Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Wallace Weitz Weitz Investment Management
AUM
1,44 Mrd. $
Umschlag
9,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,53 %
Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+224,48 %
AUM
2,35 Mrd. $
AUM-Wachstum
-13,1 Mio. $
(-0,56 %)
Kapitalfluss
-37 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,44 %
Position
82
Neu
7
Aufgestockt
15
Reduziert
25
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+32,2 Mio. $ |
| 2 |
Mohawk Industries
MHK
|
+15,5 Mio. $ |
| 3 |
CarMax
KMX
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
Tupperware Brands Corporation
TUP
|
+12,4 Mio. $ |
| 5 |
PRSP
Perspecta Inc. Common Stock
PRSP
|
+11,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Allison Transmission
ALSN
|
+27,7 Mio. $ |
| 2 |
Labcorp
LH
|
+23,3 Mio. $ |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+21,8 Mio. $ |
| 4 |
XOXO
Xo Group Inc
XOXO
|
+18,7 Mio. $ |
| 5 |
Redwood Trust
RWT
|
+16,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Kommunikationsdienste | 30,39 % |
| 2 | Finanzwesen | 27,72 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,63 % |
| 4 | Technologie | 9,08 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 211 Mio. $ | 8,96 % |
1.129.192
-450
| -0 % | -87.715 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
2
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| 163 Mio. $ | 6,94 % |
2.155.002
+101.740
| +5 % | +7,71 Mio. $ |
2014 Q4
14 Quartale
|
|
3
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
| 159 Mio. $ | 6,76 % |
564
| – | – |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
|
4
Labcorp
LH
26,7 Mrd. $
| 110 Mio. $ | 4,7 % |
716.148
-154.156
| -18 % | -23,3 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
5
Liberty Global Class C
LBTYK
2,65 Mrd. $
| 110 Mio. $ | 4,69 % |
4.149.207
-3.330
| -0,1 % | -97.269 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
|
AGN
6
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 108 Mio. $ | 4,61 % |
650.041
-20.358
| -3 % | -3,27 Mio. $ |
2015 Q3
11 Quartale
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 106 Mio. $ | 4,52 % |
1.904.660
+6.600
| +0,3 % | +356.625 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
8
Visa
V
766 Mrd. $
| 103 Mio. $ | 4,38 % |
777.456
-5.400
| -0,7 % | -695.012 $ |
2016 Q3
7 Quartale
|
|
9
Mastercard
MA
546 Mrd. $
| 97,1 Mio. $ | 4,13 % |
494.105
-36.093
| -7 % | -6,79 Mio. $ |
2014 Q4
14 Quartale
|
|
10
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| 65,1 Mio. $ | 2,77 % |
1.884.086
-133.739
| -7 % | -4,47 Mio. $ |
2016 Q2
8 Quartale
|
|
11
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
| 62,4 Mio. $ | 2,65 % |
1.415.363
+79.589
| +6 % | +3,67 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
|
12
Redwood Trust
RWT
399 Mio. $
| 61,5 Mio. $ | 2,61 % |
3.731.100
-1.045.000
| -22 % | -16,8 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 54,3 Mio. $ | 2,31 % |
279.493
+178.265
| +176 % | +32,2 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
14
Enovis
ENOV
1,22 Mrd. $
| 51 Mio. $ | 2,17 % |
967.307
+14.525
| +2 % | +784.970 $ |
2015 Q4
10 Quartale
|
|
15
Aon
AON
64,4 Mrd. $
| 44,3 Mio. $ | 1,88 % |
322.841
-188
| -0,1 % | -26.485 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
|
16
CarMax
KMX
7,32 Mrd. $
| 43,2 Mio. $ | 1,84 % |
593.150
+188.415
| +47 % | +12,6 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
17
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
| 42,4 Mio. $ | 1,8 % |
384.270
-10.000
| -3 % | -1,08 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
18
DXC Technology
DXC
2,57 Mrd. $
| 39,3 Mio. $ | 1,67 % |
487.852
-29.628
| -6 % | -2,55 Mio. $ |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
|
QVCGA
19
Nicht mehr gelistet
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| 37,3 Mio. $ | 1,59 % |
36.241
| – | – |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
|
DISCK
20
Nicht mehr gelistet
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| 31,7 Mio. $ | 1,35 % |
1.242.300
+1.000
| +0,1 % | +22.294 $ |
2014 Q3
15 Quartale
|
|
|
21
Nicht mehr gelistet
Tupperware Brands Corporation
TUP
| 30,9 Mio. $ | 1,31 % |
748.500
+283.200
| +61 % | +12,4 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
22
Comcast
CMCSA
80,6 Mrd. $
| 30,2 Mio. $ | 1,28 % |
920.897
+296.238
| +47 % | +9,7 Mio. $ |
2015 Q4
10 Quartale
|
|
23
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 30 Mio. $ | 1,28 % |
541.196
+618
| +0,1 % | +33.109 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
24
Dollar Tree
DLTR
23,5 Mrd. $
| 29,2 Mio. $ | 1,24 % |
343.855
+51.039
| +17 % | +4,71 Mio. $ |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
25
Liberty Latin America Class C
LILAK
1,57 Mrd. $
| 28,9 Mio. $ | 1,23 % |
1.743.889
| – | – |
2015 Q3
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SS
Portfolio-Rückblick von Wallace Weitz für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt Wallace Weitz 82 Positionen im Wert von 2,35 Mrd. $, ein Rückgang um 0,56 % gegenüber 2,37 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Wallace Weitz für Q2 2018 weist 7 neu, 15 erhöht, 25 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Mohawk Industries: 70.990 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Allison Transmission mit einem geschätzten Wert von 27,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Wallace Weitz im Q2 2018 war Mohawk Industries: 70.990 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.
- Wallace Weitz hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 32,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Wallace Weitz im Q2 2018 entfiel auf Labcorp und belief sich schätzungsweise auf 23,3 Mio. $.
- Wallace Weitz hat seine Position in Allison Transmission im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wallace Weitz machen im Q2 2018 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,35 Mrd. $ aus.
- Wallace Weitz eröffnete 7 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von Wallace Weitz sank gegenüber dem Vorquartal um 0,56 % auf 2,35 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Weitz Investment Management für Q2 2018 am 13. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .