에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
US$9.27억
회전율
37.93%
1년 추정 수익률
153.64%
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.81%
1년 예상 수익률
+153.64%
3년 예상 수익률
+312.54%
5년 예상 수익률
+223.92%
10년 예상 수익률
+552.34%
AUM
US$7.33억
AUM 성장
+US$1.21억
(+20%)
자금 흐름
+US$8316만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73%
보유액
50
신규
7
증가
4
축소
5
청산됨
4
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$1.13억 |
| 2 |
Hertz Global Holdings, Inc.
HTZ
|
+US$1517만 |
| 3 |
Humana
HUM
|
+US$1402만 |
| 4 |
VRS
Verso Corporation
VRS
|
+US$1012만 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$715만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$3600만 |
| 2 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$1454만 |
| 3 |
ACAS
American Capital Ltd
ACAS
|
+US$1329만 |
| 4 |
Williams Companies
WMB
|
+US$973만 |
| 5 |
Macy's
M
|
+US$420만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 26.57% |
| 2 | 금융 | 16.05% |
| 3 | 헬스케어 | 13.3% |
| 4 | 부동산 | 13.16% |
| 5 | 산업재 | 12.96% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
YHOO
1
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$1.62억 | 22.06% |
3,750,000
+2,750,000
| +275% | +US$1.13억 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
VER
2
상장폐지됨
VEREIT, Inc.
VER
| US$9646만 | 13.16% |
1,860,355
| – | – |
2014 Q2
9개 분기
|
|
3
Cigna
CI
US$804억
| US$7326만 | 10% |
562,130
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
4
Delta Air Lines
DAL
US$511억
| US$3936만 | 5.37% |
1,000,000
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
5
Citigroup
C
US$2078억
| US$3637만 | 4.96% |
770,000
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
6
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$197억
| US$3150만 | 4.3% |
1,728,855
-86,045
| -5% | -US$156만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$8901억
| US$2664만 | 3.64% |
400,000
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
8
United Airlines
UAL
US$330억
| US$2361만 | 3.22% |
450,000
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
9
Bank of America
BAC
US$3551억
| US$2343만 | 3.2% |
1,497,400
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
10
General Motors
GM
US$668억
| US$2266만 | 3.09% |
713,392
+81,292
| +13% | +US$254만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
11
Mercer International
MERC
US$1376만
| US$1784만 | 2.43% |
2,106,367
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
12
Prudential Financial
PRU
US$396억
| US$1633만 | 2.23% |
200,000
-36,000
| -15% | -US$276만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
13
Nexstar Media Group
NXST
US$50.8억
| US$1603만 | 2.19% |
277,832
+27,832
| +11% | +US$147만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
|
14
Humana
HUM
US$511억
| US$1429만 | 1.95% |
+80,770
| 신규 | +US$1402만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
15
상장폐지됨
Hertz Global Holdings, Inc.
HTZ
| US$1265만 | 1.73% |
+362,565
| 신규 | +US$1517만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
16
Magna International
MGA
US$171억
| US$1102만 | 1.5% |
256,500
| – | – |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
NTL
17
상장폐지됨
Nortel Invesora 1/20 Ser B Shr
NTL
| US$1079만 | 1.47% |
442,435
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
SYT
18
상장폐지됨
Syngenta Ag
SYT
| US$1035만 | 1.41% |
118,100
+10,000
| +9% | +US$82.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
19
Aptiv
APTV
US$92.1억
| US$904만 | 1.23% |
126,700
| – | – |
2016 Q1
2개 분기
|
|
20
MetLife
MET
US$649억
| US$889만 | 1.21% |
224,400
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
21
StealthGas
GASS
US$3.12억
| US$838만 | 1.14% |
2,415,287
| – | – |
2014 Q2
9개 분기
|
|
|
VRS
22
상장폐지됨
Verso Corporation
VRS
| US$774만 | 1.06% |
+1,200,098
| 신규 | +US$1012만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
23
Dell
DELL
US$3089억
| US$706만 | 0.96% |
+526,230
| 신규 | +US$715만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
24
Micron Technology
MU
US$1.03조
| US$533만 | 0.73% |
300,000
| – | – |
2013 Q4
11개 분기
|
|
25
Builders FirstSource
BLDR
US$57.6억
| US$518만 | 0.71% |
450,000
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
MPM
Jonathan Kolatch의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Jonathan Kolatch 측은 US$7.33억 상당의 50개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.11억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73% 비중을 차지해요.
Jonathan Kolatch 측은 2016년 3분기에 순신규 자금으로 US$8316만 규모를 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 4개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hertz Global Holdings, Inc. 주식으로, 362,565주를 보유했으며 가치는 US$1265만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Herc Holdings 주식으로, 보유분을 추정 US$1454만 규모 줄였어요.
- Jonathan Kolatch의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Hertz Global Holdings, Inc. 주식으로, US$1265만 상당의 362,565주를 매수했어요.
- Jonathan Kolatch 측이 2016년 3분기에 Yahoo Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.13억 규모예요.
- Jonathan Kolatch의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Herc Holdings이며, 추정 감소액은 US$1454만예요.
- Jonathan Kolatch 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$3600만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jonathan Kolatch의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.33억 중 73% 비중을 차지해요.
- Jonathan Kolatch 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Jonathan Kolatch의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$7.33억에 이르렀어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Redwood Capital Management의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.