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Wallace Weitz Weitz Investment Management
AUM
1,44 Mrd. $
Umschlag
9,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,53 %
Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+224,48 %
AUM
3,23 Mrd. $
AUM-Wachstum
-337 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-5,56 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,92 %
Position
72
Neu
6
Aufgestockt
34
Reduziert
19
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Warner Bros
WBD
|
+85,1 Mio. $ |
| 2 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+57,6 Mio. $ |
| 3 |
Range Resources
RRC
|
+22,8 Mio. $ |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+22,3 Mio. $ |
| 5 |
Fossil Group
FOSL
|
+20,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+99,2 Mio. $ |
| 2 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+73,1 Mio. $ |
| 3 |
CTRX
CATAMARAN CORP COM STK (CDA)
CTRX
|
+38,5 Mio. $ |
| 4 |
Post Holdings
POST
|
+23,2 Mio. $ |
| 5 |
Bausch Health
BHC
|
+20,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Kommunikationsdienste | 28,75 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,26 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,3 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,99 % |
| 5 | Industrie | 9,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Liberty Global Class C
LBTYK
2,64 Mrd. $
| 217 Mio. $ | 6,71 % |
6.081.758
-275.809
| -4 % | -11,1 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 206 Mio. $ | 6,39 % |
1.581.357
+109.208
| +7 % | +15 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
3
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
22,3 Mrd. $
| 163 Mio. $ | 5,06 % |
6.689.676
+637.629
| +11 % | +16,3 Mio. $ |
2014 Q3
4 Quartale
|
|
|
QVCGA
4
Nicht mehr gelistet
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| 120 Mio. $ | 3,73 % |
94.404
-11.715
| -11 % | -16 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
5
Bausch Health
BHC
2,36 Mrd. $
| 112 Mio. $ | 3,48 % |
630.155
-86.575
| -12 % | -20,2 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,87 Bio. $
| 109 Mio. $ | 3,39 % |
3.542.640
-18.420
| -0,5 % | -566.021 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
7
TransDigm Group
TDG
62,5 Mrd. $
| 102 Mio. $ | 3,16 % |
480.357
-76.863
| -14 % | -17,6 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
8
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
| 102 Mio. $ | 3,15 % |
520
-2
| -0,4 % | -412.063 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
PCP
9
Nicht mehr gelistet
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| 101 Mio. $ | 3,14 % |
440.563
+44.039
| +11 % | +9,45 Mio. $ |
2014 Q3
4 Quartale
|
|
|
10
Range Resources
RRC
13,2 Mrd. $
| 87,9 Mio. $ | 2,72 % |
2.735.346
+584.757
| +27 % | +22,8 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
ESRX
11
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 86,3 Mio. $ | 2,68 % |
1.066.089
-61.430
| -5 % | -5,35 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
12
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| 85,8 Mio. $ | 2,66 % |
1.676.680
+67.907
| +4 % | +3,62 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
13
Redwood Trust
RWT
407 Mio. $
| 84,1 Mio. $ | 2,61 % |
6.077.504
+360.725
| +6 % | +5,42 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
14
Labcorp
LH
26,9 Mrd. $
| 79,8 Mio. $ | 2,47 % |
856.389
+17.321
| +2 % | +1,79 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
15
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 74,8 Mio. $ | 2,32 % |
+2.875.000
| Neu | +85,1 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
16
Motorola Solutions
MSI
80 Mrd. $
| 74,7 Mio. $ | 2,32 % |
1.092.813
+33.569
| +3 % | +2,12 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
|
ENDP
17
Nicht mehr gelistet
Endo International plc
ENDP
| 67,4 Mio. $ | 2,09 % |
972.478
+11.343
| +1 % | +907.956 $ |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
|
18
Fossil Group
FOSL
394 Mio. $
| 64,7 Mio. $ | 2,01 % |
1.157.741
+322.258
| +39 % | +20,4 Mio. $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
19
Wells Fargo
WFC
248 Mrd. $
| 61,9 Mio. $ | 1,92 % |
1.204.763
-29.637
| -2 % | -1,63 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
TFCF
20
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| 59,4 Mio. $ | 1,84 % |
2.195.011
-273.442
| -11 % | -8,11 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
21
Aon
AON
64,2 Mrd. $
| 58,6 Mio. $ | 1,82 % |
661.513
+15.400
| +2 % | +1,49 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
ILG
22
Nicht mehr gelistet
ILG, Inc Common Stock
ILG
| 55,2 Mio. $ | 1,71 % |
3.006.342
+499.406
| +20 % | +10,3 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
23
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| 54,9 Mio. $ | 1,7 % |
450.988
-37.895
| -8 % | -4,72 Mio. $ |
2014 Q1
6 Quartale
|
|
24
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
| 51,4 Mio. $ | 1,59 % |
1.421.882
+49.565
| +4 % | +1,91 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
AGN
25
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 51 Mio. $ | 1,58 % |
+187.607
| Neu | +57,6 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SS
Portfolio-Rückblick von Wallace Weitz für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt Wallace Weitz 72 Positionen im Wert von 3,23 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,56 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Wallace Weitz für Q3 2015 weist 6 neu, 34 erhöht, 19 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Warner Bros: 2.875.000 Aktien im Wert von 74,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Martin Marietta Materials mit einem geschätzten Wert von 99,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Wallace Weitz im Q3 2015 war Warner Bros: 2.875.000 Aktien im Wert von 74,8 Mio. $.
- Wallace Weitz hat seine Position in Range Resources in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Wallace Weitz im Q3 2015 entfiel auf Discovery, Inc. Series C Common Stock und belief sich schätzungsweise auf 73,1 Mio. $.
- Wallace Weitz hat seine Position in Martin Marietta Materials im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 99,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wallace Weitz machen im Q3 2015 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,23 Mrd. $ aus.
- Wallace Weitz eröffnete 6 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von Wallace Weitz sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 3,23 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Weitz Investment Management für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .