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Wallace Weitz Weitz Investment Management
AUM
1,44 Mrd. $
Umschlag
9,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,53 %
Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+224,48 %
AUM
2,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
-142 Mio. $
(-5,4 %)
Kapitalfluss
-230 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-9,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,25 %
Position
92
Neu
21
Aufgestockt
14
Reduziert
38
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+68,7 Mio. $ |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+19,5 Mio. $ |
| 3 |
LEXEA
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
|
+13,5 Mio. $ |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+9,8 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+9,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+70,6 Mio. $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+34,1 Mio. $ |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+31,3 Mio. $ |
| 4 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+30,7 Mio. $ |
| 5 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+21,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Kommunikationsdienste | 31,05 % |
| 2 | Finanzwesen | 22,65 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,15 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,21 % |
| 5 | Technologie | 6,91 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 199 Mio. $ | 7,91 % |
1.222.304
-221.493
| -15 % | -34,1 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
2
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| 176 Mio. $ | 6,99 % |
2.376.352
-76.322
| -3 % | -5,36 Mio. $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
3
Liberty Global Class C
LBTYK
2,74 Mrd. $
| 163 Mio. $ | 6,46 % |
5.473.105
+73.750
| +1 % | +2,27 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
AGN
4
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 134 Mio. $ | 5,32 % |
637.733
+27.770
| +5 % | +5,75 Mio. $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
5
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,17 Bio. $
| 101 Mio. $ | 4,02 % |
415
-11
| -3 % | -2,54 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
6
Labcorp
LH
26,8 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 3,97 % |
906.466
+14.603
| +2 % | +1,62 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
TFCFA
7
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| 88,3 Mio. $ | 3,51 % |
3.149.250
-797.395
| -20 % | -21,5 Mio. $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
|
QVCGA
8
Nicht mehr gelistet
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| 86,2 Mio. $ | 3,42 % |
88.904
-2.918
| -3 % | -2,82 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| 85,3 Mio. $ | 3,39 % |
3.300.867
-1.185.058
| -26 % | -30,7 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
10
Redwood Trust
RWT
392 Mio. $
| 82,2 Mio. $ | 3,27 % |
5.406.215
-631.198
| -10 % | -9,27 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
11
Mastercard
MA
555 Mrd. $
| 81,7 Mio. $ | 3,24 % |
790.938
-6.101
| -0,8 % | -631.596 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
| 78,6 Mio. $ | 3,12 % |
2.035.460
-88.720
| -4 % | -3,46 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
13
Enovis
ENOV
1,25 Mrd. $
| 68,9 Mio. $ | 2,74 % |
1.114.916
-164.834
| -13 % | -9,7 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
|
14
Visa
V
778 Mrd. $
| 67,1 Mio. $ | 2,67 % |
860.277
+855.077
| +16.444 % | +68,7 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
15
TransDigm Group
TDG
63,1 Mrd. $
| 63,7 Mio. $ | 2,53 % |
255.691
-4.421
| -2 % | -1,16 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
DISCK
16
Nicht mehr gelistet
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| 56,3 Mio. $ | 2,23 % |
2.101.499
-72.545
| -3 % | -1,91 Mio. $ |
2014 Q3
9 Quartale
|
|
|
17
Wells Fargo
WFC
249 Mrd. $
| 49,5 Mio. $ | 1,97 % |
898.144
-622.389
| -41 % | -31,3 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
18
Aon
AON
65,1 Mrd. $
| 49,2 Mio. $ | 1,95 % |
440.811
-52.386
| -11 % | -5,84 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
19
Oracle
ORCL
381 Mrd. $
| 48,7 Mio. $ | 1,93 % |
1.266.528
+218.240
| +21 % | +8,54 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
ILG
20
Nicht mehr gelistet
ILG, Inc Common Stock
ILG
| 46 Mio. $ | 1,82 % |
2.529.171
-385.156
| -13 % | -6,74 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
21
Texas Instruments
TXN
255 Mrd. $
| 42,9 Mio. $ | 1,7 % |
588.195
-160.690
| -21 % | -11,5 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
WAIR
22
Nicht mehr gelistet
WESCO Aircraft Holdings Inc.
WAIR
| 39,6 Mio. $ | 1,57 % |
2.645.493
| – | – |
2014 Q1
11 Quartale
|
|
23
Range Resources
RRC
10,2 Mrd. $
| 30,7 Mio. $ | 1,22 % |
892.669
-35.670
| -4 % | -1,28 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
24
Allison Transmission
ALSN
9,05 Mrd. $
| 30 Mio. $ | 1,19 % |
891.857
-105.870
| -11 % | -3,29 Mio. $ |
2014 Q1
11 Quartale
|
|
|
FLIR
25
Nicht mehr gelistet
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| 30 Mio. $ | 1,19 % |
829.670
-95.285
| -10 % | -3,21 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SS
Portfolio-Rückblick von Wallace Weitz für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Wallace Weitz 92 Positionen im Wert von 2,52 Mrd. $, ein Rückgang um 5,4 % gegenüber 2,66 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Wallace Weitz zog im Q4 2016 netto 230 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 38 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Express Scripts Holding Company – eine Position im geschätzten Wert von 70,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Kommunikationsdienste konzentriert, gegenüber 32 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Wallace Weitz eine neue Position in Thermo Fisher Scientific im Wert von 18,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Wallace Weitz im Q4 2016 war Thermo Fisher Scientific: 132.160 Aktien im Wert von 18,6 Mio. $.
- Wallace Weitz hat seine Position in Visa in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 68,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Wallace Weitz im Q4 2016 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 34,1 Mio. $.
- Wallace Weitz hat seine Position in Express Scripts Holding Company im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 70,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wallace Weitz machen im Q4 2016 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,52 Mrd. $ aus.
- Wallace Weitz eröffnete 21 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Wallace Weitz sank gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 2,52 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Weitz Investment Management für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .