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JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
$9.27億
売買回転率
37.93%
推定1年リターン
153.64%
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.49%
1年予想リターン
+153.64%
3年間の予想リターン
+312.54%
5年予想リターン
+223.92%
10年間の推定リターン
+552.34%
AUM
$8.36億
運用資産残高の伸び率
-$2936万
(-3.4%)
資金フロー
-$883万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.06%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
60.66%
保有額
43
新規
2
買い増し
2
減少
4
解消
1
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Stagwell
STGW
|
+$467万 |
| 2 |
VER
VEREIT, Inc.
VER
|
+$241万 |
| 3 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+$215万 |
| 4 |
DISH
DISH Network Corp.
DISH
|
+$175万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Trinseo
TSE
|
+$809万 |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+$399万 |
| 3 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+$385万 |
| 4 |
Cigna
CI
|
+$381万 |
| 5 |
HNR
Harvest Natural Resources
HNR
|
+$6.08万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 33.53% |
| 2 | 資本財・サービス | 14.91% |
| 3 | 不動産 | 12.57% |
| 4 | ヘルスケア | 11.16% |
| 5 | エネルギー | 8.7% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Cigna
CI
$787億
| $7648万 | 9.15% |
472,130
-27,550
| -6% | -$381万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
VER
2
上場廃止
VEREIT, Inc.
VER
| $6741万 | 8.07% |
1,658,316
+53,400
| +3% | +$241万 |
2014 Q2
4四半期
|
|
3
MetLife
MET
$635億
| $5929万 | 7.09% |
1,188,198
| – | – |
2013 Q2
8四半期
|
|
4
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
$193億
| $5253万 | 6.29% |
1,914,900
| – | – |
2013 Q2
8四半期
|
|
5
General Motors
GM
$689億
| $4848万 | 5.8% |
1,454,422
| – | – |
2013 Q2
8四半期
|
|
6
American International
AIG
$419億
| $4504万 | 5.39% |
728,550
| – | – |
2013 Q2
8四半期
|
|
7
Citigroup
C
$2050億
| $4254万 | 5.09% |
770,000
| – | – |
2013 Q2
8四半期
|
|
8
Delta Air Lines
DAL
$531億
| $3903万 | 4.67% |
950,000
| – | – |
2013 Q2
8四半期
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
$9014億
| $3849万 | 4.61% |
567,979
| – | – |
2013 Q2
8四半期
|
|
10
上場廃止
Equity Commonwealth
EQC
| $3764万 | 4.5% |
1,466,300
| – | – |
2013 Q2
8四半期
|
|
11
Herc Holdings
HRI
$55.2億
| $3262万 | 3.9% |
600,000
| – | – |
2013 Q2
8四半期
|
|
12
Hartford Financial Services
HIG
$353億
| $3218万 | 3.85% |
774,055
| – | – |
2013 Q2
8四半期
|
|
13
Mercer International
MERC
$856万
| $2882万 | 3.45% |
2,106,367
| – | – |
2013 Q2
8四半期
|
|
14
Bank of America
BAC
$3527億
| $2804万 | 3.36% |
1,647,400
| – | – |
2013 Q2
8四半期
|
|
15
United Airlines
UAL
$338億
| $2623万 | 3.14% |
494,885
| – | – |
2013 Q2
8四半期
|
|
16
Prudential Financial
PRU
$399億
| $2066万 | 2.47% |
236,000
| – | – |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
YHOO
17
上場廃止
Yahoo Inc
YHOO
| $1827万 | 2.19% |
465,000
+50,000
| +12% | +$215万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
18
Micron Technology
MU
$1.1兆
| $1696万 | 2.03% |
900,000
| – | – |
2013 Q4
6四半期
|
|
19
StealthGas
GASS
$3.06億
| $1630万 | 1.95% |
2,415,287
| – | – |
2014 Q2
4四半期
|
|
20
Sinclair Inc
SBGI
$8.77億
| $1410万 | 1.69% |
505,000
| – | – |
2014 Q1
5四半期
|
|
21
Nexstar Media Group
NXST
$50.8億
| $1400万 | 1.68% |
250,000
| – | – |
2014 Q1
5四半期
|
|
|
ACAS
22
上場廃止
American Capital Ltd
ACAS
| $1359万 | 1.63% |
1,002,700
| – | – |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
23
Elevance Health
ELV
$915億
| $1231万 | 1.47% |
75,000
-25,000
| -25% | -$399万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
BRSS
24
上場廃止
Global Brass & Copper Hldgs, Inc
BRSS
| $840万 | 1.01% |
494,053
| – | – |
2014 Q1
5四半期
|
|
|
NTL
25
上場廃止
Nortel Invesora 1/20 Ser B Shr
NTL
| $807万 | 0.97% |
442,435
| – | – |
2013 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
MPM
Jonathan Kolatchの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第2四半期時点で、Jonathan Kolatchは$8.36億相当のポジションを43件保有しており、前四半期の$8.65億から3.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。
Jonathan Kolatchの2015年第2四半期の報告書には、新規 2件、2件増加しました、4件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はStagwellで、保有株数は204,940株、評価額は$404万でした。 最も大きな売却はTrinseoで、推定額は$809万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち34%を占めています。前四半期の30%から上昇しており、次いで資本財・サービス、不動産です。
- Jonathan Kolatchが2015年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はStagwellで、株数は204,940株、評価額は$404万でした。
- Jonathan Kolatchは2015年第2四半期にVEREIT, Inc.の保有額を最も増やし、増加額は推定$241万でした。
- Jonathan Kolatchが2015年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はElevance Healthで、推定$399万相当を減らしました。
- Jonathan Kolatchは2015年第2四半期にTrinseoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$809万でした。
- 2015年第2四半期時点で、Jonathan Kolatchの上位10銘柄は、運用資産総額$8.36億のポートフォリオの61%を占めています。
- Jonathan Kolatchは2015年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Jonathan Kolatchのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.4%減少し、$8.36億となりました。
2015年8月14日に提出された、2015年第2四半期分のRedwood Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。