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JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
USD 927 M
Rotación
37.93%
Rendimiento estimado a 1 año
153.64%
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+153.64%
Rendimiento estimado a 3 años
+312.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+223.92%
Rendimiento estimado a 10 años
+552.34%
AUM
USD 939 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 11.6 M
(-1.2%)
Flujo de capital
-USD 377 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.04%
Posición
57
Nuevas
4
Aumentadas
4
Reducidas
6
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LTRPA
Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. Series A
LTRPA
|
+USD 23.3 M |
| 2 |
Mercer International
MERC
|
+USD 7.07 M |
| 3 |
Trinseo
TSE
|
+USD 5.31 M |
| 4 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+USD 4.43 M |
| 5 |
NCR Voyix
VYX
|
+USD 3.31 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LVNTA
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
|
+USD 20.3 M |
| 2 |
SunCoke Energy
SXC
|
+USD 9.9 M |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 5.85 M |
| 4 |
Triumph Group
TGI
|
+USD 5.05 M |
| 5 |
Spirit AeroSystems
SPR
|
+USD 3.66 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 29.05% |
| 2 | Consumo discrecional | 14.72% |
| 3 | Industriales | 12.02% |
| 4 | Energía | 11.95% |
| 5 | Salud | 10.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
USD 14.9 mil M
| USD 71.9 M | 7.66% |
1,944,500
+44,500
| +2% | +USD 1.56 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2
MetLife
MET
USD 63.9 mil M
| USD 56.9 M | 6.06% |
1,188,198
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3
General Motors
GM
USD 76.1 mil M
| USD 52.7 M | 5.62% |
1,651,397
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
4
Elevance Health
ELV
USD 90.4 mil M
| USD 47.8 M | 5.1% |
400,000
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
5
Cigna
CI
USD 77.9 mil M
| USD 45.3 M | 4.83% |
499,680
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
6
Citigroup
C
USD 202 mil M
| USD 39.9 M | 4.25% |
770,000
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
7
American International
AIG
USD 41.3 mil M
| USD 39.4 M | 4.19% |
728,550
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
USD 908 mil M
| USD 39.2 M | 4.17% |
650,000
-100,000
| -13% | -USD 5.85 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
9
Dejó de cotizar
Equity Commonwealth
EQC
| USD 38.6 M | 4.11% |
1,502,400
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
10
Herc Holdings
HRI
USD 5594 M
| USD 38.1 M | 4.06% |
500,000
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
11
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.1 mil M
| USD 33.5 M | 3.57% |
900,000
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
12
Micron Technology
MU
USD 830 mil M
| USD 30.8 M | 3.28% |
900,000
| – | – |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
13
Bank of America
BAC
USD 349 mil M
| USD 28.1 M | 2.99% |
1,647,400
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
LVNTA
14
Dejó de cotizar
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| USD 25.3 M | 2.69% |
666,300
-554,700
| -45% | -USD 20.3 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
15
Children's Place
PLCE
USD 4.17 M
| USD 24 M | 2.55% |
502,980
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
16
United Airlines
UAL
USD 39.1 mil M
| USD 23.2 M | 2.47% |
494,885
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
LTRPA
17
Dejó de cotizar
Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. Series A
LTRPA
| USD 22.6 M | 2.41% |
+666,300
| Nuevas | +USD 23.3 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
18
Prudential Financial
PRU
USD 41.9 mil M
| USD 20.8 M | 2.21% |
236,000
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
19
StealthGas
GASS
USD 301 M
| USD 19.5 M | 2.08% |
2,142,857
| – | – |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
20
Mercer International
MERC
USD 16.2 M
| USD 19.4 M | 2.07% |
1,990,189
+688,189
| +53% | +USD 7.07 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
21
Delta Air Lines
DAL
USD 60.4 mil M
| USD 18.1 M | 1.93% |
500,000
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
22
American Eagle Outfitters
AEO
USD 3645 M
| USD 17.8 M | 1.9% |
1,228,000
| – | – |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
Hess
HES
| USD 15.8 M | 1.69% |
168,000
| – | – |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
Anadarko Petroleum
APC
| USD 15.2 M | 1.62% |
150,000
| – | – |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
ACAS
25
Dejó de cotizar
American Capital Ltd
ACAS
| USD 14.2 M | 1.51% |
1,002,700
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
MPM
Revisión del portafolio de Jonathan Kolatch en T3 2014
Al cierre de T3 2014, Jonathan Kolatch mantenía 57 posiciones valuadas en USD 939 M, un 1.2% menos que los USD 950 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T3 2014 de Jonathan Kolatch muestra 4 nuevos, Aumentaron 4, 6 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. Series A: 666,300 acciones con un valor de USD 22.6 M. La mayor venta fue Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures, por un valor estimado de USD 20.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 29% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Industriales.
- La mayor compra de Jonathan Kolatch en T3 2014 fue Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. Series A: 666,300 acciones por un valor de USD 22.6 M.
- Jonathan Kolatch fue quien más aumentó su posición en Mercer International durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 7.07 M.
- La mayor reducción de Jonathan Kolatch durante T3 2014 fue en Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures, con un recorte estimado de USD 20.3 M.
- Jonathan Kolatch cerró por completo su posición en Triumph Group en T3 2014, con una venta estimada de USD 5.05 M.
- Las diez principales posiciones de Jonathan Kolatch representan 50% de su cartera de USD 939 M en T3 2014.
- Jonathan Kolatch abrió 4 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2014.
- El valor de la cartera de Jonathan Kolatch cayó 1.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 939 M.
Según el Informe 13F de Redwood Capital Management correspondiente a T3 2014, presentado el 14 nov 2014.