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JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
US$ 927 mi
Giro
37,93%
Retorno est. (1 ano)
153,64%
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,49%
Retorno est. (1 ano)
+153,64%
Retorno est. (3 anos)
+312,54%
Retorno est. (5 anos)
+223,92%
Retorno est. (10 anos)
+552,34%
AUM
US$ 836 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 29,4 mi
(-3,4%)
Fluxo de capital
-US$ 8,83 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,66%
Posição
43
Nova
2
Aumentada
2
Reduzida
4
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stagwell
STGW
|
+US$ 4,67 mi |
| 2 |
VER
VEREIT, Inc.
VER
|
+US$ 2,41 mi |
| 3 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$ 2,15 mi |
| 4 |
DISH
DISH Network Corp.
DISH
|
+US$ 1,75 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Trinseo
TSE
|
+US$ 8,09 mi |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+US$ 3,99 mi |
| 3 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$ 3,85 mi |
| 4 |
Cigna
CI
|
+US$ 3,81 mi |
| 5 |
HNR
Harvest Natural Resources
HNR
|
+US$ 60,8 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 33,53% |
| 2 | Bens industriais | 14,91% |
| 3 | Imobiliário | 12,57% |
| 4 | Saúde | 11,16% |
| 5 | Energia | 8,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Cigna
CI
US$ 79,6 bi
| US$ 76,5 mi | 9,15% |
472.130
-27.550
| -6% | -US$ 3,81 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
VER
2
Deslistada
VEREIT, Inc.
VER
| US$ 67,4 mi | 8,07% |
1.658.316
+53.400
| +3% | +US$ 2,41 mi |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
3
MetLife
MET
US$ 63,6 bi
| US$ 59,3 mi | 7,09% |
1.188.198
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
4
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$ 19,4 bi
| US$ 52,5 mi | 6,29% |
1.914.900
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
5
General Motors
GM
US$ 68,4 bi
| US$ 48,5 mi | 5,8% |
1.454.422
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
6
American International
AIG
US$ 41,5 bi
| US$ 45 mi | 5,39% |
728.550
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
7
Citigroup
C
US$ 203 bi
| US$ 42,5 mi | 5,09% |
770.000
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
8
Delta Air Lines
DAL
US$ 53 bi
| US$ 39 mi | 4,67% |
950.000
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$ 892 bi
| US$ 38,5 mi | 4,61% |
567.979
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
10
Deslistada
Equity Commonwealth
EQC
| US$ 37,6 mi | 4,5% |
1.466.300
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
11
Herc Holdings
HRI
US$ 5 bi
| US$ 32,6 mi | 3,9% |
600.000
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
12
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,1 bi
| US$ 32,2 mi | 3,85% |
774.055
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
13
Mercer International
MERC
US$ 8,87 mi
| US$ 28,8 mi | 3,45% |
2.106.367
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
14
Bank of America
BAC
US$ 351 bi
| US$ 28 mi | 3,36% |
1.647.400
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
15
United Airlines
UAL
US$ 33,6 bi
| US$ 26,2 mi | 3,14% |
494.885
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
16
Prudential Financial
PRU
US$ 39,7 bi
| US$ 20,7 mi | 2,47% |
236.000
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
YHOO
17
Deslistada
Yahoo Inc
YHOO
| US$ 18,3 mi | 2,19% |
465.000
+50.000
| +12% | +US$ 2,15 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
18
Micron Technology
MU
US$ 1,05 tri
| US$ 17 mi | 2,03% |
900.000
| – | – |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
19
StealthGas
GASS
US$ 306 mi
| US$ 16,3 mi | 1,95% |
2.415.287
| – | – |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
20
Sinclair Inc
SBGI
US$ 867 mi
| US$ 14,1 mi | 1,69% |
505.000
| – | – |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
21
Nexstar Media Group
NXST
US$ 5,1 bi
| US$ 14 mi | 1,68% |
250.000
| – | – |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
|
ACAS
22
Deslistada
American Capital Ltd
ACAS
| US$ 13,6 mi | 1,63% |
1.002.700
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
23
Elevance Health
ELV
US$ 91,3 bi
| US$ 12,3 mi | 1,47% |
75.000
-25.000
| -25% | -US$ 3,99 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
BRSS
24
Deslistada
Global Brass & Copper Hldgs, Inc
BRSS
| US$ 8,4 mi | 1,01% |
494.053
| – | – |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
|
NTL
25
Deslistada
Nortel Invesora 1/20 Ser B Shr
NTL
| US$ 8,07 mi | 0,97% |
442.435
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MPM
Revisão da carteira de Jonathan Kolatch no T2 2015
No T2 2015, Jonathan Kolatch detinha 43 posições no valor de US$ 836 mi, uma queda de 3,4% em relação a US$ 865 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
O relatório de T2 2015 de Jonathan Kolatch mostra 2 novas, 2 aumentaram, 4 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Stagwell: 204.940 ações no valor de US$ 4,04 mi. A maior venda foi de Trinseo, estimada em US$ 8,09 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Imobiliário.
- A maior compra de Jonathan Kolatch no T2 2015 foi Stagwell: 204.940 ações no valor de US$ 4,04 mi.
- Jonathan Kolatch foi quem mais aumentou sua posição em VEREIT, Inc. no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 2,41 mi.
- A maior redução de Jonathan Kolatch em T2 2015 foi em Elevance Health, com um corte estimado de US$ 3,99 mi.
- Jonathan Kolatch encerrou totalmente sua posição em Trinseo no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 8,09 mi.
- As dez maiores posições de Jonathan Kolatch representam 61% de sua carteira de US$ 836 mi no T2 2015.
- Jonathan Kolatch abriu 2 novas posições e encerrou 1 em T2 2015.
- O valor da carteira de Jonathan Kolatch caiu 3,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 836 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Redwood Capital Management referente a T2 2015, protocolado em 14 de ago. de 2015.