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JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
927 Mio. $
Umschlag
37,93 %
1-J.-Rendite (gesch.)
153,64 %
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-10,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+153,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+312,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+223,92 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+552,34 %
AUM
685 Mio. $
AUM-Wachstum
-151 Mio. $
(-18 %)
Kapitalfluss
-69,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-10,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,01 %
Position
45
Neu
2
Aufgestockt
5
Reduziert
6
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+13,1 Mio. $ |
| 2 |
VER
VEREIT, Inc.
VER
|
+8,44 Mio. $ |
| 3 |
BHI
Baker Hughes
BHI
|
+5,58 Mio. $ |
| 4 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+5,2 Mio. $ |
| 5 |
Stagwell
STGW
|
+3,74 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
American International
AIG
|
+45 Mio. $ |
| 2 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+21,9 Mio. $ |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+12,3 Mio. $ |
| 4 |
BRSS
Global Brass & Copper Hldgs, Inc
BRSS
|
+8,59 Mio. $ |
| 5 |
Equity Commonwealth
EQC
|
+7,16 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 27,49 % |
| 2 | Industrie | 16,44 % |
| 3 | Immobilien | 15,24 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,67 % |
| 5 | Energie | 7,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Cigna
CI
81,1 Mrd. $
| 75,9 Mio. $ | 11,08 % |
562.130
+90.000
| +19 % | +13,1 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
VER
2
Nicht mehr gelistet
VEREIT, Inc.
VER
| 71,8 Mio. $ | 10,48 % |
1.860.355
+202.039
| +12 % | +8,44 Mio. $ |
2014 Q2
5 Quartale
|
|
3
MetLife
MET
62,8 Mrd. $
| 49,9 Mio. $ | 7,29 % |
1.188.198
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
4
Delta Air Lines
DAL
50,5 Mrd. $
| 42,6 Mio. $ | 6,22 % |
950.000
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
5
Citigroup
C
202 Mrd. $
| 38,2 Mio. $ | 5,58 % |
770.000
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
6
General Motors
GM
64,5 Mrd. $
| 37,7 Mio. $ | 5,5 % |
1.254.422
-200.000
| -14 % | -6,13 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Equity Commonwealth
EQC
| 32,6 Mio. $ | 4,76 % |
1.196.300
-270.000
| -18 % | -7,16 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 30,5 Mio. $ | 4,45 % |
500.000
-67.979
| -12 % | -4,45 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
9
Herc Holdings
HRI
4,28 Mrd. $
| 30,1 Mio. $ | 4,4 % |
600.000
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
10
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
19,9 Mrd. $
| 29,2 Mio. $ | 4,26 % |
1.914.900
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
11
United Airlines
UAL
31,8 Mrd. $
| 26,3 Mio. $ | 3,83 % |
494.885
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
12
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| 25,7 Mio. $ | 3,75 % |
1.647.400
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
13
Mercer International
MERC
9,34 Mio. $
| 21,1 Mio. $ | 3,08 % |
2.106.367
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
14
Prudential Financial
PRU
39,7 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 2,63 % |
236.000
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
YHOO
15
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
| 17,8 Mio. $ | 2,6 % |
615.000
+150.000
| +32 % | +5,2 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
|
16
Hartford Financial Services
HIG
37 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 2 % |
300.000
-474.055
| -61 % | -21,9 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
17
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 1,97 % |
900.000
| – | – |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
18
Sinclair Inc
SBGI
896 Mio. $
| 12,8 Mio. $ | 1,87 % |
505.000
| – | – |
2014 Q1
6 Quartale
|
|
|
ACAS
19
Nicht mehr gelistet
American Capital Ltd
ACAS
| 12,2 Mio. $ | 1,78 % |
1.002.700
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
20
Nexstar Media Group
NXST
5,16 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 1,73 % |
250.000
| – | – |
2014 Q1
6 Quartale
|
|
21
StealthGas
GASS
311 Mio. $
| 10,8 Mio. $ | 1,58 % |
2.415.287
| – | – |
2014 Q2
5 Quartale
|
|
|
22
Stagwell
STGW
2,2 Mrd. $
| 7,46 Mio. $ | 1,09 % |
404.940
+200.000
| +98 % | +3,74 Mio. $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
NTL
23
Nicht mehr gelistet
Nortel Invesora 1/20 Ser B Shr
NTL
| 6,71 Mio. $ | 0,98 % |
442.435
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
BHI
24
Nicht mehr gelistet
Baker Hughes
BHI
| 5,2 Mio. $ | 0,76 % |
+100.000
| Neu | +5,58 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
25
NXP Semiconductors
NXPI
59,2 Mrd. $
| 4,35 Mio. $ | 0,64 % |
50.000
| – | – |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MPM
Portfolio-Rückblick von Jonathan Kolatch für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt Jonathan Kolatch 45 Positionen im Wert von 685 Mio. $, ein Rückgang um 18 % gegenüber 836 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Jonathan Kolatch zog im Q3 2015 netto 69,4 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 6 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war American International – eine Position im geschätzten Wert von 45 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 27 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Immobilien.
Entgegen dem Trend eröffnete Jonathan Kolatch eine neue Position in Baker Hughes im Wert von 5,2 Mio. $.
- Der größte Kauf von Jonathan Kolatch im Q3 2015 war Baker Hughes: 100.000 Aktien im Wert von 5,2 Mio. $.
- Jonathan Kolatch hat seine Position in Cigna in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Jonathan Kolatch im Q3 2015 entfiel auf Hartford Financial Services und belief sich schätzungsweise auf 21,9 Mio. $.
- Jonathan Kolatch hat seine Position in American International im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 45 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Jonathan Kolatch machen im Q3 2015 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 685 Mio. $ aus.
- Jonathan Kolatch eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von Jonathan Kolatch sank gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 685 Mio. $.
Auf Grundlage der von Redwood Capital Management für Q3 2015 am 16. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .