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JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
US$ 927 mi
Giro
37,93%
Retorno est. (1 ano)
153,64%
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,57%
Retorno est. (1 ano)
+153,64%
Retorno est. (3 anos)
+312,54%
Retorno est. (5 anos)
+223,92%
Retorno est. (10 anos)
+552,34%
AUM
US$ 635 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 53,1 mi
(-7,7%)
Fluxo de capital
+US$ 15,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,18%
Posição
50
Nova
4
Aumentada
6
Reduzida
6
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Magna International
MGA
|
+US$ 9,5 mi |
| 2 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$ 8,87 mi |
| 3 |
Aptiv
APTV
|
+US$ 8,67 mi |
| 4 |
Williams Companies
WMB
|
+US$ 4,3 mi |
| 5 |
ENDP
Endo International plc
ENDP
|
+US$ 4,01 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Motors
GM
|
+US$ 14,1 mi |
| 2 |
Perrigo
PRGO
|
+US$ 4,34 mi |
| 3 |
Sinclair Inc
SBGI
|
+US$ 3,2 mi |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 2,92 mi |
| 5 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$ 734 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,02% |
| 2 | Bens industriais | 17,32% |
| 3 | Energia | 13,83% |
| 4 | Saúde | 13,52% |
| 5 | Imobiliário | 13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VER
1
Deslistada
VEREIT, Inc.
VER
| US$ 82,5 mi | 13% |
1.860.355
| – | – |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
2
Cigna
CI
US$ 78,8 bi
| US$ 77,1 mi | 12,15% |
562.130
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
3
Delta Air Lines
DAL
US$ 53,6 bi
| US$ 46,2 mi | 7,28% |
950.000
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
YHOO
4
Deslistada
Yahoo Inc
YHOO
| US$ 36,8 mi | 5,8% |
1.000.000
+85.000
| +9% | +US$ 2,66 mi |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
5
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$ 19 bi
| US$ 32,4 mi | 5,11% |
1.814.900
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
6
Citigroup
C
US$ 203 bi
| US$ 32,1 mi | 5,06% |
770.000
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
7
Deslistada
EMC CORPORATION
EMC
| US$ 30 mi | 4,72% |
1.125.000
+350.000
| +45% | +US$ 8,87 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
8
United Airlines
UAL
US$ 34 bi
| US$ 29,6 mi | 4,67% |
494.885
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$ 892 bi
| US$ 26,6 mi | 4,2% |
450.000
-50.000
| -10% | -US$ 2,92 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
10
Bank of America
BAC
US$ 351 bi
| US$ 20,2 mi | 3,19% |
1.497.400
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
11
Mercer International
MERC
US$ 8,5 mi
| US$ 19,9 mi | 3,14% |
2.106.367
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
12
General Motors
GM
US$ 68,4 bi
| US$ 19,9 mi | 3,13% |
632.100
-467.900
| -43% | -US$ 14,1 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
13
Herc Holdings
HRI
US$ 5,22 bi
| US$ 18,2 mi | 2,86% |
575.000
-25.000
| -4% | -US$ 734 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
14
Prudential Financial
PRU
US$ 39,7 bi
| US$ 17 mi | 2,68% |
236.000
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
ACAS
15
Deslistada
American Capital Ltd
ACAS
| US$ 15,3 mi | 2,41% |
1.002.700
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
16
Williams Companies
WMB
US$ 90,6 bi
| US$ 12,9 mi | 2,03% |
800.000
+250.000
| +45% | +US$ 4,3 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
17
Nexstar Media Group
NXST
US$ 5,12 bi
| US$ 11,1 mi | 1,74% |
250.000
| – | – |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
|
18
Magna International
MGA
US$ 17,2 bi
| US$ 11 mi | 1,74% |
+256.500
| Nova | +US$ 9,5 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
19
Stagwell
STGW
US$ 2,16 bi
| US$ 9,6 mi | 1,51% |
404.940
| – | – |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
|
20
Aptiv
APTV
US$ 9,06 bi
| US$ 9,5 mi | 1,5% |
+126.700
| Nova | +US$ 8,67 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
21
MetLife
MET
US$ 63,5 bi
| US$ 8,79 mi | 1,38% |
224.400
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
22
StealthGas
GASS
US$ 305 mi
| US$ 8,53 mi | 1,34% |
2.415.287
| – | – |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
23
Micron Technology
MU
US$ 1,05 tri
| US$ 8,38 mi | 1,32% |
800.000
| – | – |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
|
NTL
24
Deslistada
Nortel Invesora 1/20 Ser B Shr
NTL
| US$ 8,36 mi | 1,32% |
442.435
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
25
Macy's
M
US$ 6,23 bi
| US$ 5,51 mi | 0,87% |
125.000
+49.400
| +65% | +US$ 2,04 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
MPM
Revisão da carteira de Jonathan Kolatch no T1 2016
No T1 2016, Jonathan Kolatch detinha 50 posições no valor de US$ 635 mi, uma queda de 7,7% em relação a US$ 688 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
O relatório de T1 2016 de Jonathan Kolatch mostra 4 novas, 6 aumentaram, 6 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Magna International: 256.500 ações no valor de US$ 11 mi. A maior venda foi de General Motors, estimada em US$ 14,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 19% dos ativos, abaixo dos 21% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Energia.
- A maior compra de Jonathan Kolatch no T1 2016 foi Magna International: 256.500 ações no valor de US$ 11 mi.
- Jonathan Kolatch foi quem mais aumentou sua posição em EMC CORPORATION no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 8,87 mi.
- A maior redução de Jonathan Kolatch em T1 2016 foi em General Motors, com um corte estimado de US$ 14,1 mi.
- Jonathan Kolatch encerrou totalmente sua posição em Perrigo no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 4,34 mi.
- As dez maiores posições de Jonathan Kolatch representam 65% de sua carteira de US$ 635 mi no T1 2016.
- Jonathan Kolatch abriu 4 novas posições e encerrou 2 em T1 2016.
- O valor da carteira de Jonathan Kolatch caiu 7,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 635 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Redwood Capital Management referente a T1 2016, protocolado em 16 de mai. de 2016.