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JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
$9.27億
売買回転率
37.93%
推定1年リターン
153.64%
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.57%
1年予想リターン
+153.64%
3年間の予想リターン
+312.54%
5年予想リターン
+223.92%
10年間の推定リターン
+552.34%
AUM
$9.5億
運用資産残高の伸び率
+$1411万
(+1.5%)
資金フロー
-$1026万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.19%
保有額
58
新規
3
買い増し
8
減少
8
解消
9
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
平均保有期間 株式のみ
1.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VER
VEREIT, Inc.
VER
|
+$6969万 |
| 2 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+$1439万 |
| 3 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+$1412万 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+$676万 |
| 5 |
Delta Air Lines
DAL
|
+$631万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
LVNTA
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
|
+$2529万 |
| 2 |
LTRPA
Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. Series A
LTRPA
|
+$2259万 |
| 3 |
Hess
HES
|
+$1585万 |
| 4 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+$1522万 |
| 5 |
Spirit AeroSystems
SPR
|
+$681万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 28.72% |
| 2 | 資本財・サービス | 14.1% |
| 3 | ヘルスケア | 12.6% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 12.04% |
| 5 | 不動産 | 10.99% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VER
1
上場廃止
VEREIT, Inc.
VER
| $6616万 | 6.94% |
1,462,200
+1,422,200
| +3,556% | +$6969万 |
2014 Q2
2四半期
|
|
2
MetLife
MET
$640億
| $5728万 | 6.01% |
1,188,198
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
3
General Motors
GM
$728億
| $5426万 | 5.69% |
1,554,422
-96,975
| -6% | -$310万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
4
Cigna
CI
$781億
| $5142万 | 5.4% |
499,680
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
5
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
$146億
| $4881万 | 5.12% |
1,844,034
-100,466
| -5% | -$311万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
6
Herc Holdings
HRI
$55.7億
| $4489万 | 4.71% |
600,000
+100,000
| +20% | +$676万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
7
Elevance Health
ELV
$929億
| $4398万 | 4.62% |
350,000
-50,000
| -13% | -$618万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
8
Citigroup
C
$2053億
| $4166万 | 4.37% |
770,000
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
9
American International
AIG
$428億
| $4081万 | 4.28% |
728,550
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
10
上場廃止
Equity Commonwealth
EQC
| $3857万 | 4.05% |
1,502,400
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
$9104億
| $3554万 | 3.73% |
567,979
-82,021
| -13% | -$494万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
12
United Airlines
UAL
$361億
| $3310万 | 3.47% |
494,885
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
13
Hartford Financial Services
HIG
$366億
| $3227万 | 3.39% |
774,055
-125,945
| -14% | -$498万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
14
Delta Air Lines
DAL
$569億
| $3197万 | 3.36% |
650,000
+150,000
| +30% | +$631万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
15
Micron Technology
MU
$9034億
| $3151万 | 3.31% |
900,000
| – | – |
2013 Q4
4四半期
|
|
16
Bank of America
BAC
$3485億
| $2947万 | 3.09% |
1,647,400
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
17
Mercer International
MERC
$1749万
| $2589万 | 2.72% |
2,106,367
+116,178
| +6% | +$141万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
18
Children's Place
PLCE
$987万
| $2249万 | 2.36% |
394,586
-108,394
| -22% | -$560万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
19
Prudential Financial
PRU
$420億
| $2135万 | 2.24% |
236,000
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
COV
20
上場廃止
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
| $2046万 | 2.15% |
200,000
+150,000
| +300% | +$1439万 |
2014 Q3
1四半期
|
|
21
American Eagle Outfitters
AEO
$36.3億
| $1704万 | 1.79% |
1,228,000
| – | – |
2013 Q3
5四半期
|
|
22
StealthGas
GASS
$3.09億
| $1524万 | 1.6% |
2,415,287
+272,430
| +13% | +$200万 |
2014 Q2
2四半期
|
|
|
YHOO
23
上場廃止
Yahoo Inc
YHOO
| $1515万 | 1.59% |
+300,000
| 新規 | +$1412万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
ACAS
24
上場廃止
American Capital Ltd
ACAS
| $1465万 | 1.54% |
1,002,700
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
25
Aptiv
APTV
$78.6億
| $1418万 | 1.49% |
195,000
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
類似するファンド
MPM
ACM
Jonathan Kolatchの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第4四半期時点で、Jonathan Kolatchは58銘柄を保有し、保有額は$9.5億でした。前四半期の$9.39億から1.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
Jonathan Kolatchの2014年第4四半期の報告書には、新規 3件、8件増加しました、8件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はYahoo Incで、保有株数は300,000株、評価額は$1515万でした。 最も大きな売却はLiberty Interactive Corporation Series A Liberty Venturesで、推定額は$2529万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の29%を占める金融に最も集中しており、前四半期の29%から低下しています。次いで資本財・サービス、ヘルスケアです。
- Jonathan Kolatchが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はYahoo Incで、株数は300,000株、評価額は$1515万でした。
- Jonathan Kolatchは2014年第4四半期にVEREIT, Inc.の保有額を最も増やし、増加額は推定$6969万でした。
- Jonathan Kolatchが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はElevance Healthで、推定$618万相当を減らしました。
- Jonathan Kolatchは2014年第4四半期にLiberty Interactive Corporation Series A Liberty Venturesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2529万でした。
- 2014年第4四半期時点で、Jonathan Kolatchの上位10銘柄は、運用資産総額$9.5億のポートフォリオの51%を占めています。
- Jonathan Kolatchは2014年第4四半期に新たに3件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Jonathan Kolatchのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.5%増加し、$9.5億となりました。
2015年2月17日に提出された、2014年第4四半期分のRedwood Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。