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JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
$9.27億
売買回転率
37.93%
推定1年リターン
153.64%
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.67%
1年予想リターン
+153.64%
3年間の予想リターン
+312.54%
5年予想リターン
+223.92%
10年間の推定リターン
+552.34%
AUM
$12.1億
運用資産残高の伸び率
+$2.34億
(+24%)
資金フロー
+$1.63億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
74.37%
保有額
53
新規
6
買い増し
4
減少
10
解消
10
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+$7045万 |
| 2 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+$5140万 |
| 3 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+$4818万 |
| 4 |
PG&E
PCG
|
+$4453万 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+$2987万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FirstEnergy
FE
|
+$2235万 |
| 2 |
NTL
Nortel Invesora 1/20 Ser B Shr
NTL
|
+$1726万 |
| 3 |
Nexstar Media Group
NXST
|
+$1558万 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+$1167万 |
| 5 |
CIT
CIT Group Inc.
CIT
|
+$1164万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 43.23% |
| 2 | 金融 | 18.07% |
| 3 | 資本財・サービス | 8.2% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 7.65% |
| 5 | 不動産 | 6.35% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AABA
1
上場廃止
Altaba Inc
AABA
| $4.51億 | 37.17% |
6,452,547
+738,604
| +13% | +$5140万 |
2017 Q2
2四半期
|
|
|
AET
2
上場廃止
Aetna Inc
AET
| $7396万 | 6.1% |
+410,000
| 新規 | +$7045万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
|
VER
3
上場廃止
VEREIT, Inc.
VER
| $7246万 | 5.98% |
1,860,355
| – | – |
2014 Q2
14四半期
|
|
4
Citigroup
C
$1971億
| $5730万 | 4.73% |
770,000
| – | – |
2013 Q2
18四半期
|
|
5
Delta Air Lines
DAL
$574億
| $5600万 | 4.62% |
1,000,000
| – | – |
2013 Q2
18四半期
|
|
|
TWX
6
上場廃止
Time Warner Inc
TWX
| $4665万 | 3.85% |
+510,000
| 新規 | +$4818万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
|
7
Dell
DELL
$2089億
| $4208万 | 3.47% |
1,844,628
+1,318,398
| +251% | +$2987万 |
2016 Q3
5四半期
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
$8883億
| $3778万 | 3.12% |
353,300
-46,700
| -12% | -$473万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
|
9
PG&E
PCG
$286億
| $3564万 | 2.94% |
+795,000
| 新規 | +$4453万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
10
Mercer International
MERC
$1742万
| $2916万 | 2.41% |
2,039,496
-38,414
| -2% | -$52.7万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
11
Telecom Argentina
TEO
$42.9億
| $2730万 | 2.25% |
745,362
+595,362
| +397% | +$2046万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
12
Bank of America
BAC
$3410億
| $2575万 | 2.12% |
872,400
-215,000
| -20% | -$593万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
|
VRS
13
上場廃止
Verso Corporation
VRS
| $2109万 | 1.74% |
1,200,098
| – | – |
2016 Q3
5四半期
|
|
14
United Airlines
UAL
$366億
| $2022万 | 1.67% |
300,000
| – | – |
2013 Q2
18四半期
|
|
15
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
$152億
| $2017万 | 1.66% |
880,385
| – | – |
2013 Q2
18四半期
|
|
16
Magna International
MGA
$160億
| $1737万 | 1.43% |
306,500
| – | – |
2016 Q1
7四半期
|
|
17
General Motors
GM
$731億
| $1640万 | 1.35% |
400,000
-138,392
| -26% | -$600万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
|
FRTA
18
上場廃止
Forterra, Inc
FRTA
| $1576万 | 1.3% |
1,419,830
-130,170
| -8% | -$98.4万 |
2017 Q2
2四半期
|
|
19
Tenet Healthcare
THC
$225億
| $1402万 | 1.16% |
925,000
| – | – |
2017 Q1
3四半期
|
|
|
20
Qualcomm
QCOM
$1770億
| $1280万 | 1.06% |
200,000
-192,430
| -49% | -$1167万 |
2017 Q1
3四半期
|
|
|
EVHC
21
上場廃止
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
| $1231万 | 1.02% |
+356,100
| 新規 | +$1245万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
22
Prudential Financial
PRU
$409億
| $1150万 | 0.95% |
100,000
-100,000
| -50% | -$1123万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
23
StealthGas
GASS
$2.97億
| $1053万 | 0.87% |
2,415,287
| – | – |
2014 Q2
14四半期
|
|
|
VIAB
24
上場廃止
Viacom Inc. Class B
VIAB
| $1048万 | 0.86% |
+340,000
| 新規 | +$923万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
25
Micron Technology
MU
$7807億
| $1028万 | 0.85% |
250,000
| – | – |
2013 Q4
16四半期
|
|
類似するファンド
MPM
Jonathan Kolatchの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第4四半期時点で、Jonathan Kolatchは53銘柄を保有し、保有額は$12.1億でした。前四半期の$9.8億から24%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
Jonathan Kolatchは2017年第4四半期に純新規資金として$1.63億を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち4銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAetna Incで、保有株数は410,000株、評価額は$7396万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の43%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の44%から低下しています。次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はQualcommで、推定$1167万相当を売却しました。
- Jonathan Kolatchが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAetna Incで、株数は410,000株、評価額は$7396万でした。
- Jonathan Kolatchは2017年第4四半期にAltaba Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$5140万でした。
- Jonathan Kolatchが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はQualcommで、推定$1167万相当を減らしました。
- Jonathan Kolatchは2017年第4四半期にFirstEnergyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2235万でした。
- 2017年第4四半期時点で、Jonathan Kolatchの上位10銘柄は、運用資産総額$12.1億のポートフォリオの74%を占めています。
- Jonathan Kolatchは2017年第4四半期に新たに6件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Jonathan Kolatchのポートフォリオ評価額は前四半期比で24%増加し、$12.1億となりました。
2018年2月14日に提出された、2017年第4四半期分のRedwood Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。