Wir sind mit live!
Mehr erfahren
JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
927 Mio. $
Umschlag
37,93 %
1-J.-Rendite (gesch.)
153,64 %
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+153,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+312,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+223,92 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+552,34 %
AUM
1,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
-50,6 Mio. $
(-3,5 %)
Kapitalfluss
-61,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
72,03 %
Position
61
Neu
8
Aufgestockt
4
Reduziert
12
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PG&E
PCG
|
+22,3 Mio. $ |
| 2 |
OIBR.C
OI S.A. American Depositary Shares, each representing five shares of common stock
OIBR.C
|
+13,7 Mio. $ |
| 3 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+12,1 Mio. $ |
| 4 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+11,2 Mio. $ |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+4,53 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
United Airlines
UAL
|
+20,9 Mio. $ |
| 2 |
CIT
CIT Group Inc.
CIT
|
+20,2 Mio. $ |
| 3 |
Brunswick
BC
|
+13,6 Mio. $ |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+12,6 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+11,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 38,08 % |
| 2 | Finanzwesen | 21,73 % |
| 3 | Industrie | 6,8 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,65 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AABA
1
Nicht mehr gelistet
Altaba Inc
AABA
| 408 Mio. $ | 29,13 % |
5.984.547
| – | – |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
|
AET
2
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
| 188 Mio. $ | 13,4 % |
924.330
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
3
Dell
DELL
270 Mrd. $
| 75,8 Mio. $ | 5,41 % |
2.779.326
+151.684
| +6 % | +4,05 Mio. $ |
2016 Q3
8 Quartale
|
|
|
VER
4
Nicht mehr gelistet
VEREIT, Inc.
VER
| 67,5 Mio. $ | 4,83 % |
1.860.355
| – | – |
2014 Q2
17 Quartale
|
|
|
5
PG&E
PCG
39,6 Mrd. $
| 60,7 Mio. $ | 4,34 % |
1.320.000
+500.000
| +61 % | +22,3 Mio. $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
6
Citigroup
C
203 Mrd. $
| 55,2 Mio. $ | 3,95 % |
770.000
| – | – |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
7
Delta Air Lines
DAL
52,7 Mrd. $
| 52 Mio. $ | 3,72 % |
900.000
-100.000
| -10 % | -5,51 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
8
Micron Technology
MU
1 Bio. $
| 33,9 Mio. $ | 2,42 % |
750.000
+50.000
| +7 % | +2,52 Mio. $ |
2013 Q4
19 Quartale
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
895 Mrd. $
| 33,9 Mio. $ | 2,42 % |
300.000
-53.300
| -15 % | -6,05 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
10
Mercer International
MERC
8,04 Mio. $
| 33,8 Mio. $ | 2,42 % |
2.011.796
-2.300
| -0,1 % | -40.076 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
|
EVHC
11
Nicht mehr gelistet
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
| 25,5 Mio. $ | 1,82 % |
556.803
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
|
VRS
12
Nicht mehr gelistet
Verso Corporation
VRS
| 25,1 Mio. $ | 1,79 % |
744.114
-383.589
| -34 % | -10 Mio. $ |
2016 Q3
8 Quartale
|
|
13
Telecom Argentina
TEO
4,57 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 1,6 % |
1.281.992
| – | – |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
| 19 Mio. $ | 1,35 % |
330.000
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
15
Howmet Aerospace
HWM
79,2 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 1,23 % |
1.022.296
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
16
Tenet Healthcare
THC
21,7 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 1,22 % |
600.000
-42.477
| -7 % | -1,4 Mio. $ |
2017 Q1
6 Quartale
|
|
17
CALL
General Motors
GM
74,2 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 1,2 % |
500.000
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
|
VIAB
18
Nicht mehr gelistet
Viacom Inc. Class B
VIAB
| 14,9 Mio. $ | 1,06 % |
440.000
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
|
19
Bank of America
BAC
346 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 1,05 % |
500.000
-372.400
| -43 % | -11,3 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
20
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
18,4 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 0,97 % |
880.385
| – | – |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
|
21
General Motors
GM
74,2 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 0,96 % |
400.000
| – | – |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
22
Kinder Morgan
KMI
75,5 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 0,89 % |
700.000
-370.000
| -35 % | -6,61 Mio. $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
|
TFCFA
23
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| 12,3 Mio. $ | 0,88 % |
+265.000
| Neu | +12,1 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
24
Newell Brands
NWL
2,21 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,84 % |
581.456
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
|
SHPG
25
Nicht mehr gelistet
Shire pic
SHPG
| 11,8 Mio. $ | 0,84 % |
+65.000
| Neu | +11,2 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MPM
Portfolio-Rückblick von Jonathan Kolatch für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt Jonathan Kolatch 61 Positionen im Wert von 1,4 Mrd. $, ein Rückgang um 3,5 % gegenüber 1,45 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.
Jonathan Kolatch zog im Q3 2018 netto 61,6 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 12 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war United Airlines – eine Position im geschätzten Wert von 20,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Jonathan Kolatch eine neue Position in OI S.A. American Depositary Shares, each representing five shares of common stock im Wert von 10 Mio. $.
- Der größte Kauf von Jonathan Kolatch im Q3 2018 war OI S.A. American Depositary Shares, each representing five shares of common stock: 3.649.165 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
- Jonathan Kolatch hat seine Position in PG&E in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Jonathan Kolatch im Q3 2018 entfiel auf Brunswick und belief sich schätzungsweise auf 13,6 Mio. $.
- Jonathan Kolatch hat seine Position in United Airlines im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Jonathan Kolatch machen im Q3 2018 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,4 Mrd. $ aus.
- Jonathan Kolatch eröffnete 8 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von Jonathan Kolatch sank gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 1,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Redwood Capital Management für Q3 2018 am 14. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .