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JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
US$9.27억
회전율
37.93%
1년 추정 수익률
153.64%
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.85%
1년 예상 수익률
+153.64%
3년 예상 수익률
+312.54%
5년 예상 수익률
+223.92%
10년 예상 수익률
+552.34%
AUM
US$8.65억
AUM 성장
-US$8790만
(-9.2%)
자금 흐름
-US$1.06억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-12.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.33%
보유액
49
신규
–
증가
4
축소
5
청산됨
8
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$1391만 |
| 2 |
VER
VEREIT, Inc.
VER
|
+US$683만 |
| 3 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$520만 |
| 4 |
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
|
+US$183만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Elevance Health
ELV
|
+US$3559만 |
| 2 |
Children's Place
PLCE
|
+US$2249만 |
| 3 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+US$2046만 |
| 4 |
American Eagle Outfitters
AEO
|
+US$1704만 |
| 5 |
Aptiv
APTV
|
+US$1418만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 30% |
| 2 | 산업재 | 16.31% |
| 3 | 부동산 | 13.64% |
| 4 | 헬스케어 | 9.76% |
| 5 | 에너지 | 8.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VER
1
상장폐지됨
VEREIT, Inc.
VER
| US$7904만 | 9.14% |
1,604,916
+142,716
| +10% | +US$683만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
2
Cigna
CI
US$794억
| US$6468만 | 7.48% |
499,680
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
3
General Motors
GM
US$755억
| US$5454만 | 6.3% |
1,454,422
-100,000
| -6% | -US$364만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
4
MetLife
MET
US$647억
| US$5353만 | 6.19% |
1,188,198
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
5
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$146억
| US$5256만 | 6.08% |
1,914,900
+70,866
| +4% | +US$183만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
6
Delta Air Lines
DAL
US$601억
| US$4271만 | 4.94% |
950,000
+300,000
| +46% | +US$1391만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
7
American International
AIG
US$430억
| US$3992만 | 4.61% |
728,550
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
8
Citigroup
C
US$2056억
| US$3967만 | 4.59% |
770,000
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
9
Herc Holdings
HRI
US$58.2억
| US$3902만 | 4.51% |
600,000
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Equity Commonwealth
EQC
| US$3893만 | 4.5% |
1,466,300
-36,100
| -2% | -US$94.8만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9119억
| US$3441만 | 3.98% |
567,979
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
12
United Airlines
UAL
US$385억
| US$3328만 | 3.85% |
494,885
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
13
Hartford Financial Services
HIG
US$367억
| US$3237만 | 3.74% |
774,055
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
14
Mercer International
MERC
US$1568만
| US$3235만 | 3.74% |
2,106,367
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
15
Bank of America
BAC
US$3496억
| US$2535만 | 2.93% |
1,647,400
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
16
Micron Technology
MU
US$9179억
| US$2442만 | 2.82% |
900,000
| – | – |
2013 Q4
5개 분기
|
|
17
Prudential Financial
PRU
US$422억
| US$1895만 | 2.19% |
236,000
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
YHOO
18
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$1844만 | 2.13% |
415,000
+115,000
| +38% | +US$520만 |
2014 Q4
1분기
|
|
19
Sinclair Inc
SBGI
US$10.9억
| US$1586만 | 1.83% |
505,000
| – | – |
2014 Q1
4개 분기
|
|
20
StealthGas
GASS
US$3.03억
| US$1582만 | 1.83% |
2,415,287
| – | – |
2014 Q2
3개 분기
|
|
|
21
Elevance Health
ELV
US$928억
| US$1544만 | 1.78% |
100,000
-250,000
| -71% | -US$3559만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
ACAS
22
상장폐지됨
American Capital Ltd
ACAS
| US$1483만 | 1.71% |
1,002,700
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
23
Nexstar Media Group
NXST
US$64.6억
| US$1430만 | 1.65% |
250,000
| – | – |
2014 Q1
4개 분기
|
|
|
NTL
24
상장폐지됨
Nortel Invesora 1/20 Ser B Shr
NTL
| US$999만 | 1.15% |
442,435
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
25
NXP Semiconductors
NXPI
US$679억
| US$878만 | 1.02% |
87,500
-87,500
| -50% | -US$771만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MPM
Jonathan Kolatch의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Jonathan Kolatch의 보유 포지션은 49개, 총액은 US$8.65억였으며 전 분기 US$9.5억보다 9.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Jonathan Kolatch 측은 2015년 1분기에 순 US$1.06억 규모를 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 5개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Children's Place 주식으로, 추정 US$2249만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 30% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 부동산 순이에요.
추세와 달리, Jonathan Kolatch 측은 Delta Air Lines 보유액을 추정 US$1391만만큼 늘렸어요.
- Jonathan Kolatch 측이 2015년 1분기에 Delta Air Lines 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1391만 규모예요.
- Jonathan Kolatch의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Elevance Health이며, 추정 감소액은 US$3559만예요.
- Jonathan Kolatch 측은 2015년 1분기에 Children's Place 보유분을 전량 매도해 추정 US$2249만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jonathan Kolatch의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.65억 중 58% 비중을 차지해요.
- Jonathan Kolatch 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Jonathan Kolatch의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.2% 하락해 US$8.65억 규모가 됐어요.
2015년 5월 15일에 제출된 Redwood Capital Management의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.