper Hldgs, Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$311만 규모예요.
- Jonathan Kolatch의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Triumph Group이며, 추정 감소액은 US$2379만예요.
- Jonathan Kolatch 측은 2014년 2분기에 Exelon 보유분을 전량 매도해 추정 US$2360만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jonathan Kolatch의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.5억 중 50% 비중을 차지해요.
- Jonathan Kolatch 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Jonathan Kolatch의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.3% 상승해 US$9.5억에 이르렀어요.
2014년 8월 14일에 제출된 Redwood Capital Management의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.