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JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
927 Mio. $
Umschlag
37,93 %
1-J.-Rendite (gesch.)
153,64 %
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+153,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+312,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+223,92 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+552,34 %
AUM
848 Mio. $
AUM-Wachstum
+113 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+50,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
72,9 %
Position
50
Neu
7
Aufgestockt
2
Reduziert
8
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+67 Mio. $ |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+20,4 Mio. $ |
| 3 |
Vista Outdoor Inc.
VSTO
|
+9,9 Mio. $ |
| 4 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+7,12 Mio. $ |
| 5 |
CIT
CIT Group Inc.
CIT
|
+4,23 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+16,4 Mio. $ |
| 2 |
Humana
HUM
|
+14,4 Mio. $ |
| 3 |
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
|
+12,8 Mio. $ |
| 4 |
General Motors
GM
|
+6,4 Mio. $ |
| 5 |
MetLife
MET
|
+4,01 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 30,95 % |
| 2 | Finanzwesen | 17,52 % |
| 3 | Industrie | 13,03 % |
| 4 | Immobilien | 9,32 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
YHOO
1
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
| 232 Mio. $ | 27,37 % |
5.000.000
+1.500.000
| +43 % | +67 Mio. $ |
2014 Q4
9 Quartale
|
|
|
VER
2
Nicht mehr gelistet
VEREIT, Inc.
VER
| 79 Mio. $ | 9,32 % |
1.860.355
| – | – |
2014 Q2
11 Quartale
|
|
|
3
Cigna
CI
81,1 Mrd. $
| 66 Mio. $ | 7,79 % |
450.860
-111.270
| -20 % | -16,4 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
4
Citigroup
C
202 Mrd. $
| 46,1 Mio. $ | 5,43 % |
770.000
| – | – |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
5
Delta Air Lines
DAL
50,5 Mrd. $
| 46 Mio. $ | 5,42 % |
1.000.000
| – | – |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
6
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
| 35,3 Mio. $ | 4,17 % |
1.497.400
| – | – |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 35,1 Mio. $ | 4,14 % |
400.000
| – | – |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
8
United Airlines
UAL
31,8 Mrd. $
| 28,3 Mio. $ | 3,33 % |
400.000
| – | – |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
9
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
19,9 Mrd. $
| 27,6 Mio. $ | 3,25 % |
1.136.285
-592.570
| -34 % | -12,8 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
10
Mercer International
MERC
9,34 Mio. $
| 22,6 Mio. $ | 2,66 % |
1.930.410
-175.957
| -8 % | -2,07 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
11
Prudential Financial
PRU
39,7 Mrd. $
| 21,3 Mio. $ | 2,52 % |
200.000
| – | – |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
12
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 2,38 % |
+352.430
| Neu | +20,4 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
|
13
General Motors
GM
66,6 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 2,25 % |
538.392
-175.000
| -25 % | -6,4 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
14
Nexstar Media Group
NXST
5,16 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 2,07 % |
250.000
| – | – |
2014 Q1
12 Quartale
|
|
|
SYT
15
Nicht mehr gelistet
Syngenta Ag
SYT
| 16,6 Mio. $ | 1,96 % |
188.100
| – | – |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
16
Magna International
MGA
17,1 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 1,56 % |
306.500
+50.000
| +19 % | +2,19 Mio. $ |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
|
NTL
17
Nicht mehr gelistet
Nortel Invesora 1/20 Ser B Shr
NTL
| 11,5 Mio. $ | 1,36 % |
442.435
| – | – |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
18
StealthGas
GASS
311 Mio. $
| 9,6 Mio. $ | 1,14 % |
2.415.287
| – | – |
2014 Q2
11 Quartale
|
|
19
Dell
DELL
290 Mrd. $
| 9,46 Mio. $ | 1,12 % |
526.230
| – | – |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
20
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
| 8,67 Mio. $ | 1,02 % |
300.000
| – | – |
2013 Q4
13 Quartale
|
|
|
21
Nicht mehr gelistet
Vista Outdoor Inc.
VSTO
| 8,27 Mio. $ | 0,98 % |
+401.523
| Neu | +9,9 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
22
Builders FirstSource
BLDR
6,12 Mrd. $
| 7,45 Mio. $ | 0,88 % |
500.000
-50.000
| -9 % | -646.460 $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
|
23
NXP Semiconductors
NXPI
59,2 Mrd. $
| 7,29 Mio. $ | 0,86 % |
+70.400
| Neu | +7,12 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
|
VRS
24
Nicht mehr gelistet
Verso Corporation
VRS
| 7,2 Mio. $ | 0,85 % |
1.200.098
| – | – |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
25
Aptiv
APTV
8,86 Mrd. $
| 6,44 Mio. $ | 0,76 % |
80.000
-46.700
| -37 % | -3,51 Mio. $ |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MPM
Portfolio-Rückblick von Jonathan Kolatch für Q1 2017
Zum Stand von Q1 2017 hielt Jonathan Kolatch 50 Positionen im Wert von 848 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 735 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
Jonathan Kolatch investierte 50,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2017, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 2 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Qualcomm: 352.430 Aktien im Wert von 20,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cigna; sie wurde auf 16,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Jonathan Kolatch im Q1 2017 war Qualcomm: 352.430 Aktien im Wert von 20,2 Mio. $.
- Jonathan Kolatch hat seine Position in Yahoo Inc in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 67 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Jonathan Kolatch im Q1 2017 entfiel auf Cigna und belief sich schätzungsweise auf 16,4 Mio. $.
- Jonathan Kolatch hat seine Position in Humana im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Jonathan Kolatch machen im Q1 2017 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 848 Mio. $ aus.
- Jonathan Kolatch eröffnete 7 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q1 2017.
- Der Portfoliowert von Jonathan Kolatch stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 848 Mio. $.
Auf Grundlage der von Redwood Capital Management für Q1 2017 am 15. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .