Wir sind mit live! Mehr erfahren
JK

Jonathan Kolatch Redwood Capital Management

AUM 927 Mio. $ Umschlag 37,93 %
1-J.-Rendite (gesch.) 153,64 %
 

Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+153,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+312,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+223,92 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+552,34 %
AUM
878 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,9 Mio. $
Kapitalfluss
+37,1 Mio. $
Kapitalfluss %
4,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,11 %
Position
53
Neu
9
Aufgestockt
5
Reduziert
7
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TGI-Symbol
Triumph Group
TGI
+29,1 Mio. $
2
APC-Symbol
Anadarko Petroleum
APC
+24,6 Mio. $
3
SBGI-Symbol
Sinclair Inc
SBGI
+15 Mio. $
4
NXST-Symbol
Nexstar Media Group
NXST
+11,9 Mio. $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+10,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DAN-Symbol
Dana Inc
DAN
+20,8 Mio. $
2
BP-Symbol
BP
BP
+14,5 Mio. $
3
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+11,2 Mio. $
4
LEA-Symbol
Lear
LEA
+10,1 Mio. $
5
F-Symbol
Ford
F
+3,09 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 30,61 %
2 Industrie 14,5 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,55 %
4 Energie 12,54 %
5 Gesundheitswesen 9,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GM-Symbol
1
General Motors
GM
74,2 Mrd. $
56,8 Mio. $ 6,48 %
1.651.397
– –
2013 Q2
3 Quartale
YPF-Symbol
2
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
18,4 Mrd. $
56,1 Mio. $ 6,39 %
1.800.000
+50.000
+3 % +1,4 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
MET-Symbol
3
MetLife
MET
63,6 Mrd. $
55,9 Mio. $ 6,37 %
1.188.198
– –
2013 Q2
3 Quartale
JPM-Symbol
4
JPMorgan Chase
JPM
895 Mrd. $
45,5 Mio. $ 5,19 %
750.000
– –
2013 Q2
3 Quartale
CI-Symbol
5
Cigna
CI
78,8 Mrd. $
41,8 Mio. $ 4,77 %
499.680
– –
2013 Q2
3 Quartale
HRI-Symbol
6
Herc Holdings
HRI
5,55 Mrd. $
40 Mio. $ 4,55 %
500.000
– –
2013 Q2
3 Quartale
ELV-Symbol
7
Elevance Health
ELV
91,1 Mrd. $
39,8 Mio. $ 4,54 %
400.000
– –
2013 Q2
3 Quartale
EQC-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Equity Commonwealth
EQC
39,5 Mio. $ 4,5 %
1.502.400
– –
2013 Q2
3 Quartale
C-Symbol
9
Citigroup
C
203 Mrd. $
36,7 Mio. $ 4,18 %
770.000
– –
2013 Q2
3 Quartale
AIG-Symbol
10
American International
AIG
42,8 Mrd. $
36,4 Mio. $ 4,15 %
728.550
– –
2013 Q2
3 Quartale
HIG-Symbol
11
Hartford Financial Services
HIG
35,5 Mrd. $
31,7 Mio. $ 3,62 %
900.000
– –
2013 Q2
3 Quartale
TGI-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Triumph Group
TGI
27,4 Mio. $ 3,13 %
+425.000
Neu +29,1 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
BAC-Symbol
13
Bank of America
BAC
346 Mrd. $
26,6 Mio. $ 3,03 %
1.547.400
– –
2013 Q2
3 Quartale
APC-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
25,4 Mio. $ 2,9 %
+300.000
Neu +24,6 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
PLCE-Symbol
15
Children's Place
PLCE
9,34 Mio. $
25,1 Mio. $ 2,85 %
502.980
-42.799
-8 % -2,29 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
EXC-Symbol
16
Exelon
EXC
47,8 Mrd. $
22,2 Mio. $ 2,52 %
925.320
– –
2013 Q2
3 Quartale
UAL-Symbol
17
United Airlines
UAL
33,9 Mrd. $
22,1 Mio. $ 2,52 %
494.885
-250.000
-34 % -11,2 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
MU-Symbol
18
Micron Technology
MU
1 Bio. $
21,3 Mio. $ 2,43 %
900.000
+450.000
+100 % +10,7 Mio. $
2013 Q4
1 Quartal
SXC-Symbol
19
SunCoke Energy
SXC
962 Mio. $
20,4 Mio. $ 2,33 %
894.000
-118.000
-12 % -2,6 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
PRU-Symbol
20
Prudential Financial
PRU
40,2 Mrd. $
20 Mio. $ 2,28 %
236.000
– –
2013 Q2
3 Quartale
DAL-Symbol
21
Delta Air Lines
DAL
52,7 Mrd. $
17,3 Mio. $ 1,97 %
500.000
– –
2013 Q2
3 Quartale
ACAS
22
Nicht mehr gelistet
American Capital Ltd
ACAS
15,8 Mio. $ 1,8 %
1.002.700
– –
2013 Q2
3 Quartale
AEO-Symbol
23
American Eagle Outfitters
AEO
3,29 Mrd. $
15 Mio. $ 1,71 %
1.228.000
+50.000
+4 % +688.590 $
2013 Q3
2 Quartale
HES-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
13,9 Mio. $ 1,59 %
168.000
– –
2013 Q3
2 Quartale
SBGI-Symbol
25
Sinclair Inc
SBGI
926 Mio. $
13,7 Mio. $ 1,56 %
+505.000
Neu +15 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

Fort Sheridan Advisors
Fort Sheridan Advisors Highland Park, Illinois 928 Mio. $ AUM 38,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ikarian Capital
Ikarian Capital Dallas, Texas 928 Mio. $ AUM 596,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Claret Asset Management
Claret Asset Management Montreal, Quebec, Canada 928 Mio. $ AUM 25,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Community Bank
Community Bank Dewitt, New York 926 Mio. $ AUM 31,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MPM
MBB Public Markets Chicago, Illinois 926 Mio. $ AUM 11,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Roble Belko & Company
Roble Belko & Company Sewickley, Pennsylvania 925 Mio. $ AUM 19,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Silverback Asset Management
Silverback Asset Management Chapel Hill, North Carolina 925 Mio. $ AUM 74,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Geometric Wealth Advisors
Geometric Wealth Advisors Washington, District of Columbia 925 Mio. $ AUM 23,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Jonathan Kolatch für Q1 2014

Zum Stand von Q1 2014 hielt Jonathan Kolatch 53 Positionen im Wert von 878 Mio. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 853 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Jonathan Kolatch investierte 37,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2014, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 5 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Triumph Group: 425.000 Aktien im Wert von 27,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 32 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf BP; sie wurde auf 14,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Jonathan Kolatch im Q1 2014 war Triumph Group: 425.000 Aktien im Wert von 27,4 Mio. $.
  • Jonathan Kolatch hat seine Position in Micron Technology in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Jonathan Kolatch im Q1 2014 entfiel auf BP und belief sich schätzungsweise auf 14,5 Mio. $.
  • Jonathan Kolatch hat seine Position in Dana Inc im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Jonathan Kolatch machen im Q1 2014 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 878 Mio. $ aus.
  • Jonathan Kolatch eröffnete 9 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q1 2014.
  • Der Portfoliowert von Jonathan Kolatch stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 878 Mio. $.

Auf Grundlage der von Redwood Capital Management für Q1 2014 am 15. Mai 2014 eingereichten 13F-Meldung .