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Quantbot Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 2,54 bi
Giro
50,19%
Retorno est. (1 ano)
22,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,4%
Retorno est. (1 ano)
+22,25%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
+6,9%
Retorno est. (10 anos)
+44,54%
AUM
US$ 940 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 315 mi
(+50%)
Fluxo de capital
+US$ 331 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
35,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,42%
Posição
1.604
Nova
482
Aumentada
306
Reduzida
233
Encerrada
582
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$ 18,5 mi |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$ 17,7 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 15,4 mi |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$ 13,3 mi |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$ 12,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$ 8,75 mi |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 8,36 mi |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$ 7,48 mi |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 7,33 mi |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$ 6,55 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 13,47% |
| 2 | Consumo discricionário | 13,46% |
| 3 | Tecnologia | 12,23% |
| 4 | Bens industriais | 11% |
| 5 | Saúde | 9,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
KKR & Co
KKR
US$ 82 bi
| – | – |
-10.755
| Encerrada | -US$ 157 mil | – |
|
1202
Kulicke & Soffa
KLIC
US$ 3,86 bi
| – | – |
-11.934
| Encerrada | -US$ 135 mil | – |
|
1203
Kimberly-Clark
KMB
US$ 36,6 bi
| – | – |
-14.394
| Encerrada | -US$ 1,94 mi | – |
|
1204
Knowles
KN
US$ 2,75 bi
| – | – |
-17.516
| Encerrada | -US$ 230 mil | – |
|
1205
Kosmos Energy
KOS
US$ 1,71 bi
| – | – |
-17.005
| Encerrada | -US$ 98 mil | – |
|
1206
Deslistada
Kennedy-Wilson Holdings
KW
| – | – |
-4.239
| Encerrada | -US$ 92 mil | – |
|
1207
Lithia Motors
LAD
US$ 6,5 bi
| – | – |
-1.278
| Encerrada | -US$ 111 mil | – |
|
1208
Lazard
LAZ
US$ 3,63 bi
| – | – |
-12.885
| Encerrada | -US$ 499 mil | – |
|
1209
Liberty Global Class C
LBTYK
US$ 2,65 bi
| – | – |
-14.621
| Encerrada | -US$ 476 mil | – |
|
1210
LCI Industries
LCII
US$ 2,06 bi
| – | – |
-3.959
| Encerrada | -US$ 255 mil | – |
|
1211
L3Harris
LHX
US$ 47,3 bi
| – | – |
-9.948
| Encerrada | -US$ 774 mil | – |
|
1212
Lumentum
LITE
US$ 68,5 bi
| – | – |
-566
| Encerrada | -US$ 15 mil | – |
|
1213
LivaNova
LIVN
US$ 4,46 bi
| – | – |
-3.383
| Encerrada | -US$ 182 mil | – |
|
1214
Lockheed Martin
LMT
US$ 139 bi
| – | – |
-6.277
| Encerrada | -US$ 1,39 mi | – |
|
1215
Lincoln National
LNC
US$ 7,63 bi
| – | – |
-33.030
| Encerrada | -US$ 1,29 mi | – |
|
1216
Deslistada
Light & Wonder
LNW
| – | – |
-400
| Encerrada | -US$ 3 mil | – |
|
1217
El Pollo Loco
LOCO
US$ 439 mi
| – | – |
-3.725
| Encerrada | -US$ 49 mil | – |
|
1218
Dorian LPG
LPG
US$ 2,31 bi
| – | – |
-545
| Encerrada | -US$ 5 mil | – |
|
1219
Larimar Therapeutics
LRMR
US$ 244 mi
| – | – |
-238
| Encerrada | -US$ 19 mil | – |
|
1220
Lesaka Technologies
LSAK
US$ 349 mi
| – | – |
-654
| Encerrada | -US$ 6 mil | – |
|
1221
lululemon athletica
LULU
US$ 11,5 bi
| – | – |
-2.587
| Encerrada | -US$ 175 mil | – |
|
1222
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$ 4,71 bi
| – | – |
-17.903
| Encerrada | -US$ 572 mil | – |
|
1223
Macy's
M
US$ 6,29 bi
| – | – |
-14.846
| Encerrada | -US$ 654 mil | – |
|
1224
Macerich
MAC
US$ 6,83 bi
| – | – |
-5.767
| Encerrada | -US$ 456 mil | – |
|
1225
Main Street Capital
MAIN
US$ 5 bi
| – | – |
-3.263
| Encerrada | -US$ 102 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Quantbot Technologies detinha 1.604 posições avaliadas em US$ 940 mi, alta de 50% em relação a US$ 624 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 13% da carteira.
Quantbot Technologies alocou US$ 331 mi em novo capital líquido no T2 2016, abrindo 482 novas posições e aumentando 306 posições existentes. Sua maior nova posição foi em PPL Corp: 486.109 ações no valor de US$ 18,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 13% dos ativos, abaixo dos 15% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Wells Fargo, com um corte estimado de US$ 8,36 mi.
- A maior compra de Quantbot Technologies no T2 2016 foi PPL Corp: 486.109 ações no valor de US$ 18,4 mi.
- Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Chevron no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 15,4 mi.
- A maior redução de Quantbot Technologies em T2 2016 foi em Wells Fargo, com um corte estimado de US$ 8,36 mi.
- Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em Allergan plc no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 8,75 mi.
- As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 13% de sua carteira de US$ 940 mi no T2 2016.
- Quantbot Technologies abriu 482 novas posições e encerrou 582 em T2 2016.
- O valor da carteira de Quantbot Technologies subiu 50% em relação ao trimestre anterior, para US$ 940 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T2 2016, protocolado em 2 de ago. de 2016.