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JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
US$ 927 mi
Giro
37,93%
Retorno est. (1 ano)
153,64%
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,53%
Retorno est. (1 ano)
+153,64%
Retorno est. (3 anos)
+312,54%
Retorno est. (5 anos)
+223,92%
Retorno est. (10 anos)
+552,34%
AUM
US$ 688 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,88 mi
(+0,42%)
Fluxo de capital
-US$ 53,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-7,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,98%
Posição
55
Nova
12
Aumentada
1
Reduzida
7
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$ 20,1 mi |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+US$ 19,2 mi |
| 3 |
Bausch Health
BHC
|
+US$ 17,4 mi |
| 4 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$ 10 mi |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$ 5,72 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+US$ 42,4 mi |
| 2 |
Equity Commonwealth
EQC
|
+US$ 32,6 mi |
| 3 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+US$ 13,7 mi |
| 4 |
Sinclair Inc
SBGI
|
+US$ 8,77 mi |
| 5 |
General Motors
GM
|
+US$ 5,36 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 20,56% |
| 2 | Bens industriais | 17,13% |
| 3 | Saúde | 15,19% |
| 4 | Energia | 11,48% |
| 5 | Imobiliário | 10,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cigna
CI
US$ 78,3 bi
| US$ 82,3 mi | 11,96% |
562.130
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
VER
2
Deslistada
VEREIT, Inc.
VER
| US$ 73,7 mi | 10,71% |
1.860.355
| – | – |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
3
Delta Air Lines
DAL
US$ 56,7 bi
| US$ 48,2 mi | 7% |
950.000
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
4
Citigroup
C
US$ 205 bi
| US$ 39,8 mi | 5,79% |
770.000
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
5
General Motors
GM
US$ 72,5 bi
| US$ 37,4 mi | 5,44% |
1.100.000
-154.422
| -12% | -US$ 5,36 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 33 mi | 4,8% |
500.000
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
YHOO
7
Deslistada
Yahoo Inc
YHOO
| US$ 30,4 mi | 4,42% |
915.000
+300.000
| +49% | +US$ 10 mi |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
8
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$ 14,9 bi
| US$ 28,5 mi | 4,15% |
1.814.900
-100.000
| -5% | -US$ 1,83 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
9
United Airlines
UAL
US$ 35,5 bi
| US$ 28,4 mi | 4,12% |
494.885
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
10
Herc Holdings
HRI
US$ 5,53 bi
| US$ 25,6 mi | 3,72% |
600.000
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
11
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 25,2 mi | 3,66% |
1.497.400
-150.000
| -9% | -US$ 2,54 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
12
Deslistada
EMC CORPORATION
EMC
| US$ 19,9 mi | 2,89% |
+775.000
| Nova | +US$ 20,1 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
13
Prudential Financial
PRU
US$ 42,4 bi
| US$ 19,2 mi | 2,79% |
236.000
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
14
Mercer International
MERC
US$ 16,1 mi
| US$ 19,1 mi | 2,77% |
2.106.367
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
15
Bausch Health
BHC
US$ 3,13 bi
| US$ 15,8 mi | 2,29% |
+155.000
| Nova | +US$ 17,4 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
16
Nexstar Media Group
NXST
US$ 6,41 bi
| US$ 14,7 mi | 2,13% |
250.000
| – | – |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
|
17
Williams Companies
WMB
US$ 86,4 bi
| US$ 14,1 mi | 2,05% |
+550.000
| Nova | +US$ 19,2 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
ACAS
18
Deslistada
American Capital Ltd
ACAS
| US$ 13,8 mi | 2,01% |
1.002.700
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
19
Micron Technology
MU
US$ 881 bi
| US$ 11,3 mi | 1,65% |
800.000
-100.000
| -11% | -US$ 1,6 mi |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
|
20
MetLife
MET
US$ 64,5 bi
| US$ 9,6 mi | 1,4% |
224.400
-963.798
| -81% | -US$ 42,4 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
21
Stagwell
STGW
US$ 2,79 bi
| US$ 8,8 mi | 1,28% |
404.940
| – | – |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
22
StealthGas
GASS
US$ 306 mi
| US$ 8,28 mi | 1,2% |
2.415.287
| – | – |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
|
23
Sinclair Inc
SBGI
US$ 1,1 bi
| US$ 7,46 mi | 1,09% |
229.383
-275.617
| -55% | -US$ 8,77 mi |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
|
NTL
24
Deslistada
Nortel Invesora 1/20 Ser B Shr
NTL
| US$ 6,61 mi | 0,96% |
442.435
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
25
Builders FirstSource
BLDR
US$ 6,53 bi
| US$ 4,99 mi | 0,72% |
+450.000
| Nova | +US$ 5,72 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MPM
ACM
Revisão da carteira de Jonathan Kolatch no T4 2015
No fechamento de T4 2015, Jonathan Kolatch detinha 55 posições avaliadas em US$ 688 mi, alta de 0,42% em relação a US$ 685 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
Jonathan Kolatch fez uma retirada líquida de US$ 53,5 mi em T4 2015, encerrando 8 posições e reduzindo 7 participações. Sua saída mais significativa foi Equity Commonwealth, uma posição estimada em US$ 32,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 21% dos ativos, abaixo dos 27% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Saúde.
Na contramão da tendência, Jonathan Kolatch abriu uma nova posição em EMC CORPORATION no valor de US$ 19,9 mi.
- A maior compra de Jonathan Kolatch no T4 2015 foi EMC CORPORATION: 775.000 ações no valor de US$ 19,9 mi.
- Jonathan Kolatch foi quem mais aumentou sua posição em Yahoo Inc no T4 2015, com um aumento estimado de US$ 10 mi.
- A maior redução de Jonathan Kolatch em T4 2015 foi em MetLife, com um corte estimado de US$ 42,4 mi.
- Jonathan Kolatch encerrou totalmente sua posição em Equity Commonwealth no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 32,6 mi.
- As dez maiores posições de Jonathan Kolatch representam 63% de sua carteira de US$ 688 mi no T4 2015.
- Jonathan Kolatch abriu 12 novas posições e encerrou 8 em T4 2015.
- O valor da carteira de Jonathan Kolatch subiu 0,42% em relação ao trimestre anterior, para US$ 688 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Redwood Capital Management referente a T4 2015, protocolado em 16 de fev. de 2016.