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JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
927 Mio. $
Umschlag
37,93 %
1-J.-Rendite (gesch.)
153,64 %
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+153,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+312,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+223,92 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+552,34 %
AUM
688 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,88 Mio. $
(+0,42 %)
Kapitalfluss
-53,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-7,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
62,98 %
Position
55
Neu
12
Aufgestockt
1
Reduziert
7
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+20,1 Mio. $ |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+19,2 Mio. $ |
| 3 |
Bausch Health
BHC
|
+17,4 Mio. $ |
| 4 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+10 Mio. $ |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+5,72 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+42,4 Mio. $ |
| 2 |
Equity Commonwealth
EQC
|
+32,6 Mio. $ |
| 3 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+13,7 Mio. $ |
| 4 |
Sinclair Inc
SBGI
|
+8,77 Mio. $ |
| 5 |
General Motors
GM
|
+5,36 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 20,56 % |
| 2 | Industrie | 17,13 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 15,19 % |
| 4 | Energie | 11,48 % |
| 5 | Immobilien | 10,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cigna
CI
78,9 Mrd. $
| 82,3 Mio. $ | 11,96 % |
562.130
| – | – |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
VER
2
Nicht mehr gelistet
VEREIT, Inc.
VER
| 73,7 Mio. $ | 10,71 % |
1.860.355
| – | – |
2014 Q2
6 Quartale
|
|
3
Delta Air Lines
DAL
53,7 Mrd. $
| 48,2 Mio. $ | 7 % |
950.000
| – | – |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
4
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 39,8 Mio. $ | 5,79 % |
770.000
| – | – |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
5
General Motors
GM
72,8 Mrd. $
| 37,4 Mio. $ | 5,44 % |
1.100.000
-154.422
| -12 % | -5,36 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
| 33 Mio. $ | 4,8 % |
500.000
| – | – |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
YHOO
7
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
| 30,4 Mio. $ | 4,42 % |
915.000
+300.000
| +49 % | +10 Mio. $ |
2014 Q4
4 Quartale
|
|
8
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
18,7 Mrd. $
| 28,5 Mio. $ | 4,15 % |
1.814.900
-100.000
| -5 % | -1,83 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
9
United Airlines
UAL
34,2 Mrd. $
| 28,4 Mio. $ | 4,12 % |
494.885
| – | – |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
10
Herc Holdings
HRI
5,82 Mrd. $
| 25,6 Mio. $ | 3,72 % |
600.000
| – | – |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
11
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 3,66 % |
1.497.400
-150.000
| -9 % | -2,54 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
12
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
| 19,9 Mio. $ | 2,89 % |
+775.000
| Neu | +20,1 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
13
Prudential Financial
PRU
40,3 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 2,79 % |
236.000
| – | – |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
14
Mercer International
MERC
8,04 Mio. $
| 19,1 Mio. $ | 2,77 % |
2.106.367
| – | – |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
15
Bausch Health
BHC
3,33 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 2,29 % |
+155.000
| Neu | +17,4 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
16
Nexstar Media Group
NXST
5,24 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 2,13 % |
250.000
| – | – |
2014 Q1
7 Quartale
|
|
|
17
Williams Companies
WMB
91,6 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 2,05 % |
+550.000
| Neu | +19,2 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
ACAS
18
Nicht mehr gelistet
American Capital Ltd
ACAS
| 13,8 Mio. $ | 2,01 % |
1.002.700
| – | – |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
19
Micron Technology
MU
1,06 Bio. $
| 11,3 Mio. $ | 1,65 % |
800.000
-100.000
| -11 % | -1,6 Mio. $ |
2013 Q4
8 Quartale
|
|
|
20
MetLife
MET
64,1 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 1,4 % |
224.400
-963.798
| -81 % | -42,4 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
21
Stagwell
STGW
2,43 Mrd. $
| 8,8 Mio. $ | 1,28 % |
404.940
| – | – |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
22
StealthGas
GASS
312 Mio. $
| 8,28 Mio. $ | 1,2 % |
2.415.287
| – | – |
2014 Q2
6 Quartale
|
|
|
23
Sinclair Inc
SBGI
918 Mio. $
| 7,46 Mio. $ | 1,09 % |
229.383
-275.617
| -55 % | -8,77 Mio. $ |
2014 Q1
7 Quartale
|
|
|
NTL
24
Nicht mehr gelistet
Nortel Invesora 1/20 Ser B Shr
NTL
| 6,61 Mio. $ | 0,96 % |
442.435
| – | – |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
25
Builders FirstSource
BLDR
6,79 Mrd. $
| 4,99 Mio. $ | 0,72 % |
+450.000
| Neu | +5,72 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MPM
Portfolio-Rückblick von Jonathan Kolatch für Q4 2015
Zum Stand von Q4 2015 hielt Jonathan Kolatch 55 Positionen im Wert von 688 Mio. $, ein Anstieg um 0,42 % gegenüber 685 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.
Jonathan Kolatch zog im Q4 2015 netto 53,5 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 7 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Equity Commonwealth – eine Position im geschätzten Wert von 32,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Jonathan Kolatch eine neue Position in EMC CORPORATION im Wert von 19,9 Mio. $.
- Der größte Kauf von Jonathan Kolatch im Q4 2015 war EMC CORPORATION: 775.000 Aktien im Wert von 19,9 Mio. $.
- Jonathan Kolatch hat seine Position in Yahoo Inc in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Jonathan Kolatch im Q4 2015 entfiel auf MetLife und belief sich schätzungsweise auf 42,4 Mio. $.
- Jonathan Kolatch hat seine Position in Equity Commonwealth im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 32,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Jonathan Kolatch machen im Q4 2015 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 688 Mio. $ aus.
- Jonathan Kolatch eröffnete 12 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q4 2015.
- Der Portfoliowert von Jonathan Kolatch stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,42 % auf 688 Mio. $.
Auf Grundlage der von Redwood Capital Management für Q4 2015 am 16. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .