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JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
USD 927 M
Rotación
37.93%
Rendimiento estimado a 1 año
153.64%
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+153.64%
Rendimiento estimado a 3 años
+312.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+223.92%
Rendimiento estimado a 10 años
+552.34%
AUM
USD 950 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 72.7 M
(+8.3%)
Flujo de capital
+USD 8.94 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.37%
Posición
56
Nuevas
7
Aumentadas
4
Reducidas
5
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LVNTA
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
|
+USD 38.4 M |
| 2 |
StealthGas
GASS
|
+USD 23 M |
| 3 |
Trinseo
TSE
|
+USD 6.45 M |
| 4 |
Ford
F
|
+USD 4.88 M |
| 5 |
BRSS
Global Brass & Copper Hldgs, Inc
BRSS
|
+USD 3.11 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Triumph Group
TGI
|
+USD 23.8 M |
| 2 |
Exelon
EXC
|
+USD 23.6 M |
| 3 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+USD 15.3 M |
| 4 |
LVLT
Level 3 Communications Inc
LVLT
|
+USD 6.72 M |
| 5 |
BP
BP
|
+USD 5.04 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 28.71% |
| 2 | Consumo discrecional | 17.08% |
| 3 | Industriales | 13.65% |
| 4 | Energía | 11.19% |
| 5 | Salud | 9.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
USD 19.3 mil M
| USD 62.1 M | 6.53% |
1,900,000
+100,000
| +6% | +USD 3.06 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
2
General Motors
GM
USD 64.8 mil M
| USD 59.9 M | 6.31% |
1,651,397
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
3
MetLife
MET
USD 63.6 mil M
| USD 58.8 M | 6.19% |
1,188,198
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
4
Cigna
CI
USD 80.8 mil M
| USD 46 M | 4.84% |
499,680
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
LVNTA
5
Dejó de cotizar
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| USD 44.3 M | 4.66% |
+1,221,000
| Nuevas | +USD 38.4 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 887 mil M
| USD 43.2 M | 4.55% |
750,000
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
7
Elevance Health
ELV
USD 93.5 mil M
| USD 43 M | 4.53% |
400,000
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
8
Herc Holdings
HRI
USD 4250 M
| USD 42 M | 4.42% |
500,000
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
9
American International
AIG
USD 42.4 mil M
| USD 39.8 M | 4.18% |
728,550
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
10
Dejó de cotizar
Equity Commonwealth
EQC
| USD 39.5 M | 4.16% |
1,502,400
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
11
Citigroup
C
USD 203 mil M
| USD 36.3 M | 3.82% |
770,000
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
12
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.8 mil M
| USD 32.2 M | 3.39% |
900,000
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
13
Micron Technology
MU
USD 1.02 B
| USD 29.7 M | 3.12% |
900,000
| – | – |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
14
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 25.3 M | 2.66% |
1,647,400
+100,000
| +6% | +USD 1.55 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
15
Children's Place
PLCE
USD 22.7 M
| USD 25 M | 2.63% |
502,980
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
16
StealthGas
GASS
USD 306 M
| USD 23.8 M | 2.5% |
+2,142,857
| Nuevas | +USD 23 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
17
Prudential Financial
PRU
USD 39.9 mil M
| USD 21 M | 2.2% |
236,000
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
18
United Airlines
UAL
USD 32.7 mil M
| USD 20.3 M | 2.14% |
494,885
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
19
Delta Air Lines
DAL
USD 52.1 mil M
| USD 19.4 M | 2.04% |
500,000
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
20
SunCoke Energy
SXC
USD 833 M
| USD 19.2 M | 2.02% |
894,000
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
21
Sinclair Inc
SBGI
USD 866 M
| USD 17.5 M | 1.85% |
505,000
| – | – |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
22
Dejó de cotizar
Hess
HES
| USD 16.6 M | 1.75% |
168,000
| – | – |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
|
23
Dejó de cotizar
Anadarko Petroleum
APC
| USD 16.4 M | 1.73% |
150,000
-150,000
| -50% | -USD 15.3 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
ACAS
24
Dejó de cotizar
American Capital Ltd
ACAS
| USD 15.3 M | 1.61% |
1,002,700
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
25
Nexstar Media Group
NXST
USD 5076 M
| USD 14.2 M | 1.49% |
275,000
| – | – |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
MPM
Revisión del portafolio de Jonathan Kolatch en T2 2014
Al cierre de T2 2014, Jonathan Kolatch mantenía 56 posiciones por un valor de USD 950 M, un aumento de 8.3% frente a los USD 878 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T2 2014 de Jonathan Kolatch muestra 7 nuevos, Aumentaron 4, 5 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures: 1,221,000 acciones con un valor de USD 44.3 M. La mayor venta fue Triumph Group, por un valor estimado de USD 23.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 29% de los activos, por debajo del 31% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Industriales.
- La mayor compra de Jonathan Kolatch en T2 2014 fue Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures: 1,221,000 acciones por un valor de USD 44.3 M.
- Jonathan Kolatch fue quien más aumentó su posición en Global Brass & Copper Hldgs, Inc durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 3.11 M.
- La mayor reducción de Jonathan Kolatch durante T2 2014 fue en Triumph Group, con un recorte estimado de USD 23.8 M.
- Jonathan Kolatch cerró por completo su posición en Exelon en T2 2014, con una venta estimada de USD 23.6 M.
- Las diez principales posiciones de Jonathan Kolatch representan 50% de su cartera de USD 950 M en T2 2014.
- Jonathan Kolatch abrió 7 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2014.
- El valor de la cartera de Jonathan Kolatch aumentó 8.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 950 M.
Según el Informe 13F de Redwood Capital Management correspondiente a T2 2014, presentado el 14 ago 2014.