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JK

Jonathan Kolatch Redwood Capital Management

AUM 927 Mio. $ Umschlag 37,93 %
1-J.-Rendite (gesch.) 153,64 %
 

Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+153,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+312,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+223,92 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+552,34 %
AUM
733 Mio. $
AUM-Wachstum
+121 Mio. $
Kapitalfluss
+83,2 Mio. $
Kapitalfluss %
11,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
73 %
Position
50
Neu
7
Aufgestockt
4
Reduziert
5
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
+113 Mio. $
2
HTZ-Symbol
Hertz Global Holdings, Inc.
HTZ
+15,2 Mio. $
3
HUM-Symbol
Humana
HUM
+14 Mio. $
4
VRS
Verso Corporation
VRS
+10,1 Mio. $
5
DELL-Symbol
Dell
DELL
+7,15 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+36 Mio. $
2
HRI-Symbol
Herc Holdings
HRI
+14,5 Mio. $
3
ACAS
American Capital Ltd
ACAS
+13,3 Mio. $
4
WMB-Symbol
Williams Companies
WMB
+9,7 Mio. $
5
M-Symbol
Macy's
M
+4,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 26,57 %
2 Finanzwesen 16,05 %
3 Gesundheitswesen 13,3 %
4 Immobilien 13,16 %
5 Industrie 12,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
YHOO
1
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
162 Mio. $ 22,06 %
3.750.000
+2.750.000
+275 % +113 Mio. $
2014 Q4
7 Quartale
VER
2
Nicht mehr gelistet
VEREIT, Inc.
VER
96,5 Mio. $ 13,16 %
1.860.355
– –
2014 Q2
9 Quartale
CI-Symbol
3
Cigna
CI
81 Mrd. $
73,3 Mio. $ 10 %
562.130
– –
2013 Q2
13 Quartale
DAL-Symbol
4
Delta Air Lines
DAL
50,4 Mrd. $
39,4 Mio. $ 5,37 %
1.000.000
– –
2013 Q2
13 Quartale
C-Symbol
5
Citigroup
C
206 Mrd. $
36,4 Mio. $ 4,96 %
770.000
– –
2013 Q2
13 Quartale
YPF-Symbol
6
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
19,9 Mrd. $
31,5 Mio. $ 4,3 %
1.728.855
-86.045
-5 % -1,56 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
JPM-Symbol
7
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
26,6 Mio. $ 3,64 %
400.000
– –
2013 Q2
13 Quartale
UAL-Symbol
8
United Airlines
UAL
31,7 Mrd. $
23,6 Mio. $ 3,22 %
450.000
– –
2013 Q2
13 Quartale
BAC-Symbol
9
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
23,4 Mio. $ 3,2 %
1.497.400
– –
2013 Q2
13 Quartale
GM-Symbol
10
General Motors
GM
67,6 Mrd. $
22,7 Mio. $ 3,09 %
713.392
+81.292
+13 % +2,54 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
MERC-Symbol
11
Mercer International
MERC
12,8 Mio. $
17,8 Mio. $ 2,43 %
2.106.367
– –
2013 Q2
13 Quartale
PRU-Symbol
12
Prudential Financial
PRU
39,8 Mrd. $
16,3 Mio. $ 2,23 %
200.000
-36.000
-15 % -2,76 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
NXST-Symbol
13
Nexstar Media Group
NXST
5,21 Mrd. $
16 Mio. $ 2,19 %
277.832
+27.832
+11 % +1,47 Mio. $
2014 Q1
10 Quartale
HUM-Symbol
14
Humana
HUM
51,3 Mrd. $
14,3 Mio. $ 1,95 %
+80.770
Neu +14 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
HTZ-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Hertz Global Holdings, Inc.
HTZ
12,6 Mio. $ 1,73 %
+362.565
Neu +15,2 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
MGA-Symbol
16
Magna International
MGA
17,8 Mrd. $
11 Mio. $ 1,5 %
256.500
– –
2016 Q1
2 Quartale
NTL
17
Nicht mehr gelistet
Nortel Invesora 1/20 Ser B Shr
NTL
10,8 Mio. $ 1,47 %
442.435
– –
2013 Q2
13 Quartale
SYT
18
Nicht mehr gelistet
Syngenta Ag
SYT
10,3 Mio. $ 1,41 %
118.100
+10.000
+9 % +824.228 $
2016 Q2
1 Quartal
APTV-Symbol
19
Aptiv
APTV
9,36 Mrd. $
9,04 Mio. $ 1,23 %
126.700
– –
2016 Q1
2 Quartale
MET-Symbol
20
MetLife
MET
64,3 Mrd. $
8,89 Mio. $ 1,21 %
224.400
– –
2013 Q2
13 Quartale
GASS-Symbol
21
StealthGas
GASS
313 Mio. $
8,38 Mio. $ 1,14 %
2.415.287
– –
2014 Q2
9 Quartale
VRS
22
Nicht mehr gelistet
Verso Corporation
VRS
7,74 Mio. $ 1,06 %
+1.200.098
Neu +10,1 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
DELL-Symbol
23
Dell
DELL
293 Mrd. $
7,06 Mio. $ 0,96 %
+526.230
Neu +7,15 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
MU-Symbol
24
Micron Technology
MU
1,01 Bio. $
5,33 Mio. $ 0,73 %
300.000
– –
2013 Q4
11 Quartale
BLDR-Symbol
25
Builders FirstSource
BLDR
5,8 Mrd. $
5,18 Mio. $ 0,71 %
450.000
– –
2015 Q4
3 Quartale
1
2

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Community Bank
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ABC Arbitrage
ABC Arbitrage Paris, France 926 Mio. $ AUM 45,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MPM
MBB Public Markets Chicago, Illinois 926 Mio. $ AUM 11,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Roble Belko & Company
Roble Belko & Company Sewickley, Pennsylvania 925 Mio. $ AUM 19,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Jonathan Kolatch für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Jonathan Kolatch 50 Positionen im Wert von 733 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 611 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

Jonathan Kolatch investierte 83,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2016, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 4 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Hertz Global Holdings, Inc.: 362.565 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Herc Holdings; sie wurde auf 14,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Jonathan Kolatch im Q3 2016 war Hertz Global Holdings, Inc.: 362.565 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $.
  • Jonathan Kolatch hat seine Position in Yahoo Inc in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 113 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Jonathan Kolatch im Q3 2016 entfiel auf Herc Holdings und belief sich schätzungsweise auf 14,5 Mio. $.
  • Jonathan Kolatch hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 36 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Jonathan Kolatch machen im Q3 2016 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 733 Mio. $ aus.
  • Jonathan Kolatch eröffnete 7 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Jonathan Kolatch stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 733 Mio. $.

Auf Grundlage der von Redwood Capital Management für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .