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Wallace Weitz Weitz Investment Management
AUM
1,46 Mrd. $
Umschlag
11,54 %
1-J.-Rendite (gesch.)
5,9 %
Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+45,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+222,84 %
AUM
1,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
-214 Mio. $
(-11 %)
Kapitalfluss
-90 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,56 %
Position
58
Neu
–
Aufgestockt
6
Reduziert
21
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
5,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+6,38 Mio. $ |
| 2 |
Roper Technologies
ROP
|
+2,03 Mio. $ |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+1,89 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+931.178 $ |
| 5 |
CarMax
KMX
|
+913.806 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+16,8 Mio. $ |
| 2 |
Dun & Bradstreet
DNB
|
+15,2 Mio. $ |
| 3 |
CoStar Group
CSGP
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Visa
V
|
+4,07 Mio. $ |
| 5 |
BKI
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
|
+3,95 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 26,12 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 21,11 % |
| 3 | Technologie | 19,82 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,15 % |
| 5 | Grundstoffe | 7,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,63 Bio. $
| 110 Mio. $ | 6,45 % |
1.140.060
-20.000
| -2 % | -2,23 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| 107 Mio. $ | 6,29 % |
400.450
-10.000
| -2 % | -2,85 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
|
3
CoStar Group
CSGP
12,1 Mrd. $
| 86,9 Mio. $ | 5,11 % |
1.247.700
-215.900
| -15 % | -15 Mio. $ |
2020 Q1
10 Quartale
|
|
|
4
Visa
V
784 Mrd. $
| 73,8 Mio. $ | 4,34 % |
415.600
-20.000
| -5 % | -4,07 Mio. $ |
2016 Q3
24 Quartale
|
|
5
Mastercard
MA
569 Mrd. $
| 66,6 Mio. $ | 3,92 % |
234.050
| – | – |
2014 Q4
31 Quartale
|
|
6
Danaher
DHR
163 Mrd. $
| 63,9 Mio. $ | 3,76 % |
279.216
| – | – |
2017 Q3
20 Quartale
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| 62,9 Mio. $ | 3,7 % |
2.152.355
-64.550
| -3 % | -2,01 Mio. $ |
2016 Q2
25 Quartale
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
| 57,3 Mio. $ | 3,37 % |
422.250
| – | – |
2018 Q1
18 Quartale
|
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| 57 Mio. $ | 3,35 % |
771.700
+60.000
| +8 % | +6,38 Mio. $ |
2014 Q4
31 Quartale
|
|
10
Charles Schwab
SCHW
158 Mrd. $
| 55,5 Mio. $ | 3,26 % |
771.650
| – | – |
2018 Q3
16 Quartale
|
|
11
Labcorp
LH
30,2 Mrd. $
| 54,5 Mio. $ | 3,21 % |
309.682
-8.636
| -3 % | -1,77 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
12
Vulcan Materials
VMC
36 Mrd. $
| 54,1 Mio. $ | 3,18 % |
343.100
| – | – |
2017 Q4
19 Quartale
|
|
|
13
CarMax
KMX
7,46 Mrd. $
| 52,5 Mio. $ | 3,09 % |
795.300
+10.000
| +1 % | +913.806 $ |
2018 Q1
18 Quartale
|
|
|
14
Fidelity National Information Services
FIS
14,6 Mrd. $
| 51,1 Mio. $ | 3,01 % |
675.900
+10.000
| +2 % | +931.178 $ |
2020 Q3
8 Quartale
|
|
15
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 45,2 Mio. $ | 2,66 % |
400.000
| – | – |
2015 Q4
27 Quartale
|
|
16
Markel Group
MKL
24 Mrd. $
| 42,7 Mio. $ | 2,51 % |
39.340
| – | – |
2018 Q1
18 Quartale
|
|
17
Aon
AON
70,7 Mrd. $
| 39,6 Mio. $ | 2,33 % |
147.900
| – | – |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
18
Gartner
IT
12 Mrd. $
| 38,7 Mio. $ | 2,28 % |
139.890
| – | – |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
|
19
Roper Technologies
ROP
47,3 Mrd. $
| 38,6 Mio. $ | 2,27 % |
107.300
+5.000
| +5 % | +2,03 Mio. $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
20
Thermo Fisher Scientific
TMO
259 Mrd. $
| 37 Mio. $ | 2,18 % |
72.960
-5.382
| -7 % | -3,01 Mio. $ |
2016 Q4
23 Quartale
|
|
21
Analog Devices
ADI
198 Mrd. $
| 35,6 Mio. $ | 2,09 % |
255.400
| – | – |
2018 Q4
15 Quartale
|
|
22
Liberty Global Class C
LBTYK
3,45 Mrd. $
| 31,7 Mio. $ | 1,87 % |
1.921.000
-105.000
| -5 % | -2,23 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
23
Texas Instruments
TXN
286 Mrd. $
| 28 Mio. $ | 1,65 % |
181.201
-5.000
| -3 % | -838.518 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
|
BKI
24
Nicht mehr gelistet
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| 24,1 Mio. $ | 1,42 % |
373.000
-60.000
| -14 % | -3,95 Mio. $ |
2018 Q4
15 Quartale
|
|
25
Accenture
ACN
148 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 1,35 % |
89.400
| – | – |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SS
Portfolio-Rückblick von Wallace Weitz für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Wallace Weitz 58 Positionen im Wert von 1,7 Mrd. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 1,91 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Wallace Weitz zog in Q3 2022 netto 90 Mio. $ ab und reduzierte 21 Positionen. Die größte Reduzierung betraf Comcast mit einem geschätzten Abbau um 16,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.
Entgegen dem Trend baute Wallace Weitz seine Position in Liberty Broadband Class C schätzungsweise um 6,38 Mio. $ aus.
- Wallace Weitz hat seine Position in Liberty Broadband Class C in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,38 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Wallace Weitz im Q3 2022 entfiel auf Comcast und belief sich schätzungsweise auf 16,8 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Wallace Weitz machen im Q3 2022 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,7 Mrd. $ aus.
- Wallace Weitz eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Wallace Weitz sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Weitz Investment Management für Q3 2022 am 9. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .