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JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
US$9.27억
회전율
37.93%
1년 추정 수익률
153.64%
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.62%
1년 예상 수익률
+153.64%
3년 예상 수익률
+312.54%
5년 예상 수익률
+223.92%
10년 예상 수익률
+552.34%
AUM
US$9.31억
AUM 성장
+US$8292만
(+9.8%)
자금 흐름
+US$6681만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.56%
보유액
53
신규
7
증가
3
축소
8
청산됨
4
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$3.1억 |
| 2 |
FirstEnergy
FE
|
+US$2154만 |
| 3 |
CIT
CIT Group Inc.
CIT
|
+US$1362만 |
| 4 |
FRTA
Forterra, Inc
FRTA
|
+US$1219만 |
| 5 |
Tenet Healthcare
THC
|
+US$785만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$2.32억 |
| 2 |
Cigna
CI
|
+US$4211만 |
| 3 |
SYT
Syngenta Ag
SYT
|
+US$1665만 |
| 4 |
United Airlines
UAL
|
+US$755만 |
| 5 |
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
|
+US$619만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.99% |
| 2 | 금융 | 17.75% |
| 3 | 산업재 | 11.66% |
| 4 | 부동산 | 8.78% |
| 5 | 헬스케어 | 5.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AABA
1
상장폐지됨
Altaba Inc
AABA
| US$3.1억 | 33.3% |
+5,688,943
| 신규 | +US$3.1억 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
VER
2
상장폐지됨
VEREIT, Inc.
VER
| US$7572만 | 8.14% |
1,860,355
| – | – |
2014 Q2
12개 분기
|
|
3
Delta Air Lines
DAL
US$511억
| US$5374만 | 5.77% |
1,000,000
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
4
Citigroup
C
US$2078억
| US$5150만 | 5.53% |
770,000
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$8901억
| US$3656만 | 3.93% |
400,000
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
6
Cigna
CI
US$804억
| US$3160만 | 3.4% |
188,769
-262,091
| -58% | -US$4211만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
7
Bank of America
BAC
US$3551억
| US$3123만 | 3.36% |
1,287,400
-210,000
| -14% | -US$490만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
8
United Airlines
UAL
US$330억
| US$2258만 | 2.43% |
300,000
-100,000
| -25% | -US$755만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
9
Mercer International
MERC
US$1376만
| US$2220만 | 2.39% |
1,930,410
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
10
Prudential Financial
PRU
US$396억
| US$2163만 | 2.32% |
200,000
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
11
FirstEnergy
FE
US$263억
| US$2114만 | 2.27% |
+725,000
| 신규 | +US$2154만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
12
Qualcomm
QCOM
US$1900억
| US$1946만 | 2.09% |
352,430
| – | – |
2017 Q1
1분기
|
|
|
CIT
13
상장폐지됨
CIT Group Inc.
CIT
| US$1930만 | 2.07% |
396,400
+296,400
| +296% | +US$1362만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
14
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$197억
| US$1928만 | 2.07% |
880,385
-255,900
| -23% | -US$619만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
15
General Motors
GM
US$668억
| US$1881만 | 2.02% |
538,392
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
16
Nexstar Media Group
NXST
US$50.8억
| US$1495만 | 1.61% |
250,000
| – | – |
2014 Q1
13개 분기
|
|
17
Magna International
MGA
US$171억
| US$1420만 | 1.53% |
306,500
| – | – |
2016 Q1
5개 분기
|
|
|
NTL
18
상장폐지됨
Nortel Invesora 1/20 Ser B Shr
NTL
| US$1382만 | 1.48% |
442,435
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
19
Tenet Healthcare
THC
US$217억
| US$1112만 | 1.2% |
575,000
+450,000
| +360% | +US$785만 |
2017 Q1
1분기
|
|
20
상장폐지됨
Vista Outdoor Inc.
VSTO
| US$904만 | 0.97% |
401,523
| – | – |
2017 Q1
1분기
|
|
21
Dell
DELL
US$3089억
| US$902만 | 0.97% |
526,230
| – | – |
2016 Q3
3개 분기
|
|
22
Stagwell
STGW
US$21.8억
| US$845만 | 0.91% |
853,970
+449,030
| +111% | +US$387만 |
2015 Q2
8개 분기
|
|
23
StealthGas
GASS
US$3.12억
| US$785만 | 0.84% |
2,415,287
| – | – |
2014 Q2
12개 분기
|
|
24
NXP Semiconductors
NXPI
US$611억
| US$770만 | 0.83% |
70,400
| – | – |
2017 Q1
1분기
|
|
|
FRTA
25
상장폐지됨
Forterra, Inc
FRTA
| US$770만 | 0.83% |
+935,603
| 신규 | +US$1219만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MPM
Jonathan Kolatch의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Jonathan Kolatch 측은 US$9.31억 상당의 53개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.48억에서 9.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71% 비중을 차지해요.
Jonathan Kolatch 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$6681만 규모를 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 3개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Altaba Inc 주식으로, 5,688,943주를 보유했으며 가치는 US$3.1억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 38% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 5.4%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Cigna 주식으로, 보유분을 추정 US$4211만 규모 줄였어요.
- Jonathan Kolatch의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Altaba Inc 주식으로, US$3.1억 상당의 5,688,943주를 매수했어요.
- Jonathan Kolatch 측이 2017년 2분기에 CIT Group Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1362만 규모예요.
- Jonathan Kolatch의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Cigna이며, 추정 감소액은 US$4211만예요.
- Jonathan Kolatch 측은 2017년 2분기에 Yahoo Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.32억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jonathan Kolatch의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.31억 중 71% 비중을 차지해요.
- Jonathan Kolatch 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Jonathan Kolatch의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.8% 상승해 US$9.31억에 이르렀어요.
2017년 8월 14일에 제출된 Redwood Capital Management의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.