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JK

Jonathan Kolatch Redwood Capital Management

AUM 927 Mio. $ Umschlag 37,93 %
1-J.-Rendite (gesch.) 153,64 %
 

Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+153,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+312,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+223,92 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+552,34 %
AUM
635 Mio. $
AUM-Wachstum
-53,1 Mio. $
Kapitalfluss
+15,4 Mio. $
Kapitalfluss %
2,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,18 %
Position
50
Neu
4
Aufgestockt
6
Reduziert
6
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MGA-Symbol
Magna International
MGA
+9,5 Mio. $
2
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+8,87 Mio. $
3
APTV-Symbol
Aptiv
APTV
+8,67 Mio. $
4
WMB-Symbol
Williams Companies
WMB
+4,3 Mio. $
5
ENDP
Endo International plc
ENDP
+4,01 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GM-Symbol
General Motors
GM
+14,1 Mio. $
2
PRGO-Symbol
Perrigo
PRGO
+4,34 Mio. $
3
SBGI-Symbol
Sinclair Inc
SBGI
+3,2 Mio. $
4
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+2,92 Mio. $
5
HRI-Symbol
Herc Holdings
HRI
+734.348 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 19,02 %
2 Industrie 17,32 %
3 Energie 13,83 %
4 Gesundheitswesen 13,52 %
5 Immobilien 13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VER
1
Nicht mehr gelistet
VEREIT, Inc.
VER
82,5 Mio. $ 13 %
1.860.355
– –
2014 Q2
7 Quartale
CI-Symbol
2
Cigna
CI
83,5 Mrd. $
77,1 Mio. $ 12,15 %
562.130
– –
2013 Q2
11 Quartale
DAL-Symbol
3
Delta Air Lines
DAL
52,1 Mrd. $
46,2 Mio. $ 7,28 %
950.000
– –
2013 Q2
11 Quartale
YHOO
4
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
36,8 Mio. $ 5,8 %
1.000.000
+85.000
+9 % +2,66 Mio. $
2014 Q4
5 Quartale
YPF-Symbol
5
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
19,3 Mrd. $
32,4 Mio. $ 5,11 %
1.814.900
– –
2013 Q2
11 Quartale
C-Symbol
6
Citigroup
C
206 Mrd. $
32,1 Mio. $ 5,06 %
770.000
– –
2013 Q2
11 Quartale
EMC-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
30 Mio. $ 4,72 %
1.125.000
+350.000
+45 % +8,87 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
UAL-Symbol
8
United Airlines
UAL
33,1 Mrd. $
29,6 Mio. $ 4,67 %
494.885
– –
2013 Q2
11 Quartale
JPM-Symbol
9
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
26,6 Mio. $ 4,2 %
450.000
-50.000
-10 % -2,92 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
BAC-Symbol
10
Bank of America
BAC
357 Mrd. $
20,2 Mio. $ 3,19 %
1.497.400
– –
2013 Q2
11 Quartale
MERC-Symbol
11
Mercer International
MERC
9,4 Mio. $
19,9 Mio. $ 3,14 %
2.106.367
– –
2013 Q2
11 Quartale
GM-Symbol
12
General Motors
GM
67,7 Mrd. $
19,9 Mio. $ 3,13 %
632.100
-467.900
-43 % -14,1 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
HRI-Symbol
13
Herc Holdings
HRI
4,46 Mrd. $
18,2 Mio. $ 2,86 %
575.000
-25.000
-4 % -734.348 $
2013 Q2
11 Quartale
PRU-Symbol
14
Prudential Financial
PRU
40,8 Mrd. $
17 Mio. $ 2,68 %
236.000
– –
2013 Q2
11 Quartale
ACAS
15
Nicht mehr gelistet
American Capital Ltd
ACAS
15,3 Mio. $ 2,41 %
1.002.700
– –
2013 Q2
11 Quartale
WMB-Symbol
16
Williams Companies
WMB
86,4 Mrd. $
12,9 Mio. $ 2,03 %
800.000
+250.000
+45 % +4,3 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
NXST-Symbol
17
Nexstar Media Group
NXST
5,2 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,74 %
250.000
– –
2014 Q1
8 Quartale
MGA-Symbol
18
Magna International
MGA
17,3 Mrd. $
11 Mio. $ 1,74 %
+256.500
Neu +9,5 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
STGW-Symbol
19
Stagwell
STGW
2,2 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,51 %
404.940
– –
2015 Q2
3 Quartale
APTV-Symbol
20
Aptiv
APTV
9,1 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,5 %
+126.700
Neu +8,67 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
MET-Symbol
21
MetLife
MET
65,8 Mrd. $
8,79 Mio. $ 1,38 %
224.400
– –
2013 Q2
11 Quartale
GASS-Symbol
22
StealthGas
GASS
305 Mio. $
8,53 Mio. $ 1,34 %
2.415.287
– –
2014 Q2
7 Quartale
MU-Symbol
23
Micron Technology
MU
969 Mrd. $
8,38 Mio. $ 1,32 %
800.000
– –
2013 Q4
9 Quartale
NTL
24
Nicht mehr gelistet
Nortel Invesora 1/20 Ser B Shr
NTL
8,36 Mio. $ 1,32 %
442.435
– –
2013 Q2
11 Quartale
M-Symbol
25
Macy's
M
6,31 Mrd. $
5,51 Mio. $ 0,87 %
125.000
+49.400
+65 % +2,04 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
1
2

Ähnliche Fonds

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Claret Asset Management Montreal, Quebec, Canada 928 Mio. $ AUM 25,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Community Bank
Community Bank Dewitt, New York 926 Mio. $ AUM 31,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ABC Arbitrage
ABC Arbitrage Paris, France 926 Mio. $ AUM 45,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MPM
MBB Public Markets Chicago, Illinois 926 Mio. $ AUM 11,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Roble Belko & Company
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Portfolio-Rückblick von Jonathan Kolatch für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt Jonathan Kolatch 50 Positionen im Wert von 635 Mio. $, ein Rückgang um 7,7 % gegenüber 688 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Jonathan Kolatch für Q1 2016 weist 4 neu, 6 erhöht, 6 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Magna International: 256.500 Aktien im Wert von 11 Mio. $. Der größte Verkauf betraf General Motors mit einem geschätzten Wert von 14,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Energie.

  • Der größte Kauf von Jonathan Kolatch im Q1 2016 war Magna International: 256.500 Aktien im Wert von 11 Mio. $.
  • Jonathan Kolatch hat seine Position in EMC CORPORATION in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,87 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Jonathan Kolatch im Q1 2016 entfiel auf General Motors und belief sich schätzungsweise auf 14,1 Mio. $.
  • Jonathan Kolatch hat seine Position in Perrigo im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,34 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Jonathan Kolatch machen im Q1 2016 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 635 Mio. $ aus.
  • Jonathan Kolatch eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von Jonathan Kolatch sank gegenüber dem Vorquartal um 7,7 % auf 635 Mio. $.

Auf Grundlage der von Redwood Capital Management für Q1 2016 am 16. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .