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JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
US$9.27억
회전율
37.93%
1년 추정 수익률
153.64%
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.35%
1년 예상 수익률
+153.64%
3년 예상 수익률
+312.54%
5년 예상 수익률
+223.92%
10년 예상 수익률
+552.34%
AUM
US$9.39억
AUM 성장
-US$1162만
(-1.2%)
자금 흐름
-US$37.7만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.04%
보유액
57
신규
4
증가
4
축소
6
청산됨
2
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LTRPA
Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. Series A
LTRPA
|
+US$2326만 |
| 2 |
Mercer International
MERC
|
+US$707만 |
| 3 |
Trinseo
TSE
|
+US$531만 |
| 4 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+US$443만 |
| 5 |
NCR Voyix
VYX
|
+US$331만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LVNTA
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
|
+US$2030만 |
| 2 |
SunCoke Energy
SXC
|
+US$995만 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$585만 |
| 4 |
Triumph Group
TGI
|
+US$505만 |
| 5 |
Spirit AeroSystems
SPR
|
+US$366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 29.05% |
| 2 | 임의소비재 | 14.72% |
| 3 | 산업재 | 12.02% |
| 4 | 에너지 | 11.95% |
| 5 | 헬스케어 | 10.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$192억
| US$7193만 | 7.66% |
1,944,500
+44,500
| +2% | +US$156만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2
MetLife
MET
US$635억
| US$5689만 | 6.06% |
1,188,198
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3
General Motors
GM
US$689억
| US$5275만 | 5.62% |
1,651,397
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4
Elevance Health
ELV
US$914억
| US$4785만 | 5.1% |
400,000
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5
Cigna
CI
US$785억
| US$4532만 | 4.83% |
499,680
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6
Citigroup
C
US$2056억
| US$3990만 | 4.25% |
770,000
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7
American International
AIG
US$419억
| US$3936만 | 4.19% |
728,550
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9019억
| US$3916만 | 4.17% |
650,000
-100,000
| -13% | -US$585만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Equity Commonwealth
EQC
| US$3863만 | 4.11% |
1,502,400
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
10
Herc Holdings
HRI
US$54.9억
| US$3808만 | 4.06% |
500,000
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
11
Hartford Financial Services
HIG
US$351억
| US$3352만 | 3.57% |
900,000
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
12
Micron Technology
MU
US$1.1조
| US$3083만 | 3.28% |
900,000
| – | – |
2013 Q4
3개 분기
|
|
13
Bank of America
BAC
US$3536억
| US$2809만 | 2.99% |
1,647,400
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
LVNTA
14
상장폐지됨
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| US$2529만 | 2.69% |
666,300
-554,700
| -45% | -US$2030만 |
2014 Q2
1분기
|
|
15
Children's Place
PLCE
US$2224만
| US$2397만 | 2.55% |
502,980
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
16
United Airlines
UAL
US$339억
| US$2316만 | 2.47% |
494,885
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
LTRPA
17
상장폐지됨
Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. Series A
LTRPA
| US$2259만 | 2.41% |
+666,300
| 신규 | +US$2326만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
18
Prudential Financial
PRU
US$399억
| US$2075만 | 2.21% |
236,000
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
19
StealthGas
GASS
US$3.06억
| US$1952만 | 2.08% |
2,142,857
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
|
20
Mercer International
MERC
US$839만
| US$1940만 | 2.07% |
1,990,189
+688,189
| +53% | +US$707만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
21
Delta Air Lines
DAL
US$533억
| US$1808만 | 1.93% |
500,000
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
22
American Eagle Outfitters
AEO
US$32.4억
| US$1783만 | 1.9% |
1,228,000
| – | – |
2013 Q3
4개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Hess
HES
| US$1585만 | 1.69% |
168,000
| – | – |
2013 Q3
4개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$1522만 | 1.62% |
150,000
| – | – |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
ACAS
25
상장폐지됨
American Capital Ltd
ACAS
| US$1420만 | 1.51% |
1,002,700
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MPM
Jonathan Kolatch의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Jonathan Kolatch의 보유 포지션은 57개, 총액은 US$9.39억였으며 전 분기 US$9.5억보다 1.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Jonathan Kolatch의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 4개 증가, 6개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. Series A 주식으로, 666,300주를 보유했으며 가치는 US$2259만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures 주식으로, 추정 금액은 US$2030만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 산업재 순이에요.
- Jonathan Kolatch의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. Series A 주식으로, US$2259만 상당의 666,300주를 매수했어요.
- Jonathan Kolatch 측이 2014년 3분기에 Mercer International 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$707만 규모예요.
- Jonathan Kolatch의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures이며, 추정 감소액은 US$2030만예요.
- Jonathan Kolatch 측은 2014년 3분기에 Triumph Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$505만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jonathan Kolatch의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.39억 중 50% 비중을 차지해요.
- Jonathan Kolatch 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Jonathan Kolatch의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.2% 하락해 US$9.39억 규모가 됐어요.
2014년 11월 14일에 제출된 Redwood Capital Management의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.