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JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
US$ 927 mi
Giro
37,93%
Retorno est. (1 ano)
153,64%
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,81%
Retorno est. (1 ano)
+153,64%
Retorno est. (3 anos)
+312,54%
Retorno est. (5 anos)
+223,92%
Retorno est. (10 anos)
+552,34%
AUM
US$ 733 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 121 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 83,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73%
Posição
50
Nova
7
Aumentada
4
Reduzida
5
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$ 113 mi |
| 2 |
Hertz Global Holdings, Inc.
HTZ
|
+US$ 15,2 mi |
| 3 |
Humana
HUM
|
+US$ 14 mi |
| 4 |
VRS
Verso Corporation
VRS
|
+US$ 10,1 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 7,15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$ 36 mi |
| 2 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$ 14,5 mi |
| 3 |
ACAS
American Capital Ltd
ACAS
|
+US$ 13,3 mi |
| 4 |
Williams Companies
WMB
|
+US$ 9,7 mi |
| 5 |
Macy's
M
|
+US$ 4,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 26,57% |
| 2 | Financeiro | 16,05% |
| 3 | Saúde | 13,3% |
| 4 | Imobiliário | 13,16% |
| 5 | Bens industriais | 12,96% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
YHOO
1
Deslistada
Yahoo Inc
YHOO
| US$ 162 mi | 22,06% |
3.750.000
+2.750.000
| +275% | +US$ 113 mi |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
VER
2
Deslistada
VEREIT, Inc.
VER
| US$ 96,5 mi | 13,16% |
1.860.355
| – | – |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
3
Cigna
CI
US$ 81,1 bi
| US$ 73,3 mi | 10% |
562.130
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
Delta Air Lines
DAL
US$ 50,5 bi
| US$ 39,4 mi | 5,37% |
1.000.000
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
Citigroup
C
US$ 202 bi
| US$ 36,4 mi | 4,96% |
770.000
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
6
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$ 19,9 bi
| US$ 31,5 mi | 4,3% |
1.728.855
-86.045
| -5% | -US$ 1,56 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 26,6 mi | 3,64% |
400.000
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
8
United Airlines
UAL
US$ 31,8 bi
| US$ 23,6 mi | 3,22% |
450.000
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
9
Bank of America
BAC
US$ 354 bi
| US$ 23,4 mi | 3,2% |
1.497.400
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
10
General Motors
GM
US$ 66,6 bi
| US$ 22,7 mi | 3,09% |
713.392
+81.292
| +13% | +US$ 2,54 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
11
Mercer International
MERC
US$ 9,34 mi
| US$ 17,8 mi | 2,43% |
2.106.367
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
12
Prudential Financial
PRU
US$ 39,7 bi
| US$ 16,3 mi | 2,23% |
200.000
-36.000
| -15% | -US$ 2,76 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
13
Nexstar Media Group
NXST
US$ 5,16 bi
| US$ 16 mi | 2,19% |
277.832
+27.832
| +11% | +US$ 1,47 mi |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
|
14
Humana
HUM
US$ 50,7 bi
| US$ 14,3 mi | 1,95% |
+80.770
| Nova | +US$ 14 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
15
Deslistada
Hertz Global Holdings, Inc.
HTZ
| US$ 12,6 mi | 1,73% |
+362.565
| Nova | +US$ 15,2 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
16
Magna International
MGA
US$ 17,1 bi
| US$ 11 mi | 1,5% |
256.500
| – | – |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
NTL
17
Deslistada
Nortel Invesora 1/20 Ser B Shr
NTL
| US$ 10,8 mi | 1,47% |
442.435
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
SYT
18
Deslistada
Syngenta Ag
SYT
| US$ 10,3 mi | 1,41% |
118.100
+10.000
| +9% | +US$ 824 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
19
Aptiv
APTV
US$ 8,86 bi
| US$ 9,04 mi | 1,23% |
126.700
| – | – |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
20
MetLife
MET
US$ 62,8 bi
| US$ 8,89 mi | 1,21% |
224.400
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
21
StealthGas
GASS
US$ 311 mi
| US$ 8,38 mi | 1,14% |
2.415.287
| – | – |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
|
VRS
22
Deslistada
Verso Corporation
VRS
| US$ 7,74 mi | 1,06% |
+1.200.098
| Nova | +US$ 10,1 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
23
Dell
DELL
US$ 290 bi
| US$ 7,06 mi | 0,96% |
+526.230
| Nova | +US$ 7,15 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
24
Micron Technology
MU
US$ 993 bi
| US$ 5,33 mi | 0,73% |
300.000
| – | – |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
25
Builders FirstSource
BLDR
US$ 6,12 bi
| US$ 5,18 mi | 0,71% |
450.000
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MPM
Revisão da carteira de Jonathan Kolatch no T3 2016
No fechamento de T3 2016, Jonathan Kolatch detinha 50 posições avaliadas em US$ 733 mi, alta de 20% em relação a US$ 611 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
Jonathan Kolatch alocou US$ 83,2 mi em novo capital líquido no T3 2016, abrindo 7 novas posições e aumentando 4 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Hertz Global Holdings, Inc.: 362.565 ações no valor de US$ 12,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Energia, que representa 27% dos ativos, ante 14% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Herc Holdings, com um corte estimado de US$ 14,5 mi.
- A maior compra de Jonathan Kolatch no T3 2016 foi Hertz Global Holdings, Inc.: 362.565 ações no valor de US$ 12,6 mi.
- Jonathan Kolatch foi quem mais aumentou sua posição em Yahoo Inc no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 113 mi.
- A maior redução de Jonathan Kolatch em T3 2016 foi em Herc Holdings, com um corte estimado de US$ 14,5 mi.
- Jonathan Kolatch encerrou totalmente sua posição em EMC CORPORATION no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 36 mi.
- As dez maiores posições de Jonathan Kolatch representam 73% de sua carteira de US$ 733 mi no T3 2016.
- Jonathan Kolatch abriu 7 novas posições e encerrou 4 em T3 2016.
- O valor da carteira de Jonathan Kolatch subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 733 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Redwood Capital Management referente a T3 2016, protocolado em 14 de nov. de 2016.