Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EchoStar
ECHO
|
+US$2397만 |
| 2 |
US Steel
X
|
+US$382만 |
| 3 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+US$376만 |
| 4 |
OPI
Office Properties Income Trust
OPI
|
+US$106만 |
| 5 |
Studio City International Holdings
MSC
|
+US$381 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ally Financial
ALLY
|
+US$3968만 |
| 2 |
Dole
DOLE
|
+US$2333만 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$1870만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1722만 |
| 5 |
Telecom Argentina
TEO
|
+US$1669만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 30.69% |
| 2 | 기타 | 28.47% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 19.68% |
| 4 | 소재 | 8.66% |
| 5 | 임의소비재 | 8.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
AerCap
AER
US$271억
| US$2억 | 30.69% |
2,142,023
| – | – |
2021 Q3
11개 분기
|
|
|
2
EchoStar
ECHO
US$300억
| US$1.05억 | 16.2% |
5,915,934
+1,446,049
| +32% | +US$2397만 |
2024 Q1
1분기
|
|
3
Loma Negra
LOMA
US$10.2억
| US$3036만 | 4.67% |
4,490,486
-1,382,942
| -24% | -US$984만 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
4
American Public Education
APEI
US$7.76억
| US$2465만 | 3.79% |
1,402,082
-9,800
| -0.7% | -US$15.4만 |
2021 Q2
12개 분기
|
|
5
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$404억
| US$2105만 | 3.24% |
1,124,260
| – | – |
2020 Q4
14개 분기
|
|
|
6
Studio City International Holdings
MSC
US$2.18억
| US$1912만 | 2.94% |
3,268,921
+51
| +0% | +US$381 |
2018 Q4
22개 분기
|
|
7
Optimum Communications Inc
OPTU
US$2.44억
| US$1671만 | 2.57% |
8,189,270
| – | – |
2021 Q3
11개 분기
|
|
8
Mercer International
MERC
US$2259만
| US$1463만 | 2.25% |
1,712,725
-188,434
| -10% | -US$182만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
|
9
Caesars Entertainment
CZR
US$59.8억
| US$1272만 | 1.96% |
320,000
+100,000
| +45% | +US$376만 |
2024 Q1
1분기
|
|
|
10
상장폐지됨
US Steel
X
| US$1134만 | 1.74% |
300,000
+100,000
| +50% | +US$382만 |
2024 Q1
1분기
|
|
11
Nebius Group N.V.
NBIS
US$354억
| US$347만 | 0.53% |
387,585
| – | – |
2024 Q1
1분기
|
|
12
CBL Properties
CBL
US$16.7억
| US$275만 | 0.42% |
117,613
| – | – |
2021 Q4
10개 분기
|
|
|
13
Telecom Argentina
TEO
US$45.7억
| US$246만 | 0.38% |
340,428
-2,091,442
| -86% | -US$1669만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
|
OPI
14
상장폐지됨
Office Properties Income Trust
OPI
| US$100만 | 0.15% |
+489,684
| 신규 | +US$106만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
|
15
Ally Financial
ALLY
US$115억
| – | – |
-977,568
| 청산됨 | -US$3968만 | – |
|
|
16
Citigroup
C
US$2070억
| – | – |
-295,680
| 청산됨 | -US$1870만 | – |
|
|
17
Dole
DOLE
US$13.4억
| – | – |
-1,955,748
| 청산됨 | -US$2333만 | – |
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8080억
| – | – |
-32,923
| 청산됨 | -US$1722만 | – |
|
유사한 펀드
Jonathan Kolatch의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Jonathan Kolatch의 보유 포지션은 21개, 총액은 US$6.5억였으며 전 분기 US$7.1억보다 8.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 93% 비중을 차지해요.
Jonathan Kolatch 측은 2024년 2분기에 순 US$2.72억 규모를 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 4개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Ally Financial 주식으로, 추정 US$3968만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Jonathan Kolatch 측은 Office Properties Income Trust에 US$100만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
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- Jonathan Kolatch의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Telecom Argentina이며, 추정 감소액은 US$1669만예요.
- Jonathan Kolatch 측은 2024년 2분기에 Ally Financial 보유분을 전량 매도해 추정 US$3968만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jonathan Kolatch의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.5억 중 93% 비중을 차지해요.
- Jonathan Kolatch 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 4개를 청산했어요.
- Jonathan Kolatch의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.3% 하락해 US$6.5억 규모가 됐어요.
2024년 8월 14일에 제출된 Redwood Capital Management의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.