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JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
USD 927 M
Rotación
37.93%
Rendimiento estimado a 1 año
153.64%
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-23.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+153.64%
Rendimiento estimado a 3 años
+312.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+223.92%
Rendimiento estimado a 10 años
+552.34%
AUM
USD 739 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 382 M
(-34%)
Flujo de capital
-USD 137 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-18.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.35%
Posición
46
Nuevas
1
Aumentadas
4
Reducidas
3
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Optimum Communications Inc
OPTU
|
+USD 7.85 M |
| 2 |
Bausch Health
BHC
|
+USD 4.91 M |
| 3 |
Spirit AeroSystems
SPR
|
+USD 3.58 M |
| 4 |
American Woodmark
AMWD
|
+USD 1.45 M |
| 5 |
LYLT
Loyalty Ventures Inc. Common Stock
LYLT
|
+USD 71.1 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+USD 26.5 M |
| 2 |
Enact Holdings
ACT
|
+USD 18.1 M |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 13 M |
| 4 |
Playa Hotels & Resorts
PLYA
|
+USD 6.5 M |
| 5 |
Stagwell
STGW
|
+USD 2.63 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 17.88% |
| 2 | Servicios de comunicación | 16.98% |
| 3 | Industriales | 16.02% |
| 4 | Varios | 10.43% |
| 5 | Materiales | 9.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Optimum Communications Inc
OPTU
USD 200 M
| USD 100 M | 13.57% |
10,839,699
+750,000
| +7% | +USD 7.85 M |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
2
AerCap
AER
USD 26.7 mil M
| USD 66.9 M | 9.06% |
1,634,593
| – | – |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
3
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 40.9 M | 5.54% |
890,000
| – | – |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
4
Mercer International
MERC
USD 16.1 M
| USD 39.7 M | 5.37% |
3,017,131
-100,000
| -3% | -USD 1.48 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
|
5
Dejó de cotizar
Spirit AeroSystems
SPR
| USD 35.6 M | 4.81% |
1,214,079
+100,000
| +9% | +USD 3.58 M |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
6
Bread Financial
BFH
USD 3743 M
| USD 33.2 M | 4.49% |
895,478
| – | – |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
7
Adient
ADNT
USD 1197 M
| USD 32.7 M | 4.43% |
1,104,134
| – | – |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
8
American Public Education
APEI
USD 744 M
| USD 29.9 M | 4.05% |
1,852,192
| – | – |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
9
Loma Negra
LOMA
USD 1014 M
| USD 29.8 M | 4.04% |
5,873,428
| – | – |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
10
Radian Group
RDN
USD 4626 M
| USD 28.1 M | 3.8% |
1,428,589
| – | – |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
11
Vornado Realty Trust
VNO
USD 6491 M
| USD 26.6 M | 3.61% |
931,901
| – | – |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
|
12
Bausch Health
BHC
USD 3125 M
| USD 23 M | 3.12% |
2,754,118
+350,981
| +15% | +USD 4.91 M |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
13
Dole
DOLE
USD 1342 M
| USD 21.6 M | 2.93% |
2,557,687
| – | – |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
14
Tenet Healthcare
THC
USD 22.8 mil M
| USD 21 M | 2.84% |
399,138
| – | – |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| USD 19.9 M | 2.69% |
3,130,760
| – | – |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
16
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 39.3 mil M
| USD 17.1 M | 2.31% |
1,974,260
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
17
Telecom Argentina
TEO
USD 4553 M
| USD 16.3 M | 2.21% |
3,585,329
| – | – |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
|
18
Enact Holdings
ACT
USD 6102 M
| USD 15.2 M | 2.06% |
708,728
-791,272
| -53% | -USD 18.1 M |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
19
MGIC Investment
MTG
USD 5525 M
| USD 10.3 M | 1.4% |
820,705
| – | – |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
20
StealthGas
GASS
USD 306 M
| USD 7.72 M | 1.04% |
2,404,887
| – | – |
2014 Q2
32 trimestres
|
|
|
LYLT
21
Dejó de cotizar
Loyalty Ventures Inc. Common Stock
LYLT
| USD 7.07 M | 0.96% |
1,979,885
+6,644
| +0.3% | +USD 71.1 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
22
Studio City International Holdings
MSC
USD 184 M
| USD 7.04 M | 0.95% |
3,275,911
| – | – |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
23
Stellantis
STLA
USD 11.1 mil M
| USD 6.92 M | 0.94% |
560,000
| – | – |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
24
Service Properties Trust
SVC
USD 740 M
| USD 4.88 M | 0.66% |
186,424
| – | – |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 4.84 M | 0.65% |
30,000
| – | – |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
MPM
ACM
Revisión del portafolio de Jonathan Kolatch en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Jonathan Kolatch mantenía 46 posiciones valuadas en USD 739 M, un 34% menos que los USD 1121 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
Jonathan Kolatch registró retiros netos por USD 137 M en T2 2022, cerró 4 posiciones y redujo 3 tenencias. Su salida más destacada fue AT&T, una posición estimada en USD 26.5 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 18% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Industriales.
Contra la tendencia, Jonathan Kolatch abrió una nueva posición en American Woodmark por valor de USD 1.35 M.
- La mayor compra de Jonathan Kolatch en T2 2022 fue American Woodmark: 30,000 acciones por un valor de USD 1.35 M.
- Jonathan Kolatch fue quien más aumentó su posición en Optimum Communications Inc durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 7.85 M.
- La mayor reducción de Jonathan Kolatch durante T2 2022 fue en Enact Holdings, con un recorte estimado de USD 18.1 M.
- Jonathan Kolatch cerró por completo su posición en AT&T en T2 2022, con una venta estimada de USD 26.5 M.
- Las diez principales posiciones de Jonathan Kolatch representan 61% de su cartera de USD 739 M en T2 2022.
- Jonathan Kolatch abrió 1 nueva posición y cerró 4 posiciones en T2 2022.
- El valor de la cartera de Jonathan Kolatch cayó 34% frente al trimestre anterior, hasta USD 739 M.
Según el Informe 13F de Redwood Capital Management correspondiente a T2 2022, presentado el 15 ago 2022.