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JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
US$9.27억
회전율
37.93%
1년 추정 수익률
153.64%
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.09%
1년 예상 수익률
+153.64%
3년 예상 수익률
+312.54%
5년 예상 수익률
+223.92%
10년 예상 수익률
+552.34%
AUM
US$6.11억
AUM 성장
-US$2343만
(-3.7%)
자금 흐름
-US$1114만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.55%
보유액
51
신규
2
증가
2
축소
7
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SYT
Syngenta Ag
SYT
|
+US$875만 |
| 2 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$540만 |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$213만 |
| 4 |
Ally Financial
ALLY
|
+US$173만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Williams Companies
WMB
|
+US$703만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$568만 |
| 3 |
BHI
Baker Hughes
BHI
|
+US$415만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$312만 |
| 5 |
United Airlines
UAL
|
+US$212만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.68% |
| 2 | 부동산 | 15.43% |
| 3 | 산업재 | 14.52% |
| 4 | 에너지 | 13.68% |
| 5 | 건강관리 | 12.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VER
1
상장폐지됨
VEREIT, Inc.
VER
| US$9432만 | 15.43% |
1,860,355
| – | – |
2014 Q2
8개 분기
|
|
2
Cigna
CI
US$789억
| US$7195만 | 11.77% |
562,130
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
YHOO
3
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$3756만 | 6.14% |
1,000,000
| – | – |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
4
Delta Air Lines
DAL
US$491억
| US$3643만 | 5.96% |
1,000,000
+50,000
| +5% | +US$213만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
5
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$3600만 | 5.89% |
1,325,000
+200,000
| +18% | +US$540만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
6
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$199억
| US$3485만 | 5.7% |
1,814,900
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
7
Citigroup
C
US$2041억
| US$3264만 | 5.34% |
770,000
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$8857억
| US$2486만 | 4.07% |
400,000
-50,000
| -11% | -US$312만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
9
Bank of America
BAC
US$3524억
| US$1987만 | 3.25% |
1,497,400
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
10
United Airlines
UAL
US$310억
| US$1847만 | 3.02% |
450,000
-44,885
| -9% | -US$212만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
11
Herc Holdings
HRI
US$41.6억
| US$1799만 | 2.94% |
541,667
-33,333
| -6% | -US$95.7만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
12
General Motors
GM
US$726억
| US$1789만 | 2.93% |
632,100
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
13
Prudential Financial
PRU
US$392억
| US$1684만 | 2.75% |
236,000
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
14
Mercer International
MERC
US$1276만
| US$1681만 | 2.75% |
2,106,367
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
ACAS
15
상장폐지됨
American Capital Ltd
ACAS
| US$1587만 | 2.6% |
1,002,700
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
NTL
16
상장폐지됨
Nortel Invesora 1/20 Ser B Shr
NTL
| US$1253만 | 2.05% |
442,435
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
17
Nexstar Media Group
NXST
US$51.1억
| US$1190만 | 1.95% |
250,000
| – | – |
2014 Q1
9개 분기
|
|
|
18
Williams Companies
WMB
US$861억
| US$973만 | 1.59% |
450,000
-350,000
| -44% | -US$703만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
19
StealthGas
GASS
US$3.16억
| US$913만 | 1.49% |
2,415,287
| – | – |
2014 Q2
8개 분기
|
|
20
Magna International
MGA
US$175억
| US$900만 | 1.47% |
256,500
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
|
SYT
21
상장폐지됨
Syngenta Ag
SYT
| US$830만 | 1.36% |
+108,100
| 신규 | +US$875만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
22
MetLife
MET
US$633억
| US$797만 | 1.3% |
224,400
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
23
Aptiv
APTV
US$92.4억
| US$793만 | 1.3% |
126,700
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
24
Stagwell
STGW
US$21.9억
| US$741만 | 1.21% |
404,940
| – | – |
2015 Q2
4개 분기
|
|
25
Builders FirstSource
BLDR
US$57억
| US$506만 | 0.83% |
450,000
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
MPM
Jonathan Kolatch의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Jonathan Kolatch의 보유 포지션은 51개, 총액은 US$6.11억였으며 전 분기 US$6.35억보다 3.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67%를 차지해요.
Jonathan Kolatch의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 2개 증가, 7개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Syngenta Ag으로, 108,100주를 보유했으며 가치는 US$830만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Williams Companies으로, 추정 금액은 US$703만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 부동산와 산업재 순이에요.
- Jonathan Kolatch의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Syngenta Ag으로, US$830만 상당의 108,100주를 매수했어요.
- 2016년 2분기에 EMC CORPORATION 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Jonathan Kolatch로, 추정 증가액은 US$540만 규모예요.
- Jonathan Kolatch의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Williams Companies이며, 추정 감소액은 US$703만예요.
- Jonathan Kolatch는 2016년 2분기에 Baker Hughes 보유분을 전량 매도해 추정 US$415만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jonathan Kolatch의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.11억 중 67%를 차지해요.
- Jonathan Kolatch는 2016년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Jonathan Kolatch의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.7% 하락해 US$6.11억가 됐어요.
2016년 8월 15일에 제출된 Redwood Capital Management의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.