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JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
US$ 927 mi
Giro
37,93%
Retorno est. (1 ano)
153,64%
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,09%
Retorno est. (1 ano)
+153,64%
Retorno est. (3 anos)
+312,54%
Retorno est. (5 anos)
+223,92%
Retorno est. (10 anos)
+552,34%
AUM
US$ 611 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 23,4 mi
(-3,7%)
Fluxo de capital
-US$ 11,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
66,55%
Posição
51
Nova
2
Aumentada
2
Reduzida
7
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SYT
Syngenta Ag
SYT
|
+US$ 8,75 mi |
| 2 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$ 5,4 mi |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$ 2,13 mi |
| 4 |
Ally Financial
ALLY
|
+US$ 1,73 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Williams Companies
WMB
|
+US$ 7,03 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 5,68 mi |
| 3 |
BHI
Baker Hughes
BHI
|
+US$ 4,15 mi |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 3,12 mi |
| 5 |
United Airlines
UAL
|
+US$ 2,12 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,68% |
| 2 | Imobiliário | 15,43% |
| 3 | Bens industriais | 14,52% |
| 4 | Energia | 13,68% |
| 5 | Saúde | 12,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VER
1
Deslistada
VEREIT, Inc.
VER
| US$ 94,3 mi | 15,43% |
1.860.355
| – | – |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
2
Cigna
CI
US$ 80,4 bi
| US$ 71,9 mi | 11,77% |
562.130
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
YHOO
3
Deslistada
Yahoo Inc
YHOO
| US$ 37,6 mi | 6,14% |
1.000.000
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Delta Air Lines
DAL
US$ 51,1 bi
| US$ 36,4 mi | 5,96% |
1.000.000
+50.000
| +5% | +US$ 2,13 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
5
Deslistada
EMC CORPORATION
EMC
| US$ 36 mi | 5,89% |
1.325.000
+200.000
| +18% | +US$ 5,4 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
6
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$ 19,7 bi
| US$ 34,8 mi | 5,7% |
1.814.900
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 32,6 mi | 5,34% |
770.000
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 24,9 mi | 4,07% |
400.000
-50.000
| -11% | -US$ 3,12 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
Bank of America
BAC
US$ 355 bi
| US$ 19,9 mi | 3,25% |
1.497.400
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
10
United Airlines
UAL
US$ 33 bi
| US$ 18,5 mi | 3,02% |
450.000
-44.885
| -9% | -US$ 2,12 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
Herc Holdings
HRI
US$ 4,4 bi
| US$ 18 mi | 2,94% |
541.667
-33.333
| -6% | -US$ 957 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
General Motors
GM
US$ 66,8 bi
| US$ 17,9 mi | 2,93% |
632.100
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
Prudential Financial
PRU
US$ 39,6 bi
| US$ 16,8 mi | 2,75% |
236.000
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
Mercer International
MERC
US$ 13,8 mi
| US$ 16,8 mi | 2,75% |
2.106.367
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
ACAS
15
Deslistada
American Capital Ltd
ACAS
| US$ 15,9 mi | 2,6% |
1.002.700
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
NTL
16
Deslistada
Nortel Invesora 1/20 Ser B Shr
NTL
| US$ 12,5 mi | 2,05% |
442.435
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
Nexstar Media Group
NXST
US$ 5,08 bi
| US$ 11,9 mi | 1,95% |
250.000
| – | – |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
18
Williams Companies
WMB
US$ 89 bi
| US$ 9,7 mi | 1,59% |
450.000
-350.000
| -44% | -US$ 7,03 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
19
StealthGas
GASS
US$ 312 mi
| US$ 9,13 mi | 1,49% |
2.415.287
| – | – |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
20
Magna International
MGA
US$ 17,1 bi
| US$ 9 mi | 1,47% |
256.500
| – | – |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
SYT
21
Deslistada
Syngenta Ag
SYT
| US$ 8,3 mi | 1,36% |
+108.100
| Nova | +US$ 8,75 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
22
MetLife
MET
US$ 64,9 bi
| US$ 7,97 mi | 1,3% |
224.400
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
23
Aptiv
APTV
US$ 9,21 bi
| US$ 7,93 mi | 1,3% |
126.700
| – | – |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
24
Stagwell
STGW
US$ 2,18 bi
| US$ 7,41 mi | 1,21% |
404.940
| – | – |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
25
Builders FirstSource
BLDR
US$ 5,76 bi
| US$ 5,06 mi | 0,83% |
450.000
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MPM
Revisão da carteira de Jonathan Kolatch no T2 2016
No T2 2016, Jonathan Kolatch detinha 51 posições no valor de US$ 611 mi, uma queda de 3,7% em relação a US$ 635 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 67% da carteira.
O relatório de T2 2016 de Jonathan Kolatch mostra 2 novas, 2 aumentaram, 7 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Syngenta Ag: 108.100 ações no valor de US$ 8,3 mi. A maior venda foi de Williams Companies, estimada em US$ 7,03 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Imobiliário e Bens industriais.
- A maior compra de Jonathan Kolatch no T2 2016 foi Syngenta Ag: 108.100 ações no valor de US$ 8,3 mi.
- Jonathan Kolatch foi quem mais aumentou sua posição em EMC CORPORATION no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 5,4 mi.
- A maior redução de Jonathan Kolatch em T2 2016 foi em Williams Companies, com um corte estimado de US$ 7,03 mi.
- Jonathan Kolatch encerrou totalmente sua posição em Baker Hughes no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 4,15 mi.
- As dez maiores posições de Jonathan Kolatch representam 67% de sua carteira de US$ 611 mi no T2 2016.
- Jonathan Kolatch abriu 2 novas posições e encerrou 8 em T2 2016.
- O valor da carteira de Jonathan Kolatch caiu 3,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 611 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Redwood Capital Management referente a T2 2016, protocolado em 15 de ago. de 2016.