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JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
USD 927 M
Rotación
37.93%
Rendimiento estimado a 1 año
153.64%
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+153.64%
Rendimiento estimado a 3 años
+312.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+223.92%
Rendimiento estimado a 10 años
+552.34%
AUM
USD 836 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 29.4 M
(-3.4%)
Flujo de capital
-USD 8.83 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.66%
Posición
43
Nuevas
2
Aumentadas
2
Reducidas
4
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stagwell
STGW
|
+USD 4.67 M |
| 2 |
VER
VEREIT, Inc.
VER
|
+USD 2.41 M |
| 3 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+USD 2.15 M |
| 4 |
DISH
DISH Network Corp.
DISH
|
+USD 1.75 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Trinseo
TSE
|
+USD 8.09 M |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+USD 3.99 M |
| 3 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+USD 3.85 M |
| 4 |
Cigna
CI
|
+USD 3.81 M |
| 5 |
HNR
Harvest Natural Resources
HNR
|
+USD 60.8 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 33.53% |
| 2 | Industriales | 14.91% |
| 3 | Bienes raíces | 12.57% |
| 4 | Salud | 11.16% |
| 5 | Energía | 8.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Cigna
CI
USD 78.8 mil M
| USD 76.5 M | 9.15% |
472,130
-27,550
| -6% | -USD 3.81 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
VER
2
Dejó de cotizar
VEREIT, Inc.
VER
| USD 67.4 M | 8.07% |
1,658,316
+53,400
| +3% | +USD 2.41 M |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
3
MetLife
MET
USD 63.5 mil M
| USD 59.3 M | 7.09% |
1,188,198
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
4
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
USD 19 mil M
| USD 52.5 M | 6.29% |
1,914,900
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
5
General Motors
GM
USD 68.4 mil M
| USD 48.5 M | 5.8% |
1,454,422
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
6
American International
AIG
USD 41.6 mil M
| USD 45 M | 5.39% |
728,550
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
7
Citigroup
C
USD 203 mil M
| USD 42.5 M | 5.09% |
770,000
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
8
Delta Air Lines
DAL
USD 53.6 mil M
| USD 39 M | 4.67% |
950,000
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
USD 892 mil M
| USD 38.5 M | 4.61% |
567,979
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
10
Dejó de cotizar
Equity Commonwealth
EQC
| USD 37.6 M | 4.5% |
1,466,300
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
11
Herc Holdings
HRI
USD 5217 M
| USD 32.6 M | 3.9% |
600,000
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
12
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.2 mil M
| USD 32.2 M | 3.85% |
774,055
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
13
Mercer International
MERC
USD 8.5 M
| USD 28.8 M | 3.45% |
2,106,367
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
14
Bank of America
BAC
USD 351 mil M
| USD 28 M | 3.36% |
1,647,400
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
15
United Airlines
UAL
USD 34 mil M
| USD 26.2 M | 3.14% |
494,885
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
16
Prudential Financial
PRU
USD 39.7 mil M
| USD 20.7 M | 2.47% |
236,000
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
YHOO
17
Dejó de cotizar
Yahoo Inc
YHOO
| USD 18.3 M | 2.19% |
465,000
+50,000
| +12% | +USD 2.15 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
18
Micron Technology
MU
USD 1.05 B
| USD 17 M | 2.03% |
900,000
| – | – |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
19
StealthGas
GASS
USD 305 M
| USD 16.3 M | 1.95% |
2,415,287
| – | – |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
20
Sinclair Inc
SBGI
USD 874 M
| USD 14.1 M | 1.69% |
505,000
| – | – |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
21
Nexstar Media Group
NXST
USD 5122 M
| USD 14 M | 1.68% |
250,000
| – | – |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
|
ACAS
22
Dejó de cotizar
American Capital Ltd
ACAS
| USD 13.6 M | 1.63% |
1,002,700
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
23
Elevance Health
ELV
USD 91.4 mil M
| USD 12.3 M | 1.47% |
75,000
-25,000
| -25% | -USD 3.99 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
BRSS
24
Dejó de cotizar
Global Brass & Copper Hldgs, Inc
BRSS
| USD 8.4 M | 1.01% |
494,053
| – | – |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
|
NTL
25
Dejó de cotizar
Nortel Invesora 1/20 Ser B Shr
NTL
| USD 8.07 M | 0.97% |
442,435
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
MPM
Revisión del portafolio de Jonathan Kolatch en T2 2015
Al cierre de T2 2015, Jonathan Kolatch mantenía 43 posiciones valuadas en USD 836 M, un 3.4% menos que los USD 865 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
El reporte de T2 2015 de Jonathan Kolatch muestra 2 nuevos, Aumentaron 2, 4 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Stagwell: 204,940 acciones con un valor de USD 4.04 M. La mayor venta fue Trinseo, por un valor estimado de USD 8.09 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 34% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Industriales y Bienes raíces.
- La mayor compra de Jonathan Kolatch en T2 2015 fue Stagwell: 204,940 acciones por un valor de USD 4.04 M.
- Jonathan Kolatch fue quien más aumentó su posición en VEREIT, Inc. durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 2.41 M.
- La mayor reducción de Jonathan Kolatch durante T2 2015 fue en Elevance Health, con un recorte estimado de USD 3.99 M.
- Jonathan Kolatch cerró por completo su posición en Trinseo en T2 2015, con una venta estimada de USD 8.09 M.
- Las diez principales posiciones de Jonathan Kolatch representan 61% de su cartera de USD 836 M en T2 2015.
- Jonathan Kolatch abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2015.
- El valor de la cartera de Jonathan Kolatch cayó 3.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 836 M.
Según el Informe 13F de Redwood Capital Management correspondiente a T2 2015, presentado el 14 ago 2015.