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JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
927 Mio. $
Umschlag
37,93 %
1-J.-Rendite (gesch.)
153,64 %
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-18,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+153,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+312,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+223,92 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+552,34 %
AUM
917 Mio. $
AUM-Wachstum
-549 Mio. $
(-37 %)
Kapitalfluss
-60 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,59 %
Position
67
Neu
5
Aufgestockt
5
Reduziert
9
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+49,6 Mio. $ |
| 2 |
Bausch Health
BHC
|
+18,3 Mio. $ |
| 3 |
Tenet Healthcare
THC
|
+9,9 Mio. $ |
| 4 |
DXC Technology
DXC
|
+8,52 Mio. $ |
| 5 |
Antero Midstream
AM
|
+6,91 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Delta Air Lines
DAL
|
+35,5 Mio. $ |
| 2 |
PG&E
PCG
|
+30,9 Mio. $ |
| 3 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+28 Mio. $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+24,9 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+11,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 20,61 % |
| 2 | Technologie | 13,76 % |
| 3 | Versorger | 12,53 % |
| 4 | Immobilien | 9,92 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AABA
1
Nicht mehr gelistet
Altaba Inc
AABA
| 114 Mio. $ | 12,42 % |
5.850.072
+750.000
| +15 % | +49,6 Mio. $ |
2017 Q2
9 Quartale
|
|
|
2
PG&E
PCG
28,9 Mrd. $
| 113 Mio. $ | 12,33 % |
11.316.037
-2.045.265
| -15 % | -30,9 Mio. $ |
2017 Q4
7 Quartale
|
|
|
VER
3
Nicht mehr gelistet
VEREIT, Inc.
VER
| 91 Mio. $ | 9,92 % |
1.860.355
| – | – |
2014 Q2
21 Quartale
|
|
|
CELG
4
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 84,9 Mio. $ | 9,25 % |
854.500
| – | – |
2019 Q1
2 Quartale
|
|
5
Citigroup
C
206 Mrd. $
| 53,2 Mio. $ | 5,8 % |
770.000
| – | – |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
|
6
Tenet Healthcare
THC
23,3 Mrd. $
| 38,3 Mio. $ | 4,17 % |
1.730.390
+463.335
| +37 % | +9,9 Mio. $ |
2017 Q1
10 Quartale
|
|
|
7
Bausch Health
BHC
3,13 Mrd. $
| 28,4 Mio. $ | 3,1 % |
1.300.000
+800.000
| +160 % | +18,3 Mio. $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
8
Mercer International
MERC
15,7 Mio. $
| 26 Mio. $ | 2,83 % |
2.070.724
| – | – |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
9
Studio City International Holdings
MSC
193 Mio. $
| 24,5 Mio. $ | 2,67 % |
1.219.536
| – | – |
2018 Q4
3 Quartale
|
|
10
Nicht mehr gelistet
TPI Composites
TPIC
| 19,3 Mio. $ | 2,11 % |
1.031.379
+269.971
| +35 % | +5,76 Mio. $ |
2018 Q1
6 Quartale
|
|
11
Owens Corning
OC
9,44 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 2,07 % |
300.000
| – | – |
2018 Q4
3 Quartale
|
|
12
Nicht mehr gelistet
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| 18,7 Mio. $ | 2,03 % |
1.600.000
| – | – |
2018 Q4
3 Quartale
|
|
13
Prudential Financial
PRU
42,2 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 1,96 % |
200.000
| – | – |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
14
Herc Holdings
HRI
5,82 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 1,83 % |
360.352
| – | – |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
15
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
| 15,5 Mio. $ | 1,69 % |
384.200
| – | – |
2018 Q1
6 Quartale
|
|
16
Nicht mehr gelistet
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| 15,3 Mio. $ | 1,67 % |
1.052.453
| – | – |
2018 Q4
3 Quartale
|
|
17
Takeda Pharmaceutical
TAK
66,6 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 1,55 % |
827.955
| – | – |
2019 Q1
2 Quartale
|
|
18
General Motors
GM
75,5 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 1,43 % |
350.200
| – | – |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
Playa Hotels & Resorts
PLYA
| 12,8 Mio. $ | 1,4 % |
1.638.610
| – | – |
2018 Q4
3 Quartale
|
|
20
Telecom Argentina
TEO
4,56 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 1,4 % |
1.281.992
| – | – |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
21
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 1,37 % |
200.000
-52.284
| -21 % | -3,1 Mio. $ |
2018 Q4
3 Quartale
|
|
|
FRTA
22
Nicht mehr gelistet
Forterra, Inc
FRTA
| 10,6 Mio. $ | 1,16 % |
1.468.585
-50.000
| -3 % | -322.335 $ |
2017 Q2
9 Quartale
|
|
|
VRS
23
Nicht mehr gelistet
Verso Corporation
VRS
| 9,5 Mio. $ | 1,04 % |
769.114
| – | – |
2016 Q3
12 Quartale
|
|
24
Dauch Corp
DCH
1,1 Mrd. $
| 9,16 Mio. $ | 1 % |
1.114.132
| – | – |
2018 Q2
5 Quartale
|
|
25
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
14,6 Mrd. $
| 8,14 Mio. $ | 0,89 % |
880.385
| – | – |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MPM
Portfolio-Rückblick von Jonathan Kolatch für Q3 2019
Zum Stand von Q3 2019 hielt Jonathan Kolatch 67 Positionen im Wert von 917 Mio. $, ein Rückgang um 37 % gegenüber 1,47 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Jonathan Kolatch zog im Q3 2019 netto 60 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 9 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Anadarko Petroleum – eine Position im geschätzten Wert von 28 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 11 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Versorger.
Entgegen dem Trend eröffnete Jonathan Kolatch eine neue Position in DXC Technology im Wert von 5,9 Mio. $.
- Der größte Kauf von Jonathan Kolatch im Q3 2019 war DXC Technology: 200.000 Aktien im Wert von 5,9 Mio. $.
- Jonathan Kolatch hat seine Position in Altaba Inc in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 49,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Jonathan Kolatch im Q3 2019 entfiel auf Delta Air Lines und belief sich schätzungsweise auf 35,5 Mio. $.
- Jonathan Kolatch hat seine Position in Anadarko Petroleum im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 28 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Jonathan Kolatch machen im Q3 2019 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 917 Mio. $ aus.
- Jonathan Kolatch eröffnete 5 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2019.
- Der Portfoliowert von Jonathan Kolatch sank gegenüber dem Vorquartal um 37 % auf 917 Mio. $.
Auf Grundlage der von Redwood Capital Management für Q3 2019 am 14. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .