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JK

Jonathan Kolatch Redwood Capital Management

AUM 927 Mio. $ Umschlag 37,93 %
1-J.-Rendite (gesch.) 153,64 %
 

Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+153,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+312,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+223,92 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+552,34 %
AUM
1,53 Mrd. $
AUM-Wachstum
-523 Mio. $
Kapitalfluss
-119 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,35 %
Position
48
Neu
9
Aufgestockt
6
Reduziert
7
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FYBR-Symbol
Frontier Communications
FYBR
+63,3 Mio. $
2
T-Symbol
AT&T
T
+26,7 Mio. $
3
APEI-Symbol
American Public Education
APEI
+23,5 Mio. $
4
SPR-Symbol
Spirit AeroSystems
SPR
+22,6 Mio. $
5
SYF-Symbol
Synchrony
SYF
+18,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EPR-Symbol
EPR Properties
EPR
+158 Mio. $
2
VER
VEREIT, Inc.
VER
+155 Mio. $
3
PLYA-Symbol
Playa Hotels & Resorts
PLYA
+19,4 Mio. $
4
VICI-Symbol
VICI Properties
VICI
+10,2 Mio. $
5
VNO-Symbol
Vornado Realty Trust
VNO
+7,79 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 35,29 %
2 Immobilien 13,59 %
3 Versorger 9,36 %
4 Kommunikationsdienste 8,1 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BFH-Symbol
1
Bread Financial
BFH
3,68 Mrd. $
188 Mio. $ 12,29 %
2.263.379
– –
2020 Q3
3 Quartale
PCG-Symbol
2
PG&E
PCG
29 Mrd. $
143 Mio. $ 9,36 %
14.088.519
+410.000
+3 % +4,4 Mio. $
2017 Q4
14 Quartale
WFC-Symbol
3
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
122 Mio. $ 7,99 %
2.700.477
– –
2020 Q3
3 Quartale
C-Symbol
4
Citigroup
C
202 Mrd. $
91,3 Mio. $ 5,96 %
1.290.000
+70.000
+6 % +5,18 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
SVC-Symbol
5
Service Properties Trust
SVC
676 Mio. $
81,1 Mio. $ 5,3 %
1.286.985
-100.048
-7 % -6,21 Mio. $
2020 Q2
4 Quartale
BHC-Symbol
6
Bausch Health
BHC
3,08 Mrd. $
67,5 Mio. $ 4,41 %
2.303.137
+68.551
+3 % +2,08 Mio. $
2019 Q2
8 Quartale
FYBR-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Frontier Communications
FYBR
66,3 Mio. $ 4,33 %
+2.512.817
Neu +63,3 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
ADNT-Symbol
8
Adient
ADNT
1,22 Mrd. $
58,1 Mio. $ 3,8 %
1.286.123
– –
2020 Q1
5 Quartale
RDN-Symbol
9
Radian Group
RDN
4,64 Mrd. $
55,9 Mio. $ 3,65 %
2.512.427
– –
2020 Q3
3 Quartale
SPR-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Spirit AeroSystems
SPR
49 Mio. $ 3,2 %
1.037.922
+477.052
+85 % +22,6 Mio. $
2021 Q1
1 Quartal
EPR-Symbol
11
EPR Properties
EPR
4,66 Mrd. $
46,3 Mio. $ 3,02 %
878.795
-3.187.960
-78 % -158 Mio. $
2020 Q2
4 Quartale
LOMA-Symbol
12
Loma Negra
LOMA
1,02 Mrd. $
44,3 Mio. $ 2,89 %
6.501.380
– –
2019 Q4
6 Quartale
MTG-Symbol
13
MGIC Investment
MTG
5,64 Mrd. $
44 Mio. $ 2,87 %
3.234.596
– –
2020 Q3
3 Quartale
VNO-Symbol
14
Vornado Realty Trust
VNO
6,72 Mrd. $
43,5 Mio. $ 2,84 %
931.901
-166.566
-15 % -7,79 Mio. $
2020 Q2
4 Quartale
LAUR-Symbol
15
Laureate Education
LAUR
4,72 Mrd. $
38,1 Mio. $ 2,49 %
2.627.672
– –
2020 Q2
4 Quartale
VER
16
Nicht mehr gelistet
VEREIT, Inc.
VER
37,2 Mio. $ 2,43 %
810.344
-3.427.869
-81 % -155 Mio. $
2014 Q2
28 Quartale
T-Symbol
17
AT&T
T
147 Mrd. $
32,2 Mio. $ 2,11 %
1.482.880
+1.175.712
+383 % +26,7 Mio. $
2021 Q1
1 Quartal
THC-Symbol
18
Tenet Healthcare
THC
23 Mrd. $
26,7 Mio. $ 1,75 %
399.138
– –
2017 Q1
17 Quartale
ETRN-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
26,6 Mio. $ 1,74 %
3.130.760
– –
2018 Q4
10 Quartale
HRI-Symbol
20
Herc Holdings
HRI
5,54 Mrd. $
25,3 Mio. $ 1,65 %
225.390
– –
2013 Q2
32 Quartale
APEI-Symbol
21
American Public Education
APEI
767 Mio. $
22 Mio. $ 1,44 %
+777.380
Neu +23,5 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
MSC-Symbol
22
Studio City International Holdings
MSC
184 Mio. $
20 Mio. $ 1,31 %
1.737.108
– –
2018 Q4
10 Quartale
SYF-Symbol
23
Synchrony
SYF
23,4 Mrd. $
19,4 Mio. $ 1,27 %
+400.000
Neu +18,2 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
MERC-Symbol
24
Mercer International
MERC
15,8 Mio. $
18,1 Mio. $ 1,18 %
1.422.689
-302.702
-18 % -4,48 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
STGW-Symbol
25
Stagwell
STGW
2,78 Mrd. $
15,6 Mio. $ 1,02 %
2.675.241
– –
2015 Q2
24 Quartale
1
2

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Fort Sheridan Advisors
Fort Sheridan Advisors Highland Park, Illinois 928 Mio. $ AUM 38,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ikarian Capital
Ikarian Capital Dallas, Texas 928 Mio. $ AUM 596,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Claret Asset Management
Claret Asset Management Montreal, Quebec, Canada 928 Mio. $ AUM 25,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MPM
MBB Public Markets Chicago, Illinois 926 Mio. $ AUM 11,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Silverback Asset Management
Silverback Asset Management Chapel Hill, North Carolina 925 Mio. $ AUM 74,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Geometric Wealth Advisors
Geometric Wealth Advisors Washington, District of Columbia 925 Mio. $ AUM 23,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Night Squared
Night Squared New York 930 Mio. $ AUM 56,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Maridea Wealth Management
Maridea Wealth Management Brooklyn, New York 924 Mio. $ AUM 39,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Jonathan Kolatch für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt Jonathan Kolatch 48 Positionen im Wert von 1,53 Mrd. $, ein Rückgang um 25 % gegenüber 2,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Jonathan Kolatch zog im Q2 2021 netto 119 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 7 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war VICI Properties – eine Position im geschätzten Wert von 10,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Versorger.

Entgegen dem Trend eröffnete Jonathan Kolatch eine neue Position in Frontier Communications im Wert von 66,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Jonathan Kolatch im Q2 2021 war Frontier Communications: 2.512.817 Aktien im Wert von 66,3 Mio. $.
  • Jonathan Kolatch hat seine Position in AT&T in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Jonathan Kolatch im Q2 2021 entfiel auf EPR Properties und belief sich schätzungsweise auf 158 Mio. $.
  • Jonathan Kolatch hat seine Position in VICI Properties im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Jonathan Kolatch machen im Q2 2021 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,53 Mrd. $ aus.
  • Jonathan Kolatch eröffnete 9 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von Jonathan Kolatch sank gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 1,53 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Redwood Capital Management für Q2 2021 am 16. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .