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Quantbot Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 2,54 bi
Giro
50,19%
Retorno est. (1 ano)
22,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,46%
Retorno est. (1 ano)
+22,25%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
+6,9%
Retorno est. (10 anos)
+44,54%
AUM
US$ 1,06 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 108 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 127 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
11,8%
Posição
1.564
Nova
464
Aumentada
348
Reduzida
263
Encerrada
486
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 13,5 mi |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$ 11,3 mi |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$ 10,9 mi |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$ 10,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+US$ 24,7 mi |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 17,4 mi |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$ 13,5 mi |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 12,9 mi |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$ 12,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 15,79% |
| 2 | Consumo discricionário | 14,98% |
| 3 | Saúde | 14,53% |
| 4 | Financeiro | 11,33% |
| 5 | Bens industriais | 11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Avista
AVA
US$ 3,13 bi
| – | – |
-21.017
| Encerrada | -US$ 820 mil | – |
|
1102
Armstrong World Industries
AWI
US$ 6,5 bi
| – | – |
-9.269
| Encerrada | -US$ 426 mil | – |
|
1103
Axon Enterprise
AXON
US$ 34,6 bi
| – | – |
-25.480
| Encerrada | -US$ 580 mil | – |
|
1104
AXT Inc
AXTI
US$ 3,82 bi
| – | – |
-1.020
| Encerrada | -US$ 5 mil | – |
|
1105
Acuity Brands
AYI
US$ 9,7 bi
| – | – |
-6.157
| Encerrada | -US$ 1,26 mi | – |
|
1106
Boeing
BA
US$ 133 bi
| – | – |
-3.486
| Encerrada | -US$ 616 mil | – |
|
1107
Alibaba
BABA
US$ 249 bi
| – | – |
-31.397
| Encerrada | -US$ 3,38 mi | – |
|
1108
BlackBerry
BB
US$ 5,61 bi
| – | – |
-70.802
| Encerrada | -US$ 548 mil | – |
|
1109
BBVA Argentina
BBAR
US$ 2,49 bi
| – | – |
-2.400
| Encerrada | -US$ 44 mil | – |
|
1110
Bath & Body Works
BBWI
US$ 4,43 bi
| – | – |
-93.758
| Encerrada | -US$ 3,57 mi | – |
|
1111
BCE
BCE
US$ 18,7 bi
| – | – |
-16.215
| Encerrada | -US$ 717 mil | – |
|
1112
Brink's
BCO
US$ 4,41 bi
| – | – |
-13.462
| Encerrada | -US$ 719 mil | – |
|
1113
Belden
BDC
US$ 4,2 bi
| – | – |
-4.287
| Encerrada | -US$ 296 mil | – |
|
1114
Becton Dickinson
BDX
US$ 53,1 bi
| – | – |
-976
| Encerrada | -US$ 174 mil | – |
|
1115
Baidu
BIDU
US$ 26,7 bi
| – | – |
-17.783
| Encerrada | -US$ 3,07 mi | – |
|
1116
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 99,3 bi
| – | – |
-13.980
| Encerrada | -US$ 660 mil | – |
|
1117
Builders FirstSource
BLDR
US$ 6,1 bi
| – | – |
-37.973
| Encerrada | -US$ 565 mil | – |
|
1118
Bank of Montreal
BMO
US$ 120 bi
| – | – |
-23.853
| Encerrada | -US$ 1,78 mi | – |
|
1119
Scotiabank
BNS
US$ 114 bi
| – | – |
-2.831
| Encerrada | -US$ 165 mil | – |
|
1120
Popular Inc
BPOP
US$ 10 bi
| – | – |
-3.773
| Encerrada | -US$ 153 mil | – |
|
1121
Broadridge
BR
US$ 20 bi
| – | – |
-26.073
| Encerrada | -US$ 1,77 mi | – |
|
1122
Bruker
BRKR
US$ 9,25 bi
| – | – |
-4.713
| Encerrada | -US$ 109 mil | – |
|
1123
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
US$ 7,3 bi
| – | – |
-11.348
| Encerrada | -US$ 136 mil | – |
|
1124
Babcock & Wilcox
BW
US$ 676 mi
| – | – |
-3.397
| Encerrada | -US$ 317 mil | – |
|
1125
BorgWarner
BWA
US$ 11,4 bi
| – | – |
-7.666
| Encerrada | -US$ 281 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T2 2017
No fechamento de T2 2017, Quantbot Technologies detinha 1.564 posições avaliadas em US$ 1,06 bi, alta de 11% em relação a US$ 954 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Quantbot Technologies alocou US$ 127 mi em novo capital líquido no T2 2017, abrindo 464 novas posições e aumentando 348 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Lam Research: 920.210 ações no valor de US$ 13 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 16% dos ativos, abaixo dos 16% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em US Bancorp, com um corte estimado de US$ 13,5 mi.
- A maior compra de Quantbot Technologies no T2 2017 foi Lam Research: 920.210 ações no valor de US$ 13 mi.
- Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em The Kraft Heinz Company no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 12,7 mi.
- A maior redução de Quantbot Technologies em T2 2017 foi em US Bancorp, com um corte estimado de US$ 13,5 mi.
- Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em Altria Group no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 24,7 mi.
- As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 12% de sua carteira de US$ 1,06 bi no T2 2017.
- Quantbot Technologies abriu 464 novas posições e encerrou 486 em T2 2017.
- O valor da carteira de Quantbot Technologies subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,06 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T2 2017, protocolado em 11 de ago. de 2017.