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JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
USD 927 M
Rotación
37.93%
Rendimiento estimado a 1 año
153.64%
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.84%
Rendimiento estimado a 1 año
+153.64%
Rendimiento estimado a 3 años
+312.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+223.92%
Rendimiento estimado a 10 años
+552.34%
AUM
USD 735 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.37 M
(+0.32%)
Flujo de capital
-USD 22.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
72.66%
Posición
50
Nuevas
4
Aumentadas
3
Reducidas
8
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SYT
Syngenta Ag
SYT
|
+USD 5.64 M |
| 2 |
Viatris
VTRS
|
+USD 3.42 M |
| 3 |
SandRidge Energy
SD
|
+USD 2.8 M |
| 4 |
Avis
CAR
|
+USD 1.81 M |
| 5 |
Dynegy, Inc.
DYN
|
+USD 1.62 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+USD 10.2 M |
| 2 |
Hertz Global Holdings, Inc.
HTZ
|
+USD 3.89 M |
| 3 |
Bausch Health
BHC
|
+USD 3.68 M |
| 4 |
ACAS
American Capital Ltd
ACAS
|
+USD 3.38 M |
| 5 |
United Airlines
UAL
|
+USD 3.19 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 22.74% |
| 2 | Finanzas | 19.66% |
| 3 | Industriales | 14.31% |
| 4 | Salud | 13.18% |
| 5 | Bienes raíces | 10.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
YHOO
1
Dejó de cotizar
Yahoo Inc
YHOO
| USD 135 M | 18.41% |
3,500,000
-250,000
| -7% | -USD 10.2 M |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
|
VER
2
Dejó de cotizar
VEREIT, Inc.
VER
| USD 78.7 M | 10.7% |
1,860,355
| – | – |
2014 Q2
10 trimestres
|
|
3
Cigna
CI
USD 81.1 mil M
| USD 75 M | 10.2% |
562,130
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
4
Delta Air Lines
DAL
USD 50.5 mil M
| USD 49.2 M | 6.69% |
1,000,000
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
5
Citigroup
C
USD 202 mil M
| USD 45.8 M | 6.22% |
770,000
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 34.5 M | 4.7% |
400,000
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
7
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 33.1 M | 4.5% |
1,497,400
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
8
United Airlines
UAL
USD 31.8 mil M
| USD 29.2 M | 3.97% |
400,000
-50,000
| -11% | -USD 3.19 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
9
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
USD 19.9 mil M
| USD 28.5 M | 3.88% |
1,728,855
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
10
General Motors
GM
USD 64.5 mil M
| USD 24.9 M | 3.38% |
713,392
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
11
Mercer International
MERC
USD 9.34 M
| USD 22.4 M | 3.05% |
2,106,367
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
12
Prudential Financial
PRU
USD 39.7 mil M
| USD 20.8 M | 2.83% |
200,000
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
13
Nexstar Media Group
NXST
USD 5155 M
| USD 15.8 M | 2.15% |
250,000
-27,832
| -10% | -USD 1.59 M |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
|
SYT
14
Dejó de cotizar
Syngenta Ag
SYT
| USD 14.9 M | 2.02% |
188,100
+70,000
| +59% | +USD 5.64 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
15
Humana
HUM
USD 50.7 mil M
| USD 14.4 M | 1.96% |
70,770
-10,000
| -12% | -USD 1.91 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
NTL
16
Dejó de cotizar
Nortel Invesora 1/20 Ser B Shr
NTL
| USD 11.5 M | 1.57% |
442,435
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
17
Magna International
MGA
USD 17.1 mil M
| USD 11.1 M | 1.51% |
256,500
| – | – |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
18
Aptiv
APTV
USD 8864 M
| USD 8.53 M | 1.16% |
126,700
| – | – |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
VRS
19
Dejó de cotizar
Verso Corporation
VRS
| USD 8.52 M | 1.16% |
1,200,098
| – | – |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
20
StealthGas
GASS
USD 311 M
| USD 8.16 M | 1.11% |
2,415,287
| – | – |
2014 Q2
10 trimestres
|
|
21
Dell
DELL
USD 290 mil M
| USD 8.12 M | 1.1% |
526,230
| – | – |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
22
MetLife
MET
USD 62.8 mil M
| USD 8.08 M | 1.1% |
168,300
-56,100
| -25% | -USD 2.57 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
23
Micron Technology
MU
USD 993 mil M
| USD 6.58 M | 0.89% |
300,000
| – | – |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
24
Builders FirstSource
BLDR
USD 6117 M
| USD 6.03 M | 0.82% |
550,000
+100,000
| +22% | +USD 1.08 M |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
25
Viatris
VTRS
USD 20.7 mil M
| USD 5.42 M | 0.74% |
142,150
+92,150
| +184% | +USD 3.42 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
MPM
Revisión del portafolio de Jonathan Kolatch en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Jonathan Kolatch mantenía 50 posiciones por un valor de USD 735 M, un aumento de 0.32% frente a los USD 733 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
Jonathan Kolatch registró retiros netos por USD 22.7 M en T4 2016, cerró 7 posiciones y redujo 8 tenencias. Su salida más destacada fue Bausch Health, una posición estimada en USD 3.68 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Energía, con 23% de los activos, por debajo del 27% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Industriales.
Contra la tendencia, Jonathan Kolatch abrió una nueva posición en SandRidge Energy por valor de USD 2.81 M.
- La mayor compra de Jonathan Kolatch en T4 2016 fue SandRidge Energy: 119,347 acciones por un valor de USD 2.81 M.
- Jonathan Kolatch fue quien más aumentó su posición en Syngenta Ag durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 5.64 M.
- La mayor reducción de Jonathan Kolatch durante T4 2016 fue en Yahoo Inc, con un recorte estimado de USD 10.2 M.
- Jonathan Kolatch cerró por completo su posición en Bausch Health en T4 2016, con una venta estimada de USD 3.68 M.
- Las diez principales posiciones de Jonathan Kolatch representan 73% de su cartera de USD 735 M en T4 2016.
- Jonathan Kolatch abrió 4 posiciones nuevas y cerró 7 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Jonathan Kolatch aumentó 0.32% respecto al trimestre anterior, hasta USD 735 M.
Según el Informe 13F de Redwood Capital Management correspondiente a T4 2016, presentado el 14 feb 2017.