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JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
$9.27億
売買回転率
37.93%
推定1年リターン
153.64%
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-23.12%
1年予想リターン
+153.64%
3年間の予想リターン
+312.54%
5年予想リターン
+223.92%
10年間の推定リターン
+552.34%
AUM
$7.39億
運用資産残高の伸び率
-$3.82億
(-34%)
資金フロー
-$1.37億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-18.58%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.35%
保有額
46
新規
1
買い増し
4
減少
3
解消
4
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Optimum Communications Inc
OPTU
|
+$785万 |
| 2 |
Bausch Health
BHC
|
+$491万 |
| 3 |
Spirit AeroSystems
SPR
|
+$358万 |
| 4 |
American Woodmark
AMWD
|
+$145万 |
| 5 |
LYLT
Loyalty Ventures Inc. Common Stock
LYLT
|
+$7.11万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+$2647万 |
| 2 |
Enact Holdings
ACT
|
+$1810万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$1302万 |
| 4 |
Playa Hotels & Resorts
PLYA
|
+$650万 |
| 5 |
Stagwell
STGW
|
+$263万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 17.88% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 16.98% |
| 3 | 資本財・サービス | 16.02% |
| 4 | その他 | 10.43% |
| 5 | 素材 | 9.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Optimum Communications Inc
OPTU
$2.43億
| $1億 | 13.57% |
10,839,699
+750,000
| +7% | +$785万 |
2021 Q3
3四半期
|
|
2
AerCap
AER
$267億
| $6692万 | 9.06% |
1,634,593
| – | – |
2021 Q3
3四半期
|
|
3
Citigroup
C
$2053億
| $4093万 | 5.54% |
890,000
| – | – |
2013 Q2
36四半期
|
|
4
Mercer International
MERC
$1749万
| $3968万 | 5.37% |
3,017,131
-100,000
| -3% | -$148万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
|
5
上場廃止
Spirit AeroSystems
SPR
| $3557万 | 4.81% |
1,214,079
+100,000
| +9% | +$358万 |
2021 Q1
5四半期
|
|
6
Bread Financial
BFH
$37.2億
| $3319万 | 4.49% |
895,478
| – | – |
2020 Q3
7四半期
|
|
7
Adient
ADNT
$11.8億
| $3272万 | 4.43% |
1,104,134
| – | – |
2020 Q1
9四半期
|
|
8
American Public Education
APEI
$7.49億
| $2993万 | 4.05% |
1,852,192
| – | – |
2021 Q2
4四半期
|
|
9
Loma Negra
LOMA
$10.1億
| $2984万 | 4.04% |
5,873,428
| – | – |
2019 Q4
10四半期
|
|
10
Radian Group
RDN
$46.5億
| $2807万 | 3.8% |
1,428,589
| – | – |
2020 Q3
7四半期
|
|
11
Vornado Realty Trust
VNO
$64.9億
| $2664万 | 3.61% |
931,901
| – | – |
2020 Q2
8四半期
|
|
|
12
Bausch Health
BHC
$30.9億
| $2302万 | 3.12% |
2,754,118
+350,981
| +15% | +$491万 |
2019 Q2
12四半期
|
|
13
Dole
DOLE
$13.3億
| $2164万 | 2.93% |
2,557,687
| – | – |
2021 Q3
3四半期
|
|
14
Tenet Healthcare
THC
$228億
| $2098万 | 2.84% |
399,138
| – | – |
2017 Q1
21四半期
|
|
15
上場廃止
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| $1991万 | 2.69% |
3,130,760
| – | – |
2018 Q4
14四半期
|
|
16
Carnival Corporation Ltd
CCL
$395億
| $1708万 | 2.31% |
1,974,260
| – | – |
2020 Q4
6四半期
|
|
17
Telecom Argentina
TEO
$45.4億
| $1631万 | 2.21% |
3,585,329
| – | – |
2013 Q2
36四半期
|
|
|
18
Enact Holdings
ACT
$61.6億
| $1522万 | 2.06% |
708,728
-791,272
| -53% | -$1810万 |
2021 Q3
3四半期
|
|
19
MGIC Investment
MTG
$55.2億
| $1034万 | 1.4% |
820,705
| – | – |
2020 Q3
7四半期
|
|
20
StealthGas
GASS
$3.09億
| $772万 | 1.04% |
2,404,887
| – | – |
2014 Q2
32四半期
|
|
|
LYLT
21
上場廃止
Loyalty Ventures Inc. Common Stock
LYLT
| $707万 | 0.96% |
1,979,885
+6,644
| +0.3% | +$7.11万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
22
Studio City International Holdings
MSC
$1.93億
| $704万 | 0.95% |
3,275,911
| – | – |
2018 Q4
14四半期
|
|
23
Stellantis
STLA
$112億
| $692万 | 0.94% |
560,000
| – | – |
2021 Q2
4四半期
|
|
24
Service Properties Trust
SVC
$7.2億
| $488万 | 0.66% |
186,424
| – | – |
2020 Q2
8四半期
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.59兆
| $484万 | 0.65% |
30,000
| – | – |
2022 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
MPM
ACM
Jonathan Kolatchの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Jonathan Kolatchは$7.39億相当のポジションを46件保有しており、前四半期の$11.2億から34%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。
Jonathan Kolatchは2022年第2四半期に純額で$1.37億を引き出し、4銘柄のポジションを解消し、3銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAT&Tで、推定 $2647万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち18%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Jonathan Kolatchは$135万相当のAmerican Woodmarkの新規ポジションを取りました。
- Jonathan Kolatchが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmerican Woodmarkで、株数は30,000株、評価額は$135万でした。
- Jonathan Kolatchは2022年第2四半期にOptimum Communications Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$785万でした。
- Jonathan Kolatchが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEnact Holdingsで、推定$1810万相当を減らしました。
- Jonathan Kolatchは2022年第2四半期にAT&Tの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2647万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Jonathan Kolatchの上位10銘柄は、運用資産総額$7.39億のポートフォリオの61%を占めています。
- Jonathan Kolatchは2022年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、4銘柄を売却しました。
- Jonathan Kolatchのポートフォリオ評価額は前四半期比で34%減少し、$7.39億となりました。
2022年8月15日に提出された、2022年第2四半期分のRedwood Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。