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Wallace Weitz Weitz Investment Management
AUM
1,44 Mrd. $
Umschlag
9,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,53 %
Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+224,48 %
AUM
2,43 Mrd. $
AUM-Wachstum
-85,8 Mio. $
(-3,4 %)
Kapitalfluss
-328 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-13,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,49 %
Position
88
Neu
2
Aufgestockt
19
Reduziert
45
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar Tree
DLTR
|
+13,9 Mio. $ |
| 2 |
Compass Minerals
CMP
|
+2,02 Mio. $ |
| 3 |
Guidewire Software
GWRE
|
+2 Mio. $ |
| 4 |
WAIR
WESCO Aircraft Holdings Inc.
WAIR
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
National CineMedia
NCMI
|
+1,27 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TransDigm Group
TDG
|
+63,7 Mio. $ |
| 2 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+29,2 Mio. $ |
| 3 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+26,8 Mio. $ |
| 4 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+19,2 Mio. $ |
| 5 |
Motorola Solutions
MSI
|
+13,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Kommunikationsdienste | 32,8 % |
| 2 | Finanzwesen | 23,41 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,43 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,93 % |
| 5 | Technologie | 6,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| 194 Mio. $ | 8 % |
2.251.124
-125.228
| -5 % | -10,4 Mio. $ |
2014 Q4
9 Quartale
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 192 Mio. $ | 7,88 % |
1.149.537
-72.767
| -6 % | -12,2 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
3
Liberty Global Class C
LBTYK
2,56 Mrd. $
| 182 Mio. $ | 7,5 % |
5.204.180
-268.925
| -5 % | -9,27 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
AGN
4
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 122 Mio. $ | 5,03 % |
512.403
-125.330
| -20 % | -29,2 Mio. $ |
2015 Q3
6 Quartale
|
|
5
Labcorp
LH
26,8 Mrd. $
| 106 Mio. $ | 4,36 % |
861.382
-45.084
| -5 % | -5,34 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
6
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,17 Bio. $
| 103 Mio. $ | 4,24 % |
413
-2
| -0,5 % | -501.729 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
7
Mastercard
MA
537 Mrd. $
| 83,8 Mio. $ | 3,45 % |
745.144
-45.794
| -6 % | -5,02 Mio. $ |
2014 Q4
9 Quartale
|
|
|
QVCGA
8
Nicht mehr gelistet
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| 82,3 Mio. $ | 3,38 % |
84.683
-4.221
| -5 % | -3,97 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
TFCFA
9
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| 81,7 Mio. $ | 3,36 % |
2.520.950
-628.300
| -20 % | -19,2 Mio. $ |
2014 Q4
9 Quartale
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,84 Bio. $
| 80,1 Mio. $ | 3,29 % |
1.930.980
-104.480
| -5 % | -4,29 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
11
Redwood Trust
RWT
406 Mio. $
| 79,6 Mio. $ | 3,27 % |
4.789.650
-616.565
| -11 % | -9,9 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
12
Visa
V
759 Mrd. $
| 72,5 Mio. $ | 2,98 % |
815.294
-44.983
| -5 % | -3,87 Mio. $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
|
13
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| 69,4 Mio. $ | 2,85 % |
2.351.031
-949.836
| -29 % | -26,8 Mio. $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
14
Enovis
ENOV
1,22 Mrd. $
| 67,7 Mio. $ | 2,78 % |
1.002.016
-112.900
| -10 % | -7,53 Mio. $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
15
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
| 53,5 Mio. $ | 2,2 % |
1.198.427
-68.101
| -5 % | -2,84 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
DISCK
16
Nicht mehr gelistet
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| 52,6 Mio. $ | 2,16 % |
1.858.584
-242.915
| -12 % | -6,65 Mio. $ |
2014 Q3
10 Quartale
|
|
17
Aon
AON
64,1 Mrd. $
| 49,5 Mio. $ | 2,04 % |
417.134
-23.677
| -5 % | -2,73 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
ILG
18
Nicht mehr gelistet
ILG, Inc Common Stock
ILG
| 46,8 Mio. $ | 1,93 % |
2.234.256
-294.915
| -12 % | -5,55 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
19
Wells Fargo
WFC
248 Mrd. $
| 46,7 Mio. $ | 1,92 % |
839.352
-58.792
| -7 % | -3,34 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
20
Texas Instruments
TXN
272 Mrd. $
| 43,8 Mio. $ | 1,8 % |
543.780
-44.415
| -8 % | -3,44 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
LVNTA
21
Nicht mehr gelistet
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| 33,9 Mio. $ | 1,39 % |
762.000
-24.800
| -3 % | -1,06 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
WAIR
22
Nicht mehr gelistet
WESCO Aircraft Holdings Inc.
WAIR
| 31,6 Mio. $ | 1,3 % |
2.775.000
+129.507
| +5 % | +1,71 Mio. $ |
2014 Q1
12 Quartale
|
|
|
23
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| 29,8 Mio. $ | 1,22 % |
350.000
-11.335
| -3 % | -929.807 $ |
2014 Q4
9 Quartale
|
|
|
FLIR
24
Nicht mehr gelistet
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| 27,4 Mio. $ | 1,13 % |
756.315
-73.355
| -9 % | -2,64 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
25
Nicht mehr gelistet
Praxair Inc
PX
| 25,3 Mio. $ | 1,04 % |
213.663
+3.346
| +2 % | +393.385 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SS
Portfolio-Rückblick von Wallace Weitz für Q1 2017
Zum Stand von Q1 2017 hielt Wallace Weitz 88 Positionen im Wert von 2,43 Mrd. $, ein Rückgang um 3,4 % gegenüber 2,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Wallace Weitz zog im Q1 2017 netto 328 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 45 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war TransDigm Group – eine Position im geschätzten Wert von 63,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Wallace Weitz eine neue Position in Dollar Tree im Wert von 14,2 Mio. $.
- Der größte Kauf von Wallace Weitz im Q1 2017 war Dollar Tree: 181.061 Aktien im Wert von 14,2 Mio. $.
- Wallace Weitz hat seine Position in Compass Minerals in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,02 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Wallace Weitz im Q1 2017 entfiel auf Allergan plc und belief sich schätzungsweise auf 29,2 Mio. $.
- Wallace Weitz hat seine Position in TransDigm Group im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wallace Weitz machen im Q1 2017 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,43 Mrd. $ aus.
- Wallace Weitz eröffnete 2 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q1 2017.
- Der Portfoliowert von Wallace Weitz sank gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 2,43 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Weitz Investment Management für Q1 2017 am 15. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .