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Wallace Weitz Weitz Investment Management
AUM
1,44 Mrd. $
Umschlag
9,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,53 %
Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+224,48 %
AUM
1,86 Mrd. $
AUM-Wachstum
-22,6 Mio. $
(-1,2 %)
Kapitalfluss
-83,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,32 %
Position
46
Neu
1
Aufgestockt
4
Reduziert
16
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
6,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+10,2 Mio. $ |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+5,88 Mio. $ |
| 3 |
IDEX
IEX
|
+886.397 $ |
| 4 |
Ralliant Corp
RAL
|
+746.024 $ |
| 5 |
Bio-Techne
TECH
|
+527.603 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+31,6 Mio. $ |
| 2 |
CoStar Group
CSGP
|
+11,4 Mio. $ |
| 3 |
CarMax
KMX
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Visa
V
|
+9,11 Mio. $ |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+8,04 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 22,47 % |
| 2 | Technologie | 16,98 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 16,88 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 14,83 % |
| 5 | Industrie | 13,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
| 139 Mio. $ | 7,49 % |
286.850
| – | – |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
|
2
Visa
V
789 Mrd. $
| 106 Mio. $ | 5,69 % |
298.075
-26.125
| -8 % | -9,11 Mio. $ |
2016 Q3
35 Quartale
|
|
|
3
Danaher
DHR
166 Mrd. $
| 104 Mio. $ | 5,6 % |
526.950
+30.300
| +6 % | +5,88 Mio. $ |
2017 Q3
31 Quartale
|
|
4
Mastercard
MA
574 Mrd. $
| 92,8 Mio. $ | 4,99 % |
165.070
-14.000
| -8 % | -7,74 Mio. $ |
2014 Q4
42 Quartale
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 85,4 Mio. $ | 4,59 % |
115.710
-5.050
| -4 % | -3,12 Mio. $ |
2018 Q1
29 Quartale
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,5 Bio. $
| 79 Mio. $ | 4,25 % |
445.600
| – | – |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
7
Aon
AON
71,4 Mrd. $
| 76,2 Mio. $ | 4,09 % |
213.450
| – | – |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
|
8
IDEX
IEX
17,4 Mrd. $
| 71,3 Mio. $ | 3,84 % |
406.225
+5.000
| +1 % | +886.397 $ |
2020 Q1
21 Quartale
|
|
9
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 64,4 Mio. $ | 3,46 % |
129.475
-5.000
| -4 % | -2,17 Mio. $ |
2018 Q2
28 Quartale
|
|
|
10
CoStar Group
CSGP
12,2 Mrd. $
| 61,6 Mio. $ | 3,31 % |
765.600
-146.000
| -16 % | -11,4 Mio. $ |
2020 Q1
21 Quartale
|
|
|
11
Thermo Fisher Scientific
TMO
266 Mrd. $
| 61 Mio. $ | 3,28 % |
150.450
+24.300
| +19 % | +10,2 Mio. $ |
2016 Q4
34 Quartale
|
|
12
Vulcan Materials
VMC
36,9 Mrd. $
| 55,3 Mio. $ | 2,97 % |
211.900
| – | – |
2017 Q4
30 Quartale
|
|
13
Equifax
EFX
22,1 Mrd. $
| 54,6 Mio. $ | 2,93 % |
210.350
| – | – |
2023 Q3
7 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| 49,2 Mio. $ | 2,65 % |
500.500
-30.000
| -6 % | -2,69 Mio. $ |
2014 Q4
42 Quartale
|
|
15
Amazon
AMZN
2,93 Bio. $
| 48,8 Mio. $ | 2,62 % |
222.500
| – | – |
2015 Q4
38 Quartale
|
|
16
Global Payments
GPN
26,9 Mrd. $
| 44,8 Mio. $ | 2,41 % |
560.000
-20.000
| -3 % | -1,58 Mio. $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
|
17
CarMax
KMX
7,69 Mrd. $
| 43,6 Mio. $ | 2,35 % |
649.400
-155.800
| -19 % | -10,5 Mio. $ |
2018 Q1
29 Quartale
|
|
18
HEICO Corp Class A
HEI.A
35,9 Mrd. $
| 42,2 Mio. $ | 2,27 % |
162.900
| – | – |
2020 Q1
21 Quartale
|
|
|
19
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
| 41,3 Mio. $ | 2,22 % |
802.150
+10.500
| +1 % | +527.603 $ |
2024 Q2
4 Quartale
|
|
|
20
Charter Communications
CHTR
15,3 Mrd. $
| 38,6 Mio. $ | 2,08 % |
94.450
-21.000
| -18 % | -8,04 Mio. $ |
2022 Q4
10 Quartale
|
|
21
Accenture
ACN
153 Mrd. $
| 37,3 Mio. $ | 2 % |
124.650
-15.000
| -11 % | -4,57 Mio. $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
22
Oracle
ORCL
368 Mrd. $
| 37,2 Mio. $ | 2 % |
170.075
| – | – |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
23
Labcorp
LH
30,1 Mrd. $
| 37,1 Mio. $ | 1,99 % |
141.175
-10.000
| -7 % | -2,44 Mio. $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
24
Gartner
IT
11,9 Mrd. $
| 35,5 Mio. $ | 1,91 % |
87.925
| – | – |
2022 Q1
13 Quartale
|
|
25
Texas Instruments
TXN
275 Mrd. $
| 34,2 Mio. $ | 1,84 % |
164.575
-5.000
| -3 % | -887.626 $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SS
Portfolio-Rückblick von Wallace Weitz für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt Wallace Weitz 46 Positionen im Wert von 1,86 Mrd. $, ein Rückgang um 1,2 % gegenüber 1,88 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Wallace Weitz zog in Q2 2025 netto 83,4 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 16 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Adobe – eine Position im geschätzten Wert von 31,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 22 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Wallace Weitz eine neue Position in Ralliant Corp im Wert von 734.624 $.
- Der größte Kauf von Wallace Weitz im Q2 2025 war Ralliant Corp: 15.150 Aktien im Wert von 734.624 $.
- Wallace Weitz hat seine Position in Thermo Fisher Scientific in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Wallace Weitz im Q2 2025 entfiel auf CoStar Group und belief sich schätzungsweise auf 11,4 Mio. $.
- Wallace Weitz hat seine Position in Adobe im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wallace Weitz machen im Q2 2025 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,86 Mrd. $ aus.
- Wallace Weitz hat in Q2 2025 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Wallace Weitz sank gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 1,86 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Weitz Investment Management für Q2 2025 am 12. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .